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復華中國新經濟A股基金新臺幣計價類型 WMF002219 中國	台幣 2025/12/17	股票型 8.82	積極型 1.84%	無配息交易說明	0.0 -	18.39	19.67	-37.62	5.32	5.25	5.87	0.24	0.07	-0.15	2	2	1	觀察申購
群益全民安穩樂退組合基金-美元-B月配型 WMF003740 全球	美元 2025/12/18	平衡型 9.7454	保守型 0.08%	月配交易說明	0.0162 2025/12/03	3.5	19.64	14.53	2.52	1.70	1.58	0.20	0.06	-0.12	4	5	5	觀察申購
貝萊德世界健康科學基金 A2 歐元 WMF001210 全球	歐元 2025/12/18	股票型 63.24	穩健型 0.31%	無配息交易說明	0.0 -	6.74	19.64	42.03	5.81	4.20	4.03	-0.07	-0.02	0.11	4	4	5	觀察申購
富蘭克林華美全球非投資等級債券證券投資信託基金(澳幣累積型) WMF001581 全球	澳元 2025/12/18	債券型 12.1753	穩健型 0.1%	無配息交易說明	0.0 -	3.46	19.60	2.69	2.40	2.59	3.14	-0.13	0.12	-0.07	1	1	1	觀察申購
富蘭克林華美全球非投資等級債券證券投資信託基金(澳幣分配型) WMF001582 全球	澳元 2025/12/18	債券型 6.0495	穩健型 0.1%	月配交易說明	0.0305 2025/12/01	3.45	19.59	2.68	2.40	2.59	3.14	-0.13	0.12	-0.07	1	1	1	觀察申購
復華中國新經濟A股基金人民幣計價類型 WMF002220 中國	人民幣 2025/12/17	股票型 9.91	積極型 1.64%	無配息交易說明	0.0 -	17.73	19.59	-36.57	5.40	5.27	5.82	0.30	0.06	-0.16	2	2	1	觀察申購
瀚亞投資- 亞洲當地貨幣債券基金Aadm (澳幣避險月配) WMF001547 亞洲太平洋區	澳元 2025/12/18	債券型 6.737	穩健型 0.14%	月配交易說明	0.021881 2025/12/01	7.53	19.44	-9.06	2.98	3.84	3.95	-0.03	0.06	-0.13	2	1	1	觀察申購
貝萊德世界健康科學基金 A2 美元 WMF001211 全球	美元 2025/12/18	股票型 74.22	穩健型 0.25%	無配息交易說明	0.0 -	6.57	19.42	42.09	5.75	4.12	3.95	0.06	0.03	0.06	4	4	3	觀察申購
景順中國新世代基金A-年配息股美元 WMF001652 中國	美元 2025/12/18	股票型 60.9	積極型 -0.34%	年配交易說明	0.3636 2025/03/03	23.23	19.36	-25.97	5.70	6.91	7.47	0.39	0.03	-0.12	3	4	1	觀察申購
富達全球多重資產收益組合證券投資信託基金A股累積型新臺幣計價級別 WMF003411 全球	台幣 2025/12/17	平衡型 11.9297	穩健型 -0.2%	無配息交易說明	0.0 -	9.54	19.35	9.83	1.74	1.72	1.85	0.23	0.22	0.05	1	2	5	觀察申購
施羅德環球基金系列 - 環球收息債券(澳幣避險)U - 月配固定(C)(後收型) WMF003881 全球	澳元 2025/12/18	債券型 111.5242	保守型 -0.45%	月配交易說明	0.57178 2025/12/18	8.07	19.34	-1.70	2.87	2.88	3.30	0.26	0.11	-0.11	2	2	1	觀察申購
復華奧林匹克全球組合 WMF000113 全球	台幣 2025/12/17	平衡型 18.33	穩健型 0.16%	無配息交易說明	0.0 -	1.44	19.34	13.22	2.41	1.71	1.74	-0.05	0.19	0.07	1	1	5	觀察申購
柏瑞亞太非投資等級債券基金A類型(新台幣) WMF002389 亞洲太平洋區	台幣 2025/12/17	債券型 10.2754	積極型 0.11%	無配息交易說明	0.0 -	2.74	19.25	-9.98	2.01	1.91	2.89	0.00	0.25	-0.10	3	4	2	觀察申購
施羅德環球基金系列－環球企業債券(美元)A1-月配浮動 WMF000573 全球	美元 2025/12/18	債券型 6.9089	保守型 -0.3%	月配交易說明	0.024437 2025/12/18	1.87	19.24	10.03	2.71	1.89	1.82	0.09	0.06	-0.15	2	3	3	觀察申購
施羅德環球基金系列－環球企業債券(美元)A1-累積 WMF000575 全球	美元 2025/12/18	債券型 12.2209	保守型 0.04%	無配息交易說明	0.0 -	1.87	19.24	10.03	2.71	1.89	1.82	0.09	0.06	-0.15	2	2	3	觀察申購
匯豐金磚動力基金 WMF000133 金磚四國	台幣 2025/12/17	股票型 15.25	積極型 1.06%	無配息交易說明	0.0 -	12.88	19.23	-13.25	3.66	3.93	4.00	0.27	0.09	-0.07	1	1	2	觀察申購
瀚亞中國A股基金 WMF002185 中國	台幣 2025/12/17	股票型 21.14	積極型 1.24%	無配息交易說明	0.0 -	30.74	19.23	6.77	7.49	7.01	6.35	0.27	0.06	0.01	4	4	1	觀察申購
柏瑞亞太非投資等級債券基金B類型(新台幣) WMF002390 亞洲太平洋區	台幣 2025/12/17	債券型 4.0382	積極型 0.11%	月配交易說明	0.042 2025/12/01	2.75	19.21	-9.97	2.01	1.90	2.89	0.00	0.25	-0.10	3	3	2	觀察申購
野村全球短期收益基金美元計價 WMF003006 全球	美元 2025/12/17	債券型 12.1709	保守型 -0.01%	無配息交易說明	0.0 -	3.26	19.21	19.84	2.59	1.70	1.53	0.31	0.07	-0.16	2	2	5	觀察申購
柏瑞全球策略非投資等級債券A WMF000670 全球	台幣 2025/12/17	債券型 15.6697	穩健型 0.06%	無配息交易說明	0.0 -	1.69	19.20	6.97	1.58	1.30	1.76	-0.01	0.28	0.02	3	3	4	觀察申購

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04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
05.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
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