名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF004631 全球
|
美元 2024/08/14 |
平衡型 10.92
|
穩健型
0.64%
|
月配
|
0.05
2024/08/08
|
9.95 |
0 |
0 |
2.09 |
0 |
0 |
0.07 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004724 全球
|
美元 2024/08/14 |
債券型 9.9387
|
保守型
0.47%
|
月配
|
0.041
2024/08/09
|
8.72 |
0 |
0 |
2.39 |
0 |
0 |
-0.02 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004808 美國
|
美元 2024/08/14 |
平衡型 10.9
|
穩健型
0.46%
|
月配
|
0.0583
2024/07/15
|
17.06 |
0 |
0 |
2.39 |
0 |
0 |
0.19 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004606 全球
|
美元 2024/08/14 |
平衡型 9.48
|
穩健型
0.21%
|
無配息
|
0.0
-
|
5.40 |
0 |
0 |
2.30 |
3.39 |
3.39 |
-0.07 |
0.02 |
0.02 |
- |
- |
- |
|
WMF004810 全球
|
澳元 2024/08/14 |
股票型 249.68
|
穩健型
0.18%
|
月配
|
0.39
2024/08/02
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004739 全球
|
澳元 2024/08/13 |
平衡型 10.4495
|
穩健型
0.95%
|
月配
|
0.0442
2024/08/01
|
11.92 |
0 |
0 |
3.03 |
0 |
0 |
0.14 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004401 全球
|
澳元 2024/08/13 |
平衡型 7.8523
|
穩健型
0.42%
|
月配
|
0.0523
2024/08/07
|
10.14 |
0 |
0 |
3.66 |
4.18 |
4.18 |
-0.03 |
-0.10 |
-0.10 |
- |
- |
- |
|
WMF004448 全球
|
澳元 2024/08/13 |
平衡型 10.4692
|
穩健型
1.13%
|
無配息
|
0.0
-
|
14.18 |
0 |
0 |
3.38 |
3.89 |
3.89 |
0.12 |
0.13 |
0.13 |
- |
- |
- |
|
WMF004451 全球
|
澳元 2024/08/13 |
平衡型 10.4692
|
穩健型
1.13%
|
無配息
|
0.0
-
|
14.18 |
0 |
0 |
3.38 |
3.89 |
3.89 |
0.12 |
0.13 |
0.13 |
- |
- |
- |
|
WMF004846 全球
|
澳元 2024/08/14 |
平衡型 81.96
|
穩健型
0.35%
|
月配
|
0.404
2024/07/31
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004848 全球
|
澳元 2024/08/14 |
平衡型 80.63
|
穩健型
0.36%
|
月配
|
0.3819
2024/07/31
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004449 全球
|
澳元 2024/08/13 |
平衡型 9.2277
|
穩健型
1.13%
|
月配
|
0.039
2024/08/01
|
14.17 |
0 |
0 |
3.38 |
3.89 |
3.89 |
0.12 |
0.13 |
0.13 |
- |
- |
- |
|
WMF004450 全球
|
澳元 2024/08/13 |
平衡型 9.2278
|
穩健型
1.13%
|
月配
|
0.039
2024/08/01
|
14.17 |
0 |
0 |
3.38 |
3.89 |
3.89 |
0.12 |
0.13 |
0.13 |
- |
- |
- |
|
WMF004737 全球
|
澳元 2024/08/13 |
平衡型 10.9872
|
穩健型
0.95%
|
無配息
|
0.0
-
|
11.93 |
0 |
0 |
3.03 |
0 |
0 |
0.14 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004740 全球
|
澳元 2024/08/13 |
平衡型 10.9871
|
穩健型
0.95%
|
無配息
|
0.0
-
|
11.93 |
0 |
0 |
3.03 |
0 |
0 |
0.14 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004738 全球
|
澳元 2024/08/13 |
平衡型 10.4496
|
穩健型
0.95%
|
月配
|
0.0442
2024/08/01
|
11.93 |
0 |
0 |
3.03 |
0 |
0 |
0.14 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004625 全球
|
澳元 2024/08/13 |
平衡型 10.4875
|
穩健型
0.51%
|
月配
|
0.0523
2024/08/07
|
10.94 |
0 |
0 |
4.37 |
0 |
0 |
0.00 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004620 全球
|
澳元 2024/08/13 |
平衡型 10.2417
|
穩健型
0.52%
|
月配
|
0.0511
2024/08/07
|
9.79 |
0 |
0 |
4.38 |
0 |
0 |
-0.02 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004392 全球
|
澳元 2024/08/13 |
平衡型 9.1185
|
穩健型
0.42%
|
無配息
|
0.0
-
|
10.77 |
0 |
0 |
3.71 |
4.29 |
4.29 |
-0.02 |
-0.09 |
-0.09 |
- |
- |
- |
|
WMF004393 全球
|
澳元 2024/08/13 |
平衡型 7.9905
|
穩健型
0.41%
|
月配
|
0.0532
2024/08/07
|
10.54 |
0 |
0 |
3.59 |
4.07 |
4.07 |
-0.03 |
-0.10 |
-0.10 |
- |
- |
- |
|