名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF004910 日本
|
歐元 2024/09/17 |
股票型 24.03
|
穩健型
0.54%
|
無配息
|
0.0
-
|
9.43 |
26.61 |
62.09 |
2.79 |
3.94 |
4.83 |
0.25 |
0.16 |
0.19 |
4 |
4 |
4 |
|
WMF000923 亞洲區日本除外
|
歐元 2024/09/16 |
股票型 82.09
|
積極型
-0.27%
|
無配息
|
0.0
-
|
21.63 |
23.00 |
52.51 |
2.45 |
3.59 |
5.28 |
0.52 |
0.05 |
0.11 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF001070 歐洲
|
歐元 2024/09/16 |
債券型 21.2662
|
保守型
0.1%
|
無配息
|
0.0
-
|
14.46 |
1.25 |
1.11 |
1.60 |
2.66 |
2.71 |
0.32 |
-0.18 |
-0.07 |
4 |
4 |
2 |
|
WMF000607 拉丁美洲
|
歐元 2024/09/16 |
股票型 36.401
|
積極型
0.95%
|
無配息
|
0.0
-
|
-5.12 |
22.24 |
15.55 |
4.80 |
6.50 |
8.15 |
-0.21 |
0.01 |
0.02 |
4 |
3 |
1 |
|
WMF001467 歐洲
|
歐元 2024/09/16 |
股票型 1568.19
|
穩健型
-0.26%
|
無配息
|
0.0
1996/03/01
|
17.49 |
3.73 |
43.55 |
4.14 |
5.43 |
5.87 |
0.20 |
-0.05 |
0.10 |
4 |
5 |
2 |
|
WMF001219 全球
|
英鎊 2024/09/16 |
股票型 65.9
|
穩健型
-0.91%
|
無配息
|
0.0
-
|
36.62 |
16.82 |
133.85 |
5.53 |
6.89 |
6.75 |
0.30 |
-0.02 |
0.16 |
4 |
3 |
2 |
|
WMF001184 英國
|
英鎊 2024/09/16 |
股票型 139.6
|
穩健型
0.21%
|
無配息
|
0.0
-
|
19.89 |
9.50 |
33.32 |
2.69 |
4.92 |
5.27 |
0.37 |
-0.08 |
0.03 |
4 |
1 |
2 |
|
WMF000837 日本
|
日圓 2024/09/13 |
股票型 18393.0
|
穩健型
0.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
15.83 |
7.45 |
40.40 |
2.90 |
3.99 |
4.40 |
0.40 |
0.21 |
0.24 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF001261 日本
|
日圓 2024/09/16 |
股票型 64473.0
|
穩健型
0.0%
|
年配
|
54.0932
2024/08/01
|
9.30 |
23.19 |
50.84 |
3.48 |
3.27 |
3.86 |
0.37 |
0.38 |
0.32 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF002371 日本
|
日圓 2024/09/13 |
股票型 2349.0
|
穩健型
-0.88%
|
無配息
|
0.0
-
|
3.70 |
30.84 |
53.52 |
4.33 |
4.06 |
5.19 |
0.22 |
0.35 |
0.25 |
4 |
2 |
4 |
|
WMF000119 台灣
|
台幣 2024/09/16 |
貨幣型 14.9267
|
保守型
0.01%
|
無配息
|
0.0
-
|
1.27 |
2.53 |
3.15 |
0.01 |
0.04 |
0.04 |
-3.41 |
-4.16 |
-2.66 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF001874 台灣
|
台幣 2024/09/16 |
股票型 96.44
|
穩健型
-0.16%
|
無配息
|
0.0
-
|
28.18 |
37.01 |
187.02 |
6.15 |
7.12 |
7.27 |
0.35 |
0.12 |
0.24 |
5 |
5 |
2 |
|
WMF000043 台灣
|
台幣 2024/09/16 |
股票型 119.69
|
穩健型
0.65%
|
無配息
|
0.0
2002/02/20
|
17.84 |
57.65 |
205.18 |
7.10 |
8.04 |
7.64 |
0.18 |
0.15 |
0.24 |
5 |
5 |
1 |
|
WMF000084 台灣
|
台幣 2024/09/16 |
貨幣型 16.748
|
保守型
0.01%
|
無配息
|
0.0
-
|
1.34 |
2.82 |
3.56 |
0.01 |
0.04 |
0.04 |
-3.15 |
-3.40 |
-2.29 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF002165 台灣
|
台幣 2024/09/16 |
股票型 205.59
|
積極型
-0.08%
|
無配息
|
0.0
-
|
26.51 |
57.23 |
229.00 |
5.94 |
7.37 |
7.30 |
0.35 |
0.16 |
0.28 |
5 |
5 |
2 |
|
WMF000101 台灣
|
台幣 2024/09/16 |
平衡型 38.4307
|
穩健型
0.02%
|
無配息
|
0.0
-
|
20.77 |
23.47 |
59.85 |
4.88 |
5.09 |
5.24 |
0.31 |
0.09 |
0.14 |
5 |
5 |
1 |
|
WMF000081 台灣
|
台幣 2024/09/16 |
平衡型 27.6434
|
穩健型
0.21%
|
無配息
|
0.0
-
|
9.51 |
33.29 |
73.26 |
4.74 |
4.89 |
4.66 |
0.20 |
0.16 |
0.20 |
5 |
4 |
2 |
|
WMF000102 台灣
|
台幣 2024/09/16 |
平衡型 59.8938
|
穩健型
-0.13%
|
無配息
|
0.0
-
|
12.60 |
15.45 |
73.70 |
4.71 |
5.65 |
5.54 |
0.19 |
0.05 |
0.16 |
5 |
4 |
1 |
|
WMF000033 台灣
|
台幣 2024/09/16 |
股票型 65.61
|
積極型
-0.27%
|
無配息
|
0.0
-
|
10.88 |
65.47 |
198.63 |
8.16 |
9.11 |
8.04 |
0.10 |
0.15 |
0.23 |
5 |
4 |
1 |
|
WMF000494 台灣
|
台幣 2024/09/16 |
股票型 120.24
|
積極型
-0.32%
|
無配息
|
0.0
-
|
19.38 |
64.20 |
178.27 |
7.01 |
8.46 |
7.57 |
0.23 |
0.16 |
0.23 |
5 |
5 |
2 |
|