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	基金公司	不限安聯(境外) 宏利投信復華投信野村投信保德信投信台新投信摩根投信第一金投信華南永昌投信元大投信統一投信柏瑞投信群益投信匯豐投信瀚亞投信景順投信國泰投信安聯投信富蘭克林華美投信中國信託投信施羅德投信貝萊德投信富達投信聯博投信日盛投信路博邁投信台中銀投信永豐投信兆豐投信新光投信富邦投信瑞銀證券投資信託股份有限公司匯豐投資基金(香港)有限公司景順 (Invesco Taiwan Limited) 駿利亨德森資產管理基金安本摩根基金亞洲/歐洲有限公司貝萊德(境外基金) 聯博(盧森堡) 瀚亞資產管理公司富蘭克林坦伯頓法國巴黎投資盧森堡公司瑞銀(境外) 富達證券投資信託股份有限公司高盛(原NN(原:ING(L)) 施羅德投資管理香港有限公司萬寶投顧中國信託境外柏瑞投資愛爾蘭有限公司羅素(愛爾蘭)投資公司品浩太平洋野村資產管理英國路博邁(境外) 安聯(境外)-U 瀚亞投資(新加坡) 施羅德投資管理香港有限公司-U
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投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	除息日	一年	三年	五年	一年	三年	五年	一年	三年	五年	總回報	穩定回報	保本能力	申購
貝萊德日本靈活股票基金 A2 日圓 WMF001168 日本	日圓 2024/07/16	股票型 3224.0	積極型 0.65%	無配息交易說明	0.0 -	28.96	29.15	61.45	3.29	3.63	3.79	0.73	0.33	0.34	3	3	5	觀察申購
施羅德環球基金系列－環球股息基金(美元)AX-月配固定 WMF001991 全球	美元 2024/07/16	股票型 3.9405	穩健型 -0.47%	月配交易說明	0.022544 2024/06/27	8.48	29.10	27.03	2.87	3.59	5.16	-0.08	-0.03	0.02	1	1	4	觀察申購
施羅德環球基金系列－環球股息基金(美元)A-累積 WMF001990 全球	美元 2024/07/16	股票型 14.1427	穩健型 -0.47%	無配息交易說明	0.0 -	8.48	29.10	27.03	2.87	3.59	5.16	-0.08	-0.03	0.02	1	1	4	觀察申購
施羅德環球基金系列－環球收益股票(美元)A1-月配固定 WMF001097 全球	美元 2024/07/16	股票型 119.2617	穩健型 -0.52%	月配交易說明	0.340412 2024/06/27	8.91	29.05	29.06	3.17	3.75	5.37	-0.07	-0.03	0.02	2	1	4	觀察申購
施羅德環球基金系列－環球收益股票(美元)A1-累積 WMF001096 全球	美元 2024/07/16	股票型 220.2016	穩健型 -0.52%	無配息交易說明	0.0 -	8.91	29.04	29.04	3.17	3.75	5.37	-0.07	-0.03	0.02	2	1	4	觀察申購
施羅德環球基金系列－環球收益股票(歐元)A1-累積 WMF001098 全球	歐元 2024/07/16	股票型 202.5861	穩健型 -0.28%	無配息交易說明	0.0 -	8.84	29.02	29.19	3.16	3.78	5.43	-0.01	0.08	0.06	2	1	4	觀察申購
統一全球動態多重資產基金-月配型(人民幣) WMF003264 全球	人民幣 2024/07/15	平衡型 11.2983	穩健型 0.18%	月配交易說明	0.0429 2024/07/05	36.80	28.97	69.24	3.91	4.57	4.53	0.53	0.05	0.14	5	5	2	觀察申購
統一全球動態多重資產基金-累積型(人民幣) WMF003263 全球	人民幣 2024/07/15	平衡型 15.2724	穩健型 0.17%	無配息交易說明	0.0 -	36.80	28.96	69.24	3.91	4.57	4.53	0.53	0.05	0.14	5	5	2	觀察申購
貝萊德日本靈活股票基金 A2 美元 WMF001169 日本	美元 2024/07/16	股票型 20.32	積極型 0.19%	無配息交易說明	0.0 -	29.40	28.94	61.24	3.24	3.65	3.79	0.28	-0.02	0.11	3	3	5	觀察申購
安聯四季成長組合基金-美元 WMF001964 全球	美元 2024/07/15	平衡型 17.99	穩健型 0.05%	無配息交易說明	0.0 -	25.50	28.90	60.05	2.68	3.46	3.72	0.27	-0.01	0.12	4	5	3	觀察申購
貝萊德日本靈活股票基金 A2 歐元 WMF001167 日本	歐元 2024/07/16	股票型 18.67	積極型 0.48%	無配息交易說明	0.0 -	29.27	28.89	61.29	3.33	3.67	3.82	0.42	0.08	0.19	3	3	5	觀察申購
法巴美國小型股票基金 C (美元) WMF001768 美國	美元 2024/07/15	股票型 381.87	穩健型 1.1%	無配息交易說明	0.0 -	25.18	28.87	60.39	5.31	5.60	6.00	0.11	-0.04	0.07	4	5	2	觀察申購
PGIM保德信策略成長ETF組合基金-美元 WMF003123 全球	美元 2024/07/15	平衡型 14.9413	穩健型 0.05%	無配息交易說明	0.0 -	23.74	28.84	45.06	3.03	3.75	3.86	0.21	-0.01	0.08	3	3	2	觀察申購
安聯四季成長組合基金-A類型-新臺幣 WMF001963 全球	台幣 2024/07/15	平衡型 19.5	穩健型 0.1%	無配息交易說明	0.0 -	25.43	28.84	60.07	2.71	3.47	3.73	0.61	0.16	0.19	5	4	3	觀察申購
聯博-全球價值型基金A級別歐元 WMF003511 全球	歐元 2024/07/15	股票型 21.76	穩健型 0.09%	無配息交易說明	0.0 -	20.92	28.82	34.49	0	5.55	4.51	0	0.14	0.14	1	2	3	觀察申購
匯豐環球投資基金 - 歐洲價值-AD WMF000541 歐洲	歐元 2024/07/16	股票型 47.121	穩健型 -0.04%	年配交易說明	0.744454 2024/05/17	14.79	28.76	34.04	3.70	4.77	6.10	0.15	0.06	0.07	1	1	3	觀察申購
統一全球動態多重資產基金-累積型(美元) WMF003261 全球	美元 2024/07/15	平衡型 13.9555	穩健型 0.18%	無配息交易說明	0.0 -	36.69	28.76	68.97	3.90	4.56	4.50	0.44	-0.02	0.13	5	4	2	觀察申購
匯豐環球投資基金-歐洲價值-AC(美元) WMF001817 歐洲	美元 2024/07/16	股票型 66.351	穩健型 -0.39%	無配息交易說明	0.0 -	14.80	28.75	33.99	3.70	4.77	6.10	0.06	-0.02	0.02	1	1	2	觀察申購
統一全球動態多重資產基金-月配型(美元) WMF003262 全球	美元 2024/07/15	平衡型 10.3132	穩健型 0.18%	月配交易說明	0.039 2024/07/05	36.69	28.75	68.96	3.90	4.56	4.50	0.44	-0.02	0.13	5	4	2	觀察申購
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森平衡基金 A2 美元 WMF000999 美國	美元 2024/07/15	平衡型 44.41	穩健型 0.09%	無配息交易說明	0.0 -	23.07	28.75	50.74	2.41	2.99	3.16	0.23	0.00	0.12	-	-	4	觀察申購

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04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
05.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
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