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群益潛力收益多重資產基金-美元B(月配型) WMF003562 全球	美元 2024/07/12	平衡型 9.39	穩健型 0.23%	月配交易說明	0.0542 2024/07/03	24.47	23.20	30.36	2.27	3.21	3.10	0.27	-0.04	0.05	5	5	3	觀察申購
群益全球策略收益金融債券基金A(累積型-美元) WMF003787 全球	美元 2024/07/12	債券型 10.5336	保守型 0.14%	無配息交易說明	0.0 -	13.86	13.39	0	1.07	1.43	0	0.11	-0.21	0	5	5	5	觀察申購
群益全球策略收益金融債券基金NA(累積型-美元)(後收型) WMF003793 全球	美元 2024/07/12	債券型 10.5324	保守型 0.14%	無配息交易說明	0.0 -	13.86	13.38	0	1.07	1.43	0	0.11	-0.21	0	5	5	5	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-邊境市場基金年配-美元 WMF000930	美元 2024/07/15	股票型 21.67	積極型 -0.23%	年配交易說明	0.346 2024/07/01	28.78	44.46	39.81	4.15	4.01	5.11	0.30	0.04	0.05	5	5	4	觀察申購
野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金(T 美元類股) WMF003544 印度	美元 2024/07/15	股票型 215.8705	積極型 0.18%	無配息交易說明	0.0 -	42.05	65.36	103.81	2.47	4.04	5.74	0.74	0.20	0.14	5	5	5	觀察申購
施羅德環球基金系列－環球黃金(美元)A-累積 WMF003372 全球	美元 2024/07/15	股票型 148.7257	積極型 0.6%	無配息交易說明	0.0 -	32.51	36.13	57.90	9.87	9.82	10.76	0.12	0.00	0.03	4	5	1	觀察申購
施羅德環球基金系列 - 環球收息債券(美元)U - 月配固定(後收型) WMF003880 全球	美元 2024/07/15	債券型 82.0212	保守型 0.06%	月配交易說明	0.44273 2024/06/27	14.42	12.00	9.37	1.04	1.59	2.04	0.17	-0.18	-0.05	4	5	5	觀察申購
施羅德環球基金系列－日本優勢(美元避險)A1-累積 WMF002001 日本	美元 2024/07/12	股票型 34.142	穩健型 0.03%	無配息交易說明	0.0 -	43.55	99.55	121.81	3.03	3.29	4.34	0.81	0.39	0.26	5	5	5	觀察申購
聯博中國A股基金-A2類型(美元) WMF003566 中國	美元 2024/07/12	股票型 18.45	積極型 0.1%	無配息交易說明	0.0 -	0.57	-16.95	3.94	4.87	4.77	4.81	-0.14	-0.23	-0.04	5	5	2	觀察申購
聯博全球非投資等級債券基金-TA類型(美元) WMF003598 全球	美元 2024/07/12	債券型 8.13	穩健型 0.12%	月配交易說明	0.0702 2024/06/28	16.01	18.64	13.50	1.02	1.85	2.98	0.18	-0.10	-0.02	5	5	4	觀察申購
施羅德環球基金系列 - 亞洲收益股票(美元)U - 月配固定(後收型) WMF003908 亞洲區日本除外	美元 2024/07/15	股票型 19.952	積極型 -0.21%	月配交易說明	0.056074 2024/06/27	18.45	18.96	27.26	3.38	4.04	4.51	0.13	-0.06	0.02	5	5	4	觀察申購
聯博多元資產收益組合基金A2類型(美元) WMF003580 全球	美元 2024/07/12	平衡型 23.8	穩健型 0.42%	無配息交易說明	0.0 -	19.25	20.35	30.23	2.04	2.50	3.25	0.18	-0.07	0.04	4	5	4	觀察申購
聯博多元資產收益組合基金AD類型(美元) WMF003581 全球	美元 2024/07/12	平衡型 14.14	穩健型 0.42%	月配交易說明	0.0624 2024/06/28	19.19	20.36	30.23	2.03	2.51	3.24	0.18	-0.07	0.04	4	5	4	觀察申購
施羅德環球基金系列－環球顛覆未來股票(美元)A-累積 WMF004566 全球	美元 2024/07/15	股票型 234.4175	穩健型 0.67%	無配息交易說明	0.0 -	33.10	32.08	105.24	3.80	5.07	5.16	0.32	0.00	0.16	5	5	3	觀察申購
施羅德環球基金系列 - 亞洲收益股票(美元)A - 月配固定 WMF003905 亞洲區日本除外	美元 2024/07/15	股票型 21.0625	積極型 -0.2%	月配交易說明	0.059165 2024/06/27	19.59	22.53	33.73	3.37	4.05	4.51	0.15	-0.05	0.03	5	5	4	觀察申購
聯博美國多重資產收益基金-AI類型(美元) WMF004319 美國	美元 2024/07/12	平衡型 12.38	穩健型 0.32%	月配交易說明	0.0928 2024/06/28	22.23	24.29	0	2.25	3.15	2.59	0.24	-0.03	0.19	5	5	3	觀察申購
施羅德環球基金系列－亞洲收益股票(美元)A1-月配固定 WMF000600 亞洲區日本除外	美元 2024/07/15	股票型 18.7805	積極型 -0.21%	月配交易說明	0.052768 2024/06/27	18.99	20.70	30.43	3.37	4.05	4.51	0.14	-0.05	0.03	5	5	4	觀察申購
施羅德環球基金系列－新興市場收息債券(美元)A-累積 WMF003377 新興市場	美元 2024/07/15	債券型 121.2971	積極型 0.0%	無配息交易說明	0.0 -	14.33	12.16	0.49	1.53	1.95	3.31	0.11	-0.16	-0.07	5	5	3	觀察申購
中國信託智慧城市建設基金(累積)(美元) WMF003383 全球	美元 2024/07/12	股票型 17.48	穩健型 -0.56%	無配息交易說明	0.0 -	34.57	41.27	82.18	4.15	5.00	4.82	0.31	0.04	0.14	5	5	4	觀察申購
施羅德環球基金系列－環球收益成長(美元)A-累積 WMF003658 全球	美元 2024/07/15	平衡型 227.2514	穩健型 0.33%	無配息交易說明	0.0 -	17.18	18.33	33.55	2.36	2.56	3.37	0.15	-0.10	0.05	5	5	4	觀察申購

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