名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF003680 全球
|
美元 2024/09/16 |
債券型 18.82
|
保守型
0.15%
|
無配息
|
0.0
-
|
8.86 |
9.32 |
1.69 |
1.38 |
1.30 |
1.54 |
0.06 |
-0.26 |
-0.15 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF004049 美國
|
美元 2024/09/16 |
債券型 11.11
|
穩健型
0.18%
|
月配
|
0.0689
2024/08/30
|
11.08 |
10.97 |
6.08 |
1.45 |
1.46 |
2.08 |
0.13 |
-0.19 |
-0.07 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF003681 全球
|
美元 2024/09/16 |
債券型 15.8
|
保守型
0.19%
|
月配
|
0.0422
2024/08/30
|
8.88 |
9.31 |
1.64 |
1.37 |
1.31 |
1.54 |
0.06 |
-0.26 |
-0.15 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF003684 全球
|
美元 2024/09/16 |
股票型 25.47
|
穩健型
0.35%
|
月配
|
0.0863
2024/08/30
|
23.16 |
43.46 |
65.18 |
2.21 |
3.49 |
3.95 |
0.44 |
0.08 |
0.14 |
5 |
4 |
5 |
|
WMF002445 全球
|
美元 2024/09/16 |
平衡型 286.78
|
穩健型
0.04%
|
無配息
|
0.0
-
|
13.13 |
14.80 |
10.40 |
1.88 |
1.82 |
1.80 |
0.19 |
-0.14 |
-0.04 |
1 |
1 |
5 |
|
WMF004258 全球
|
美元 2024/09/16 |
債券型 177.76
|
穩健型
0.16%
|
月配
|
1.56
2024/09/03
|
10.56 |
12.01 |
0 |
1.24 |
1.43 |
0 |
0.21 |
-0.18 |
0 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF004025 歐元區
|
美元 2024/09/16 |
股票型 371.39
|
穩健型
-0.17%
|
月配
|
0.64
2024/09/04
|
12.43 |
47.71 |
63.91 |
2.33 |
3.79 |
4.99 |
0.22 |
0.09 |
0.12 |
5 |
4 |
5 |
|
WMF003541 新興市場
|
美元 2024/09/13 |
債券型 11.2427
|
穩健型
0.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
7.46 |
15.83 |
13.39 |
1.53 |
1.33 |
2.34 |
0.27 |
-0.19 |
-0.01 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF001692 美國
|
美元 2024/09/16 |
股票型 469.18
|
穩健型
0.66%
|
月配
|
0.45
2024/09/04
|
23.40 |
57.98 |
74.72 |
2.51 |
3.74 |
4.35 |
0.39 |
0.13 |
0.16 |
4 |
5 |
5 |
|
WMF000981 日本
|
美元 2024/09/13 |
股票型 170.78
|
穩健型
1.04%
|
無配息
|
0.0
-
|
13.49 |
21.28 |
36.41 |
3.67 |
3.58 |
4.47 |
0.21 |
0.03 |
0.09 |
2 |
2 |
5 |
|
WMF004948 美國
|
美元 2024/09/13 |
平衡型 0.4219
|
穩健型
0.26%
|
無配息
|
0.0
-
|
17.39 |
23.84 |
0 |
1.95 |
2.55 |
2.29 |
0.30 |
-0.03 |
0.14 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF003424 全球
|
美元 2024/09/13 |
平衡型 8.39
|
穩健型
0.47%
|
月配
|
0.07
2024/09/02
|
14.40 |
19.81 |
27.35 |
1.69 |
2.08 |
2.34 |
0.25 |
-0.07 |
0.06 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF003453 全球
|
美元 2024/09/16 |
平衡型 12.6804
|
穩健型
0.22%
|
無配息
|
0.0
-
|
8.96 |
22.31 |
22.82 |
1.79 |
1.80 |
2.77 |
0.13 |
-0.05 |
0.05 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF003253 印度
|
美元 2024/09/13 |
平衡型 7.54
|
穩健型
0.0%
|
月配
|
0.042
2024/09/02
|
11.34 |
26.65 |
34.77 |
1.64 |
1.90 |
2.75 |
0.44 |
-0.01 |
0.09 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF004011 美國
|
美元 2024/09/16 |
股票型 415.06
|
穩健型
0.65%
|
月配
|
0.45
2024/09/04
|
22.17 |
53.32 |
66.19 |
2.51 |
3.73 |
4.35 |
0.37 |
0.11 |
0.14 |
3 |
4 |
5 |
|
WMF004262 全球
|
美元 2024/09/16 |
債券型 171.84
|
穩健型
0.15%
|
月配
|
1.56
2024/09/03
|
9.43 |
8.71 |
0 |
1.23 |
1.42 |
0 |
0.16 |
-0.22 |
0 |
3 |
4 |
5 |
|
WMF002446 全球
|
美元 2024/09/16 |
平衡型 177.75
|
穩健型
0.05%
|
月配
|
0.93
2024/09/03
|
13.24 |
14.91 |
10.55 |
1.89 |
1.82 |
1.80 |
0.20 |
-0.14 |
-0.04 |
1 |
1 |
5 |
|
WMF004031 全球
|
美元 2024/09/16 |
股票型 285.33
|
穩健型
0.55%
|
月配
|
0.53
2024/09/04
|
16.82 |
34.74 |
46.62 |
2.28 |
3.59 |
4.43 |
0.28 |
0.03 |
0.10 |
3 |
4 |
5 |
|
WMF004256 全球
|
美元 2024/09/16 |
債券型 255.15
|
穩健型
0.16%
|
無配息
|
0.0
-
|
10.55 |
12.04 |
0 |
1.23 |
1.43 |
0 |
0.21 |
-0.18 |
0 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF004364 全球
|
美元 2024/09/13 |
平衡型 10.09
|
穩健型
0.39%
|
無配息
|
0.0
-
|
12.93 |
13.60 |
0 |
1.47 |
1.53 |
1.33 |
0.25 |
-0.14 |
0.02 |
4 |
4 |
5 |
|