名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF003685 全球
|
澳元 2024/08/13 |
股票型 22.25
|
穩健型
1.41%
|
月配
|
0.0601
2024/07/31
|
21.25 |
18.26 |
40.33 |
3.58 |
5.64 |
6.23 |
0.33 |
0.06 |
0.10 |
2 |
2 |
2 |
|
WMF000036 全球
|
台幣 2024/08/13 |
股票型 27.96
|
穩健型
1.78%
|
無配息
|
0.0
-
|
21.23 |
19.54 |
42.63 |
3.69 |
4.07 |
4.47 |
0.51 |
0.15 |
0.13 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF003882 全球
|
南非蘭特 2024/08/14 |
債券型 1327.4172
|
保守型
0.15%
|
月配
|
9.916516
2024/07/25
|
21.22 |
4.34 |
14.86 |
2.95 |
4.50 |
4.94 |
0.21 |
-0.12 |
0.00 |
3 |
2 |
1 |
|
WMF000058 全球
|
台幣 2024/08/13 |
股票型 16.64
|
穩健型
1.77%
|
季配
|
0.0385
2024/07/08
|
21.19 |
19.47 |
42.66 |
3.67 |
4.07 |
4.47 |
0.51 |
0.16 |
0.13 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF004307 全球
|
人民幣 2024/08/13 |
股票型 27.16
|
穩健型
1.22%
|
無配息
|
0.0
-
|
21.17 |
8.14 |
53.14 |
3.37 |
4.44 |
4.68 |
0.32 |
-0.01 |
0.10 |
2 |
3 |
3 |
|
WMF002191 南非
|
南非蘭特 2024/08/13 |
債券型 8.9471
|
穩健型
0.63%
|
月配
|
0.049
2024/08/01
|
21.17 |
15.59 |
19.56 |
3.83 |
5.07 |
5.54 |
0.13 |
0.01 |
0.02 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF002190 南非
|
南非蘭特 2024/08/13 |
債券型 19.5245
|
穩健型
0.63%
|
無配息
|
0.0
-
|
21.17 |
15.59 |
19.56 |
3.83 |
5.07 |
5.54 |
0.13 |
0.01 |
0.02 |
3 |
3 |
1 |
|
WMF001843 全球
|
南非蘭特 2024/08/14 |
債券型 78.86
|
穩健型
0.17%
|
月配
|
0.592
2024/07/31
|
21.15 |
5.90 |
18.87 |
2.76 |
4.46 |
5.30 |
0.26 |
-0.10 |
0.02 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF004230 新興市場
|
美元 2024/08/14 |
股票型 11.7817
|
積極型
-0.27%
|
月配
|
0.042
2024/07/15
|
21.15 |
33.10 |
64.12 |
2.90 |
3.08 |
3.84 |
0.29 |
0.05 |
0.12 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF002091 全球
|
南非蘭特 2024/08/13 |
平衡型 19.6243
|
穩健型
0.87%
|
無配息
|
0.0
-
|
21.14 |
-1.01 |
28.77 |
3.11 |
4.93 |
5.26 |
0.10 |
-0.13 |
0.07 |
3 |
3 |
1 |
|
WMF002092 全球
|
南非蘭特 2024/08/13 |
平衡型 8.3261
|
穩健型
0.87%
|
月配
|
0.0622
2024/08/05
|
21.14 |
-1.01 |
28.82 |
3.11 |
4.93 |
5.26 |
0.10 |
-0.13 |
0.07 |
3 |
3 |
1 |
|
WMF001698 全球
|
美元 2024/08/14 |
股票型 20.68
|
穩健型
1.02%
|
年配
|
0.0339
2024/08/01
|
20.99 |
26.90 |
67.10 |
3.26 |
4.65 |
5.66 |
0.28 |
0.03 |
0.10 |
4 |
4 |
4 |
|
WMF001844 美國
|
南非蘭特 2024/08/14 |
債券型 79.91
|
穩健型
0.2%
|
月配
|
0.6085
2024/07/31
|
20.99 |
9.07 |
21.20 |
2.84 |
4.47 |
5.24 |
0.22 |
-0.06 |
0.03 |
3 |
2 |
1 |
|
WMF004062 新興市場
|
澳元 2024/08/13 |
平衡型 12.44
|
積極型
0.81%
|
月配
|
0.0285
2024/07/31
|
20.93 |
-8.84 |
0 |
4.40 |
5.98 |
0 |
0.17 |
-0.12 |
0 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF004064 全球
|
南非蘭特 2024/08/13 |
債券型 66.55
|
穩健型
0.24%
|
月配
|
0.7143
2024/07/31
|
20.87 |
5.47 |
10.79 |
2.85 |
4.64 |
5.96 |
0.19 |
-0.10 |
-0.02 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF003514 全球
|
南非蘭特 2024/08/13 |
股票型 95.16
|
穩健型
1.5%
|
月配
|
0.4871
2024/07/31
|
20.85 |
4.91 |
38.75 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF003526 美國
|
南非蘭特 2024/08/13 |
債券型 66.6
|
穩健型
0.1%
|
月配
|
0.6561
2024/07/31
|
20.84 |
22.60 |
20.22 |
2.65 |
3.72 |
5.69 |
0.66 |
0.19 |
0.02 |
2 |
1 |
1 |
|
WMF003820 全球
|
台幣 2024/08/13 |
股票型 15.84
|
穩健型
1.47%
|
無配息
|
0.0
-
|
20.82 |
21.01 |
35.85 |
2.92 |
3.74 |
3.70 |
0.54 |
0.12 |
0.13 |
3 |
2 |
5 |
|
WMF001268 全球
|
歐元 2024/08/14 |
股票型 56.66
|
穩健型
0.42%
|
年配
|
0.0952
2024/08/01
|
20.81 |
26.95 |
67.09 |
3.25 |
4.68 |
5.71 |
0.46 |
0.12 |
0.14 |
4 |
5 |
4 |
|
WMF001681 全球
|
台幣 2024/08/13 |
股票型 21.96
|
穩健型
1.47%
|
無配息
|
0.0
-
|
20.79 |
20.93 |
35.72 |
2.93 |
3.74 |
3.70 |
0.53 |
0.12 |
0.13 |
3 |
2 |
5 |
|