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瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型-人民幣 WMF003420 印度	人民幣 2024/07/12	債券型 6.7214	穩健型 0.05%	月配交易說明	0.042 2024/07/01	3.64	1.98	-2.50	0.84	1.48	1.67	-0.40	-0.24	-0.19	2	2	4	觀察申購
瑞銀亞洲非投資等級債券基金 (人民幣)B類型(月配息) WMF003318 亞洲太平洋區	人民幣 2024/07/12	債券型 4.5261	穩健型 0.22%	月配交易說明	0.016 2024/07/08	11.85	-36.60	-35.65	2.23	5.65	5.01	0.13	-0.29	-0.20	1	1	1	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列－全球債券總報酬基金歐元A(Ydis)股 WMF001406 全球	歐元 2024/07/15	債券型 6.78	穩健型 -0.14%	年配交易說明	0.49 2024/07/01	3.84	2.46	-19.81	2.20	2.53	2.33	-0.11	-0.16	-0.20	1	1	2	觀察申購
安聯動力亞洲非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股(澳幣避險) WMF003550 亞洲太平洋區	澳元 2024/07/15	債券型 3.973	穩健型 -0.41%	月配交易說明	0.019 2024/07/15	15.99	-30.39	-36.70	3.01	5.96	6.04	0.22	-0.28	-0.20	1	1	1	觀察申購
瑞銀亞洲非投資等級債券基金 (澳幣)A類型(累積) WMF003319 亞洲太平洋區	澳元 2024/07/12	債券型 6.5485	穩健型 0.2%	無配息交易說明	0.0 -	14.28	-35.81	-38.32	3.07	6.46	6.07	0.12	-0.29	-0.20	1	1	1	觀察申購
施羅德環球基金系列－環球債券(美元)A1-累積 WMF001072 全球	美元 2024/07/15	債券型 9.8275	保守型 0.09%	無配息交易說明	0.0 -	6.24	-7.37	-11.54	1.22	1.57	1.87	-0.13	-0.36	-0.20	1	2	3	觀察申購
高盛亞洲債券基金Y股美元(後收型) WMF004006 亞洲太平洋區	美元 2024/07/15	債券型 276.22	積極型 -0.07%	無配息交易說明	0.0 -	11.75	-2.02	-9.77	0.94	1.52	1.88	-0.02	-0.34	-0.20	4	4	3	觀察申購
高盛亞洲債券基金Y股美元(月配息)(後收型) WMF004007 亞洲太平洋區	美元 2024/07/15	債券型 127.55	積極型 -0.07%	月配交易說明	0.77 2024/07/02	11.74	-2.02	-9.77	0.94	1.52	1.88	-0.02	-0.34	-0.20	4	4	3	觀察申購
柏瑞環球債券基金 A WMF000734 全球	美元 2024/07/15	債券型 21.2809	保守型 0.0%	無配息交易說明	0.0 -	8.63	4.80	-2.29	0.96	1.30	1.55	-0.14	-0.34	-0.20	3	3	4	觀察申購
瑞銀亞洲非投資等級債券基金 (澳幣)B類型(月配息) WMF003320 亞洲太平洋區	澳元 2024/07/12	債券型 4.3078	穩健型 0.2%	月配交易說明	0.015 2024/07/08	14.28	-35.81	-38.78	3.07	6.46	6.08	0.12	-0.29	-0.20	1	1	1	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲債券基金月配-美元 WMF000901 亞洲區日本除外	美元 2024/07/15	債券型 7.4	穩健型 -0.13%	月配交易說明	0.029 2024/07/08	-1.04	3.77	-11.46	1.79	1.67	1.48	-0.27	-0.22	-0.20	1	1	3	觀察申購
匯豐亞洲非投資等級債券基金-美元月配型AM1 WMF002297 亞洲太平洋區	美元 2024/07/12	債券型 0.2047	穩健型 0.14%	月配交易說明	0.000935 2024/07/01	8.15	-17.97	-22.02	1.31	2.74	2.69	-0.12	-0.34	-0.20	2	2	2	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲債券基金累積-美元 WMF000902 亞洲區日本除外	美元 2024/07/15	債券型 15.32	穩健型 -0.19%	無配息交易說明	0.0 -	-1.05	3.72	-11.46	1.74	1.66	1.47	-0.27	-0.22	-0.20	1	1	3	觀察申購
統一中國非投資等級債券基金(累積)-人民幣 WMF002384 大中華地區	人民幣 2024/07/12	債券型 11.0234	穩健型 0.07%	無配息交易說明	0.0 -	5.32	-7.37	-11.25	2.84	2.49	2.25	-0.08	-0.22	-0.20	3	3	2	觀察申購
統一中國非投資等級債券基金(月配)-人民幣 WMF002385 大中華地區	人民幣 2024/07/12	債券型 6.8035	穩健型 0.07%	月配交易說明	0.0283 2024/07/08	5.32	-7.36	-11.25	2.84	2.49	2.25	-0.08	-0.22	-0.20	3	3	2	觀察申購
匯豐亞洲非投資等級債券基金-台幣月配型AM1 WMF000230 亞洲太平洋區	台幣 2024/07/12	債券型 4.0202	穩健型 0.17%	月配交易說明	0.01839 2024/07/01	1.17	-37.07	-36.52	2.21	4.56	4.15	-0.05	-0.31	-0.20	1	1	1	觀察申購
施羅德中國非投資等級債券債券基金(美元)-累積型 WMF001413 大中華地區	美元 2024/07/12	債券型 0.3868	穩健型 0.12%	無配息交易說明	0.0 -	9.08	-8.02	-11.92	1.70	1.96	1.99	-0.09	-0.38	-0.20	3	4	3	觀察申購
施羅德環球基金系列－歐元債券(歐元)A1-累積 WMF001073 歐洲	歐元 2024/07/15	債券型 17.0979	保守型 0.09%	無配息交易說明	0.0 -	7.31	-11.71	-14.72	1.75	2.49	2.36	-0.01	-0.34	-0.20	1	1	2	觀察申購
施羅德中國非投資等級債券債券基金(美元)-配息型 WMF001414 大中華地區	美元 2024/07/12	債券型 0.2045	穩健型 0.09%	月配交易說明	0.00033 2024/07/03	9.03	-8.27	-12.51	1.70	1.98	2.00	-0.09	-0.38	-0.20	3	3	3	觀察申購
貝萊德環球政府債券基金 Hedged A2 歐元 WMF001148 全球	歐元 2024/07/15	債券型 22.97	保守型 0.0%	無配息交易說明	0.0 -	4.09	-8.91	-11.41	1.82	2.27	2.21	-0.13	-0.36	-0.20	1	1	2	觀察申購

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