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富達基金-美元債券基金(A股月配息) WMF001309 美國	美元 2024/07/15	債券型 11.27	保守型 0.0%	月配交易說明	0.0286 2024/07/01	9.09	5.91	8.61	1.19	1.31	1.53	-0.09	-0.26	-0.08	4	4	5	觀察申購
高盛投資級公司債基金Y股對沖級別澳幣(月配息)(後收型) WMF004004 美國	澳元 2024/07/15	債券型 214.15	保守型 -0.3%	月配交易說明	0.92 2024/07/02	7.43	-11.28	-5.64	3.52	4.05	4.29	-0.09	-0.27	-0.11	1	1	1	觀察申購
貝萊德中國基金 Hedged A2 歐元 WMF001230 中國	歐元 2024/07/15	股票型 11.82	積極型 -1.25%	無配息交易說明	0.0 -	-1.26	-46.28	-20.99	5.47	7.98	7.42	-0.09	-0.29	-0.08	1	1	1	觀察申購
摩根亞洲總合非投資等級債券基金-月配息型(美元) WMF001825 亞洲太平洋區	美元 2024/07/12	債券型 5.412	穩健型 0.26%	月配交易說明	0.03 2024/07/08	9.66	-5.70	-13.02	1.61	2.48	2.80	-0.09	-0.28	-0.15	3	4	2	觀察申購
摩根東協基金-摩根東協(美元)(累計) WMF000386 東南亞國協	美元 2024/07/15	股票型 148.39	積極型 -0.31%	無配息交易說明	0.0 2008/09/29	7.49	21.39	6.73	3.31	3.32	4.84	-0.09	-0.08	-0.04	3	4	4	觀察申購
富達基金-美元債券基金(美元累積) WMF001310 美國	美元 2024/07/15	債券型 17.16	保守型 -0.05%	無配息交易說明	0.0 -	9.03	5.82	8.56	1.20	1.34	1.54	-0.09	-0.26	-0.08	4	4	4	觀察申購
施羅德中國非投資等級債券債券基金(美元)-累積型 WMF001413 大中華地區	美元 2024/07/12	債券型 0.3868	穩健型 0.12%	無配息交易說明	0.0 -	9.08	-8.02	-11.92	1.70	1.96	1.99	-0.09	-0.38	-0.20	3	4	3	觀察申購
富達基金-美元債券基金 WMF001308 美國	美元 2024/07/15	債券型 7.146	保守型 -0.04%	半年配交易說明	0.1164 2024/02/01	9.03	5.85	8.53	1.20	1.33	1.54	-0.09	-0.26	-0.08	4	4	4	觀察申購
施羅德環球基金系列－亞洲債券(美元)A1-累積 WMF000396 亞洲太平洋區	美元 2024/07/15	債券型 14.6146	穩健型 0.01%	無配息交易說明	0.0 -	9.96	18.45	14.14	1.09	1.19	1.47	-0.09	-0.29	-0.03	4	5	5	觀察申購
施羅德環球基金系列－亞洲債券(美元)A1-月配浮動 WMF000606 亞洲太平洋區	美元 2024/07/15	債券型 4.7314	穩健型 0.01%	月配交易說明	0.025643 2024/06/27	9.96	18.46	14.14	1.09	1.19	1.47	-0.09	-0.29	-0.03	4	5	5	觀察申購
施羅德中國非投資等級債券債券基金(美元)-配息型 WMF001414 大中華地區	美元 2024/07/12	債券型 0.2045	穩健型 0.09%	月配交易說明	0.00033 2024/07/03	9.03	-8.27	-12.51	1.70	1.98	2.00	-0.09	-0.38	-0.20	3	3	3	觀察申購
安聯中華新思路基金-美元 WMF002413 大中華地區	美元 2024/07/12	股票型 18.47	積極型 -0.37%	無配息交易說明	0.0 -	3.79	-33.57	38.46	4.80	5.06	5.46	-0.09	-0.32	0.04	4	4	2	觀察申購
柏瑞中國A股量化精選基金A(新台幣) WMF003702 中國	台幣 2024/07/12	股票型 9.51	積極型 0.42%	無配息交易說明	0.0 -	-5.37	-24.94	-6.76	5.09	4.82	4.82	-0.09	-0.19	-0.04	4	4	2	觀察申購
柏瑞中國A股量化精選基金-N9類型(新臺幣)(後收型) WMF003995 中國	台幣 2024/07/12	股票型 9.51	積極型 0.42%	無配息交易說明	0.0 -	-5.37	-24.94	-6.76	5.09	4.82	4.82	-0.09	-0.19	-0.04	4	4	2	觀察申購
施羅德環球基金系列－歐元政府債券(歐元)A1-累積 WMF001075 歐元區	歐元 2024/07/15	債券型 9.3289	保守型 0.09%	無配息交易說明	0.0 -	5.83	-12.97	-16.20	1.88	2.52	2.33	-0.09	-0.34	-0.22	-	-	2	觀察申購
華南永昌全球投資等級債券基金-B類型美元 WMF004724 全球	美元 2024/07/12	債券型 9.804	保守型 0.29%	月配交易說明	0.041 2024/07/10	9.23	0	0	2.17	0	0	-0.09	0	0	-	-	-	觀察申購
法巴美元短期債券基金/月配 (美元) WMF000846 美國	美元 2024/07/12	債券型 107.66	保守型 0.09%	月配交易說明	0.45 2024/07/01	10.68	18.19	11.61	1.27	1.34	1.35	-0.09	-0.41	-0.16	3	3	5	觀察申購
法巴美元短期債券基金 C (美元) WMF000845 美國	美元 2024/07/15	債券型 496.43	保守型 -0.01%	無配息交易說明	0.0 -	10.68	18.20	11.62	1.27	1.34	1.35	-0.09	-0.41	-0.16	3	3	5	觀察申購
貝萊德世界礦業基金 Hedged A2 澳幣 WMF001834 全球	澳元 2024/07/15	股票型 11.73	穩健型 0.6%	無配息交易說明	0.0 -	1.88	0.31	43.86	7.87	9.72	10.51	-0.09	-0.06	0.04	2	1	1	觀察申購
施羅德環球基金系列－新興三國股票(巴西、印度及中國)(美元)A1-累積 WMF000608 金磚四國	美元 2024/07/15	股票型 206.5208	積極型 -0.61%	無配息交易說明	0.0 -	4.53	-22.15	-12.37	4.13	4.35	4.69	-0.09	-0.30	-0.09	1	1	2	觀察申購

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