名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF002391 亞洲太平洋區
|
美元 2024/08/13 |
債券型 10.6164
|
積極型
0.13%
|
無配息
|
0.0
-
|
15.45 |
-1.59 |
-8.92 |
1.58 |
3.24 |
3.17 |
0.30 |
-0.18 |
-0.11 |
4 |
5 |
2 |
|
WMF001350 歐洲
|
歐元 2024/08/14 |
債券型 10.59
|
保守型
0.09%
|
月配
|
0.0228
2024/08/01
|
11.31 |
-5.85 |
-9.06 |
2.42 |
3.02 |
2.66 |
0.13 |
-0.20 |
-0.11 |
4 |
3 |
2 |
|
WMF001907 全球
|
美元 2024/08/13 |
債券型 13.5
|
保守型
0.29%
|
季配
|
0.116784
2024/06/27
|
10.09 |
10.89 |
3.89 |
1.14 |
1.24 |
1.38 |
0.05 |
-0.26 |
-0.11 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF002392 亞洲太平洋區
|
美元 2024/08/13 |
債券型 5.1589
|
積極型
0.13%
|
月配
|
0.055
2024/08/01
|
15.42 |
-1.60 |
-8.93 |
1.58 |
3.24 |
3.17 |
0.30 |
-0.18 |
-0.11 |
4 |
5 |
2 |
|
WMF001349 歐洲
|
歐元 2024/08/14 |
債券型 12.62
|
保守型
0.07%
|
年配
|
0.2427
2024/08/01
|
11.26 |
-5.83 |
-9.05 |
2.39 |
3.01 |
2.65 |
0.13 |
-0.20 |
-0.11 |
3 |
3 |
2 |
|
WMF001190 美國
|
美元 2024/08/14 |
債券型 15.33
|
保守型
0.32%
|
月配
|
0.057336
2024/07/31
|
9.29 |
6.83 |
1.06 |
1.43 |
1.35 |
1.56 |
-0.04 |
-0.27 |
-0.11 |
3 |
3 |
4 |
|
WMF004020 新興市場
|
歐元 2024/08/13 |
債券型 246.89
|
積極型
0.23%
|
無配息
|
0.0
-
|
8.90 |
-10.66 |
-15.94 |
2.89 |
4.07 |
4.46 |
0.03 |
-0.21 |
-0.11 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF004021 新興市場
|
澳元 2024/08/13 |
債券型 80.64
|
積極型
0.22%
|
月配
|
1.33
2024/08/02
|
10.91 |
-11.81 |
-13.24 |
3.46 |
4.86 |
5.42 |
0.02 |
-0.20 |
-0.11 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF003417 印度
|
台幣 2024/08/13 |
債券型 10.1464
|
穩健型
0.07%
|
無配息
|
0.0
-
|
1.89 |
-0.69 |
-3.20 |
0.63 |
1.12 |
1.39 |
0.07 |
-0.09 |
-0.11 |
1 |
1 |
5 |
|
WMF003418 印度
|
台幣 2024/08/13 |
債券型 6.4452
|
穩健型
0.07%
|
月配
|
0.04
2024/08/01
|
1.89 |
-0.69 |
-3.20 |
0.63 |
1.12 |
1.39 |
0.07 |
-0.09 |
-0.11 |
1 |
1 |
5 |
|
WMF004400 全球
|
澳元 2024/08/13 |
平衡型 9.1477
|
穩健型
0.42%
|
無配息
|
0.0
-
|
9.64 |
0 |
0 |
3.73 |
4.30 |
4.30 |
-0.03 |
-0.11 |
-0.11 |
- |
- |
- |
|
WMF001189 美國
|
美元 2024/08/14 |
債券型 33.64
|
保守型
0.32%
|
無配息
|
0.0
-
|
9.30 |
6.81 |
1.04 |
1.43 |
1.34 |
1.55 |
-0.04 |
-0.27 |
-0.11 |
3 |
3 |
4 |
|
WMF002327 中國
|
美元 2024/08/14 |
股票型 115.97
|
積極型
-0.54%
|
月配
|
0.2045
2024/07/15
|
-12.42 |
-33.11 |
-24.97 |
5.33 |
7.68 |
6.62 |
-0.41 |
-0.22 |
-0.11 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF003257 印度
|
美元 2024/08/13 |
債券型 6.18
|
穩健型
0.16%
|
月配
|
0.038
2024/08/01
|
5.26 |
12.33 |
7.11 |
1.40 |
1.47 |
1.73 |
-0.39 |
-0.31 |
-0.11 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF001477 中國
|
美元 2024/08/14 |
股票型 998.96
|
積極型
-0.54%
|
無配息
|
0.0
-
|
-12.42 |
-33.10 |
-24.96 |
5.33 |
7.68 |
6.61 |
-0.41 |
-0.22 |
-0.11 |
3 |
3 |
1 |
|
WMF002273 俄國與獨立國家國協
|
美元 2022/02/25 |
股票型 70.29
|
積極型
19.35%
|
月配
|
0.89
2022/02/01
|
2.03 |
-37.54 |
-29.33 |
1.66 |
6.86 |
7.10 |
-15.99 |
-0.25 |
-0.11 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF001790 俄國與獨立國家國協
|
美元 2022/02/25 |
股票型 74.14
|
積極型
19.34%
|
無配息
|
0.0
-
|
2.03 |
-37.53 |
-29.33 |
1.66 |
6.86 |
7.10 |
-15.99 |
-0.25 |
-0.11 |
1 |
2 |
1 |
|
WMF002398 中國
|
人民幣 2024/08/13 |
平衡型 8.7848
|
穩健型
0.26%
|
月配
|
0.0112
2024/08/01
|
-4.62 |
-16.98 |
-2.17 |
2.27 |
2.37 |
2.86 |
-0.44 |
-0.45 |
-0.11 |
1 |
1 |
3 |
|
WMF001919 美國
|
美元 2024/08/13 |
債券型 11.73
|
保守型
0.34%
|
季配
|
0.092211
2024/06/27
|
10.47 |
5.57 |
0.48 |
1.56 |
1.40 |
1.50 |
0.02 |
-0.26 |
-0.11 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF003803 美國
|
美元 2024/08/13 |
債券型 27.06
|
保守型
0.33%
|
無配息
|
0.0
-
|
10.44 |
5.55 |
0.43 |
1.56 |
1.39 |
1.49 |
0.02 |
-0.27 |
-0.11 |
3 |
3 |
5 |
|