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	基金公司	不限安聯(境外) 安聯投信復華投信野村投信宏利投信保德信投信摩根投信日盛投信第一金投信統一投信台新投信景順投信新光投信華南永昌投信柏瑞投信群益投信匯豐投信瀚亞投信元大投信國泰投信中國信託投信施羅德投信富蘭克林華美投信貝萊德投信富達投信聯博投信瑞銀證券投資信託股份有限公司路博邁投信台中銀投信永豐投信兆豐投信富邦投信富達證券投資信託股份有限公司景順 (Invesco Taiwan Limited) 駿利亨德森資產管理基金匯豐投資基金(香港)有限公司安本貝萊德(境外基金) 富蘭克林坦伯頓瀚亞資產管理公司聯博(盧森堡) 摩根基金亞洲/歐洲有限公司法國巴黎投資盧森堡公司施羅德投資管理香港有限公司瑞銀(境外) 高盛(原NN(原:ING(L)) 萬寶投顧柏瑞投資愛爾蘭有限公司品浩太平洋中國信託境外野村資產管理英國路博邁(境外) 安聯(境外)-U 瀚亞投資(新加坡) 施羅德投資管理香港有限公司-U 羅素(愛爾蘭)投資公司
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群益全民安穩樂退組合基金-美元-A累積型 WMF003739 全球	美元 2024/07/15	平衡型 10.2318	保守型 0.03%	無配息交易說明	0.0 -	12.17	8.42	0	1.09	1.31	1.16	0.03	-0.26	-0.12	4	4	5	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲非投資等級債券基金美元避險A(Mdis)股-H1 WMF002139 全球	美元 2024/07/15	債券型 9.59	穩健型 0.0%	月配交易說明	0.046 2024/07/08	17.35	26.95	22.88	0.99	1.75	2.45	0.43	-0.03	0.03	4	4	5	觀察申購
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-美元配息 WMF003268 全球	美元 2024/07/15	股票型 10.835	穩健型 -1.68%	月配交易說明	0.0486 2024/07/01	13.85	32.20	47.57	3.05	3.56	3.85	-0.05	0.00	0.08	3	1	5	觀察申購
施羅德環球基金系列－環球股債收息基金(美元)A-累積 WMF001972 全球	美元 2024/07/16	平衡型 143.4756	穩健型 0.01%	無配息交易說明	0.0 -	15.88	19.60	19.63	1.30	1.81	2.68	0.16	-0.10	0.01	3	3	5	觀察申購
施羅德環球基金系列-環球收息債券(美元)A級別累積 WMF003806 全球	美元 2024/07/16	債券型 129.1077	保守型 0.1%	無配息交易說明	0.0 -	15.57	15.40	14.95	1.04	1.59	2.04	0.22	-0.14	-0.01	5	5	5	觀察申購
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-美元累積 WMF003267 全球	美元 2024/07/15	股票型 15.2157	穩健型 -1.68%	無配息交易說明	0.0 -	13.86	32.27	47.80	3.05	3.56	3.85	-0.05	0.00	0.08	3	1	5	觀察申購
施羅德環球基金系列－環球進取股票(美元)A1-累積 WMF001104 全球	美元 2024/07/16	股票型 344.4962	穩健型 -0.21%	無配息交易說明	0.0 -	28.44	37.81	82.37	3.02	3.68	4.21	0.30	0.03	0.16	5	5	5	觀察申購
施羅德環球基金系列－亞洲債券(美元)A1-月配浮動 WMF000606 亞洲太平洋區	美元 2024/07/16	債券型 4.735	穩健型 0.07%	月配交易說明	0.025643 2024/06/27	9.96	18.46	14.14	1.09	1.19	1.47	-0.09	-0.29	-0.03	4	5	5	觀察申購
施羅德傘型基金II－亞洲高息股債基金(美元)A-累積 WMF001969 亞洲太平洋區	美元 2024/07/15	平衡型 16.7634	穩健型 -0.02%	無配息交易說明	0.0 -	18.83	11.70	9.18	1.95	2.00	2.67	0.19	-0.15	-0.05	4	2	5	觀察申購
施羅德環球基金系列 - 環球目標回報(美元)U - 累積(後收型) WMF003899 全球	美元 2024/07/16	平衡型 130.4309	穩健型 -0.01%	無配息交易說明	0.0 -	16.37	21.20	25.46	0.98	1.11	1.50	0.21	-0.12	0.05	4	4	5	觀察申購
施羅德環球基金系列－環球收息債券(美元)A-月配固定 WMF003374 全球	美元 2024/07/16	債券型 87.0364	保守型 0.1%	月配交易說明	0.469063 2024/06/27	15.57	15.40	14.97	1.04	1.59	2.04	0.22	-0.14	-0.01	5	5	5	觀察申購
施羅德環球基金系列－環球計量優勢股票(美元)A1-累積 WMF001101 全球	美元 2024/07/16	股票型 221.504	穩健型 -0.22%	無配息交易說明	0.0 -	20.77	30.84	49.05	3.07	3.65	3.98	0.17	0.00	0.09	3	4	5	觀察申購
施羅德環球基金系列 - 環球收息債券(美元)U - 月配固定(後收型) WMF003880 全球	美元 2024/07/16	債券型 82.1054	保守型 0.1%	月配交易說明	0.44273 2024/06/27	14.42	12.00	9.37	1.04	1.59	2.04	0.17	-0.18	-0.05	4	5	5	觀察申購
施羅德環球基金系列－美國大型股(美元)A1-累積 WMF001093 美國	美元 2024/07/16	股票型 283.1879	穩健型 0.04%	無配息交易說明	0.0 -	37.02	52.41	107.21	3.39	3.90	4.50	0.45	0.11	0.20	4	5	5	觀察申購
聯博債券收益組合基金AA類型(美元) WMF003575 全球	美元 2024/07/15	債券型 9.47	穩健型 -0.1%	月配交易說明	0.0495 2024/06/28	10.71	8.11	4.27	1.13	1.24	2.40	-0.03	-0.24	-0.07	5	5	5	觀察申購
施羅德環球基金系列 - 環球收息債券(美元)U - 累積(後收型) WMF003879 全球	美元 2024/07/16	債券型 121.9047	保守型 0.1%	無配息交易說明	0.0 -	14.42	12.00	9.36	1.04	1.59	2.04	0.17	-0.18	-0.05	4	5	5	觀察申購
施羅德環球基金系列 - 環球目標回報(美元)A - 累積 WMF003895 全球	美元 2024/07/16	平衡型 138.1982	穩健型 -0.01%	無配息交易說明	0.0 -	17.54	24.87	31.90	0.98	1.11	1.50	0.26	-0.07	0.10	5	4	5	觀察申購
施羅德環球基金系列－亞洲小型公司(美元)A1-累積 WMF000599 亞洲區日本除外	美元 2024/07/16	股票型 274.0726	積極型 0.01%	無配息交易說明	0.0 -	12.03	11.99	41.67	3.90	3.50	4.84	0.07	-0.10	0.05	2	3	5	觀察申購
施羅德環球基金系列－日本股票(美元避險)A1-累積 WMF001427 日本	美元 2024/07/16	股票型 255.724	積極型 0.62%	無配息交易說明	0.0 -	33.34	69.60	91.34	2.79	3.38	4.01	0.45	0.21	0.20	4	4	5	觀察申購
PIMCO總回報債券基金-E級類別(累積股份) WMF003803 美國	美元 2024/07/15	債券型 26.53	保守型 -0.22%	無配息交易說明	0.0 -	10.29	3.58	1.92	1.27	1.26	1.41	-0.06	-0.28	-0.14	3	3	5	觀察申購

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