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安本-新興市場公司債券基金 A2 WMF001726 新興市場	美元 2024/08/14	債券型 15.6987	穩健型 0.22%	無配息交易說明	0.0 -	12.35	12.02	7.99	1.04	1.56	2.78	0.19	-0.19	-0.04	5	4	4	觀察申購
瑞銀 (盧森堡) 美元企業債券基金 (美元) (月配息) WMF004904 美國	美元 2024/08/13	債券型 80.11	穩健型 0.42%	月配交易說明	0.3577 2024/07/15	11.83	7.85	0	1.71	1.73	0	0.04	-0.20	0	5	5	3	觀察申購
安本-前緣市場債券基金 A 月配息美元 WMF003379	美元 2024/08/14	債券型 8.1921	穩健型 0.15%	月配交易說明	0.062414 2024/08/01	18.07	22.34	22.42	1.71	2.92	3.58	0.38	-0.04	0.02	5	5	3	觀察申購
安本-歐元非投資等級債券基金A3配息基本貨幣避險-美元(月中配息) WMF002499 歐洲	美元 2024/08/14	債券型 10.4649	穩健型 0.11%	月配交易說明	0.041896 2024/08/01	13.11	25.15	25.95	0.98	1.87	2.85	0.36	-0.03	0.05	5	4	4	觀察申購
安本-歐元非投資等級債券基金A1基本貨幣避險股份類別(美元) WMF001709 歐洲	美元 2024/08/14	債券型 10.4567	穩健型 0.1%	月配交易說明	0.041837 2024/08/01	13.15	25.20	26.04	0.98	1.87	2.85	0.36	-0.03	0.05	5	5	4	觀察申購
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國價值中小基金 A2 美元 WMF001009 美國	美元 2024/08/13	股票型 41.51	穩健型 0.99%	無配息交易說明	0.0 -	21.46	35.63	58.10	5.38	5.65	5.45	0.24	0.06	0.11	5	4	3	觀察申購
聯博美國多重資產收益基金-N類型(美元)(後收型) WMF004581 美國	美元 2024/08/13	平衡型 12.05	穩健型 1.09%	月配交易說明	0.0928 2024/07/31	17.62	20.11	0	2.23	3.15	2.59	0.20	-0.04	0.19	5	5	3	觀察申購
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森環球生命科技基金 A2 美元 WMF001003 全球	美元 2024/08/13	股票型 57.25	積極型 1.23%	無配息交易說明	0.0 -	18.87	35.68	71.17	3.68	4.15	4.30	0.16	0.03	0.14	5	5	4	觀察申購
駿利亨德森資產管理基金 - 環球房地產股票收益基金 A3 季配美元 WMF001017 全球	美元 2024/08/13	股票型 14.81	積極型 1.02%	季配交易說明	0.131139 2024/05/15	15.05	5.40	18.91	4.52	4.99	4.98	0.06	-0.10	0.01	5	5	3	觀察申購
瑞銀 (盧森堡) 歐元非投資等級債券基金 (美元避險元) (月配息) WMF001512 歐洲	美元 2024/08/13	債券型 84.78	穩健型 0.1%	月配交易說明	0.4946 2024/07/15	14.81	30.41	27.85	1.06	1.77	2.67	0.52	0.02	0.06	5	5	5	觀察申購
瑞銀（盧森堡）歐元非投資等級債券基金(歐元)(美元避險)累積 WMF001962 歐洲	美元 2024/08/13	債券型 165.49	穩健型 0.1%	無配息交易說明	0.0 -	14.80	30.41	27.82	1.06	1.77	2.67	0.51	0.02	0.06	5	5	5	觀察申購
施羅德環球基金系列－日本優勢(美元避險)A1-累積 WMF002001 日本	美元 2024/08/14	股票型 30.2024	穩健型 0.85%	無配息交易說明	0.0 -	17.18	73.43	110.05	3.06	3.26	4.34	0.66	0.39	0.25	5	5	5	觀察申購
富蘭克林華美多重資產收益基金(南非幣累積) WMF002952 全球	南非蘭特 2024/08/13	平衡型 18.66	穩健型 0.53%	無配息交易說明	0.0 -	19.17	20.38	29.84	2.24	2.97	3.05	0.18	0.06	0.09	5	5	3	觀察申購
富蘭克林華美AI新科技證劵投資信託基金-南非幣 WMF004304 全球	南非蘭特 2024/08/13	股票型 14.91	穩健型 1.49%	無配息交易說明	0.0 -	41.18	28.22	0	5.17	6.33	0	0.28	0.06	0	5	4	2	觀察申購
瀚亞投資-日本動力股票基金Az(南非幣避險) WMF002373 日本	南非蘭特 2024/08/14	股票型 28.737	穩健型 0.73%	無配息交易說明	0.0 -	18.31	66.80	129.77	4.13	5.79	7.86	0.35	0.38	0.23	5	3	3	觀察申購
瀚亞非洲證券投資信託基金-ZAR WMF002174 非洲	南非蘭特 2024/08/13	股票型 12.26	積極型 0.0%	年配交易說明	0.379977 2024/03/01	3.22	9.37	22.58	3.89	4.51	5.79	-0.24	-0.01	0.03	5	5	3	觀察申購
安聯全球新興市場高股息基金- AM穩定月收類股(南非幣避險) WMF003016 新興市場	南非蘭特 2024/08/14	股票型 198.47	積極型 -0.27%	月配交易說明	1.33956 2024/07/15	29.42	18.11	60.23	4.05	5.81	6.68	0.29	0.05	0.11	5	4	2	觀察申購
富蘭克林華美多重資產收益基金(南非幣分配) WMF002953 全球	南非蘭特 2024/08/13	平衡型 5.72	穩健型 0.52%	月配交易說明	0.0876 2024/08/01	19.24	20.38	29.70	2.21	2.98	3.05	0.19	0.06	0.09	5	5	3	觀察申購
富達基金 - 澳洲多元股票基金 WMF001364 澳洲	澳元 2024/08/14	股票型 88.53	穩健型 0.87%	年配交易說明	1.1985 2024/08/01	13.49	11.06	40.13	4.11	5.93	6.38	0.16	0.03	0.09	5	5	2	觀察申購
安聯全球新興市場高股息基金- AM穩定月收類股(澳幣避險) WMF003015 新興市場	澳元 2024/08/14	股票型 13.321	積極型 -0.27%	月配交易說明	0.03795 2024/07/15	20.71	13.41	47.08	3.94	5.04	6.11	0.27	0.03	0.09	5	5	2	觀察申購

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