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	基金公司	不限安聯(境外) 野村投信安聯投信復華投信日盛投信保德信投信台新投信宏利投信群益投信匯豐投信瀚亞投信元大投信景順投信摩根投信第一金投信統一投信新光投信華南永昌投信國泰投信中國信託投信富蘭克林華美投信柏瑞投信貝萊德投信富達投信聯博投信施羅德投信路博邁投信永豐投信台中銀投信富邦投信瑞銀證券投資信託股份有限公司兆豐投信景順 (Invesco Taiwan Limited) 安本匯豐投資基金(香港)有限公司駿利亨德森資產管理基金摩根基金亞洲/歐洲有限公司瑞銀(境外) 貝萊德(境外基金) 富蘭克林坦伯頓聯博(盧森堡) 瀚亞資產管理公司法國巴黎投資盧森堡公司富達證券投資信託股份有限公司高盛(原NN(原:ING(L)) 施羅德投資管理香港有限公司中國信託境外萬寶投顧柏瑞投資愛爾蘭有限公司品浩太平洋野村資產管理英國路博邁(境外) 安聯(境外)-U 瀚亞投資(新加坡) 施羅德投資管理香港有限公司-U 羅素(愛爾蘭)投資公司
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投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	除息日	一年	三年	五年	一年	三年	五年	一年	三年	五年	總回報	穩定回報	保本能力	申購
貝萊德世界黃金基金Hedged A2 澳幣 WMF001832 全球	澳元 2024/08/14	股票型 10.92	積極型 -0.27%	無配息交易說明	0.0 -	27.21	-0.10	4.86	9.08	9.82	11.48	0.09	-0.06	0.00	1	1	1	觀察申購
富達基金-歐元公司債基金 A股歐元(年配) WMF002330 全球	歐元 2024/08/14	債券型 11.28	保守型 0.08%	年配交易說明	0.2832 2024/08/01	13.83	-0.11	-1.92	2.15	3.02	2.76	0.25	-0.15	-0.06	2	2	2	觀察申購
富達基金-歐元公司債基金 A股累計歐元 WMF002331 全球	歐元 2024/08/14	債券型 32.02	保守型 0.09%	無配息交易說明	0.0 -	13.87	-0.15	-1.93	2.17	3.02	2.76	0.24	-0.15	-0.06	2	3	2	觀察申購
瑞銀 (盧森堡) 亞洲靈活債券基金(美元) (月配息) WMF001503 亞洲區日本除外	美元 2024/08/13	債券型 76.55	穩健型 0.23%	月配交易說明	0.2472 2024/07/15	10.58	-0.16	-3.40	1.19	1.73	1.76	0.09	-0.29	-0.13	4	5	4	觀察申購
瑞銀 (盧森堡) 亞洲靈活債券基金 (美元) (不配息) WMF001502 亞洲區日本除外	美元 2024/08/13	債券型 146.13	穩健型 0.24%	無配息交易說明	0.0 -	10.59	-0.17	-3.39	1.19	1.73	1.76	0.09	-0.29	-0.13	4	5	4	觀察申購
元大大中華價值指數基金 WMF000518 大中華地區	台幣 2024/08/14	股票型 17.181	積極型 -0.09%	無配息交易說明	0.0 -	9.22	-0.18	9.42	3.81	5.02	4.86	0.08	-0.01	0.00	4	2	3	觀察申購
安聯歐洲債券基金-A配息類股(歐元) WMF001941 歐洲	歐元 2024/08/14	債券型 49.39	保守型 0.14%	年配交易說明	0.794 2024/03/04	8.00	-0.20	-5.26	1.53	2.01	1.95	0.06	-0.28	-0.17	-	-	3	觀察申購
富達基金-歐元公司債基金 A股月配息歐元 WMF002332 全球	歐元 2024/08/14	債券型 11.13	保守型 0.08%	月配交易說明	0.0274 2024/08/01	13.81	-0.21	-1.99	2.15	3.01	2.75	0.25	-0.15	-0.06	3	3	2	觀察申購
貝萊德歐洲特別時機基金Hedged A2 澳幣 WMF001839 歐洲	澳元 2024/08/14	股票型 23.4	穩健型 0.77%	無配息交易說明	0.0 -	10.20	-0.24	46.55	5.02	6.89	6.96	0.05	-0.04	0.09	2	1	1	觀察申購
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣分配型 WMF002426 全球	人民幣 2024/08/14	債券型 7.2219	穩健型 0.26%	月配交易說明	0.03 2024/08/01	7.30	-0.26	0.09	1.26	1.76	2.73	0.03	-0.23	-0.11	1	1	3	觀察申購
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣累積型 WMF002425 全球	人民幣 2024/08/14	債券型 11.4167	穩健型 0.25%	無配息交易說明	0.0 -	7.28	-0.29	0.05	1.26	1.76	2.73	0.03	-0.23	-0.11	1	1	3	觀察申購
施羅德環球基金系列－歐元企業債券(歐元)A1-半年配固定 WMF001071 歐洲	歐元 2024/08/14	債券型 13.4842	保守型 -0.01%	半年配交易說明	0.201701 2024/06/27	11.83	-0.33	-2.10	1.60	2.67	2.71	0.29	-0.19	-0.07	4	4	2	觀察申購
施羅德環球基金系列－歐元企業債券(歐元)A1-累積 WMF001070 歐洲	歐元 2024/08/14	債券型 21.0902	保守型 -0.01%	無配息交易說明	0.0 -	11.83	-0.33	-2.10	1.60	2.67	2.71	0.29	-0.19	-0.07	4	4	2	觀察申購
富蘭克林華美新興趨勢傘型證券投資信託基金之積極回報債券組合證券投資信託基金分配型 WMF000940 全球	台幣 2024/08/14	債券型 5.0172	穩健型 -0.12%	月配交易說明	0.022 2024/08/01	7.78	-0.36	-2.85	0.85	1.37	2.38	0.65	-0.07	-0.05	1	2	4	觀察申購
富蘭克林華美新興趨勢傘型證券投資信託基金之積極回報債券組合證券投資信託基金累積型 WMF000939 全球	台幣 2024/08/14	債券型 10.6086	穩健型 -0.12%	無配息交易說明	0.0 -	7.78	-0.36	-2.85	0.85	1.37	2.38	0.65	-0.07	-0.05	1	2	4	觀察申購
施羅德環球基金系列 - 亞洲收益股票(澳幣避險)A - 月配固定(C) WMF003903 亞洲區日本除外	澳元 2024/08/14	股票型 32.7634	積極型 0.68%	月配交易說明	0.068889 2024/07/25	19.21	-0.38	23.55	5.36	6.57	7.24	0.07	-0.05	0.01	3	3	1	觀察申購
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森非投資等級基金 A2 歐元避險 WMF001025 美國	歐元 2024/08/14	債券型 28.98	穩健型 0.27%	無配息交易說明	0.0 -	10.01	-0.41	2.36	2.39	3.32	3.65	0.10	-0.15	-0.03	1	1	1	觀察申購
匯豐環球投資基金-環球債券-AD WMF000545 全球	美元 2024/08/14	債券型 12.089	保守型 0.5%	年配交易說明	0.301684 2024/05/17	8.21	-0.50	-6.62	1.81	1.63	1.60	-0.09	-0.30	-0.16	2	2	3	觀察申購
高盛亞洲債券基金Y股美元(後收型) WMF004006 亞洲太平洋區	美元 2024/08/14	債券型 279.4	積極型 0.17%	無配息交易說明	0.0 -	9.09	-0.53	-11.23	1.12	1.57	1.92	0.05	-0.31	-0.19	4	4	4	觀察申購
高盛亞洲債券基金Y股美元(月配息)(後收型) WMF004007 亞洲太平洋區	美元 2024/08/14	債券型 128.25	積極型 0.17%	月配交易說明	0.77 2024/08/02	9.09	-0.53	-11.23	1.12	1.57	1.92	0.05	-0.31	-0.19	4	4	4	觀察申購

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