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施羅德環球基金系列 - 亞洲收益股票(美元)A - 月配固定 WMF003905 亞洲區日本除外	美元 2024/07/15	股票型 21.0625	積極型 -0.2%	月配交易說明	0.059165 2024/06/27	19.59	22.53	33.73	3.37	4.05	4.51	0.15	-0.05	0.03	5	5	4	觀察申購
聯博美國多重資產收益基金-AI類型(美元) WMF004319 美國	美元 2024/07/12	平衡型 12.38	穩健型 0.32%	月配交易說明	0.0928 2024/06/28	22.23	24.29	0	2.25	3.15	2.59	0.24	-0.03	0.19	5	5	3	觀察申購
施羅德環球基金系列－亞洲收益股票(美元)A1-月配固定 WMF000600 亞洲區日本除外	美元 2024/07/15	股票型 18.7805	積極型 -0.21%	月配交易說明	0.052768 2024/06/27	18.99	20.70	30.43	3.37	4.05	4.51	0.14	-0.05	0.03	5	5	4	觀察申購
施羅德環球基金系列－新興市場收息債券(美元)A-累積 WMF003377 新興市場	美元 2024/07/15	債券型 121.2971	積極型 0.0%	無配息交易說明	0.0 -	14.33	12.16	0.49	1.53	1.95	3.31	0.11	-0.16	-0.07	5	5	3	觀察申購
中國信託智慧城市建設基金(累積)(美元) WMF003383 全球	美元 2024/07/12	股票型 17.48	穩健型 -0.56%	無配息交易說明	0.0 -	34.57	41.27	82.18	4.15	5.00	4.82	0.31	0.04	0.14	5	5	4	觀察申購
施羅德環球基金系列－環球收益成長(美元)A-累積 WMF003658 全球	美元 2024/07/15	平衡型 227.2514	穩健型 0.33%	無配息交易說明	0.0 -	17.18	18.33	33.55	2.36	2.56	3.37	0.15	-0.10	0.05	5	5	4	觀察申購
施羅德環球基金系列－環球收息債券(美元)A-月配固定 WMF003374 全球	美元 2024/07/15	債券型 86.9449	保守型 0.07%	月配交易說明	0.469063 2024/06/27	15.57	15.40	14.97	1.04	1.59	2.04	0.22	-0.14	-0.01	5	5	5	觀察申購
施羅德環球基金系列 - 環球目標回報(美元)A - 累積 WMF003895 全球	美元 2024/07/15	平衡型 138.2138	穩健型 0.22%	無配息交易說明	0.0 -	17.54	24.87	31.90	0.98	1.11	1.50	0.26	-0.07	0.10	5	4	5	觀察申購
施羅德環球基金系列－環球進取股票(美元)A1-累積 WMF001104 全球	美元 2024/07/15	股票型 345.2479	穩健型 0.45%	無配息交易說明	0.0 -	28.44	37.81	82.37	3.02	3.68	4.21	0.30	0.03	0.16	5	5	5	觀察申購
聯博美國多重資產收益基金-N類型(美元)(後收型) WMF004581 美國	美元 2024/07/12	平衡型 12.38	穩健型 0.32%	月配交易說明	0.0928 2024/06/28	22.23	24.29	0	2.25	3.15	2.59	0.24	-0.03	0.19	5	5	3	觀察申購
瑞銀 (盧森堡) 美國增長股票基金 (美元) WMF001483 美國	美元 2024/07/12	股票型 85.07	穩健型 0.46%	無配息交易說明	0.0 -	37.34	45.19	110.57	4.16	5.67	5.64	0.35	0.05	0.17	5	4	3	觀察申購
華南永昌多重資產入息平衡基金(月配美元) WMF002480 全球	美元 2024/07/12	平衡型 11.16	穩健型 0.17%	月配交易說明	0.054 2024/07/10	26.06	20.36	46.05	2.60	3.26	3.31	0.30	-0.07	0.10	5	5	3	觀察申購
華南永昌多重資產入息平衡基金(累積美元) WMF002479 全球	美元 2024/07/12	平衡型 19.27	穩健型 0.15%	無配息交易說明	0.0 -	26.00	20.74	47.41	2.62	3.25	3.32	0.30	-0.07	0.10	5	5	3	觀察申購
安本-歐元非投資等級債券基金A1基本貨幣避險股份類別(美元) WMF001709 歐洲	美元 2024/07/15	債券型 10.4232	穩健型 0.06%	月配交易說明	0.04934 2024/07/01	16.80	25.49	27.67	0.90	1.84	2.83	0.33	-0.04	0.05	5	5	4	觀察申購
瑞銀 (盧森堡) 歐元非投資等級債券基金 (美元避險元) (月配息) WMF001512 歐洲	美元 2024/07/12	債券型 84.51	穩健型 0.03%	月配交易說明	0.4945 2024/06/17	18.53	30.11	29.38	0.98	1.73	2.65	0.49	0.01	0.06	5	5	5	觀察申購
瑞銀 (盧森堡) 美元企業債券基金 (美元) (月配息) WMF004904 美國	美元 2024/07/12	債券型 79.16	穩健型 0.25%	月配交易說明	0.3574 2024/06/17	11.97	6.23	0	1.49	1.65	0	-0.02	-0.21	0	5	5	3	觀察申購
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國價值中小基金 A2 美元 WMF001009 美國	美元 2024/07/15	股票型 42.45	穩健型 1.31%	無配息交易說明	0.0 -	28.21	42.22	61.42	4.70	5.39	5.28	0.17	0.03	0.09	5	3	3	觀察申購
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森環球生命科技基金 A2 美元 WMF001003 全球	美元 2024/07/15	股票型 57.57	積極型 -0.08%	無配息交易說明	0.0 -	24.4	37.78	72.93	3.61	4.12	4.29	0.13	0.01	0.13	5	5	4	觀察申購
駿利亨德森資產管理基金 - 環球房地產股票收益基金 A2 美元 WMF001018 全球	美元 2024/07/15	股票型 24.08	積極型 0.71%	無配息交易說明	0.0 -	13.63	4.65	16.68	4.12	4.87	4.88	0.01	-0.11	-0.01	5	5	3	觀察申購
瑞銀（盧森堡）歐元非投資等級債券基金(歐元)(美元避險)累積 WMF001962 歐洲	美元 2024/07/12	債券型 163.99	穩健型 0.03%	無配息交易說明	0.0 -	18.52	30.10	29.33	0.98	1.73	2.66	0.49	0.01	0.06	5	5	5	觀察申購

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