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	基金公司	不限安聯(境外) 野村投信安聯投信復華投信日盛投信保德信投信台新投信宏利投信群益投信匯豐投信瀚亞投信元大投信景順投信摩根投信第一金投信統一投信新光投信華南永昌投信國泰投信中國信託投信富蘭克林華美投信柏瑞投信貝萊德投信富達投信聯博投信施羅德投信路博邁投信永豐投信台中銀投信富邦投信瑞銀證券投資信託股份有限公司兆豐投信景順 (Invesco Taiwan Limited) 安本匯豐投資基金(香港)有限公司駿利亨德森資產管理基金摩根基金亞洲/歐洲有限公司瑞銀(境外) 貝萊德(境外基金) 富蘭克林坦伯頓聯博(盧森堡) 瀚亞資產管理公司法國巴黎投資盧森堡公司富達證券投資信託股份有限公司高盛(原NN(原:ING(L)) 施羅德投資管理香港有限公司中國信託境外萬寶投顧柏瑞投資愛爾蘭有限公司品浩太平洋野村資產管理英國路博邁(境外) 安聯(境外)-U 瀚亞投資(新加坡) 施羅德投資管理香港有限公司-U 羅素(愛爾蘭)投資公司
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高盛亞洲債券基金Y股對沖級別澳幣(月配息)(後收型) WMF004009 亞洲太平洋區	澳元 2024/08/14	債券型 147.24	積極型 0.17%	月配交易說明	0.92 2024/08/02	9.90	-13.75	-17.33	2.56	3.42	3.88	0.01	-0.33	-0.21	2	2	1	觀察申購
貝萊德環球政府債券基金 A3 美元 WMF001147 全球	美元 2024/08/14	債券型 19.86	保守型 0.25%	月配交易說明	0.046558 2024/07/31	8.54	5.77	-1.90	1.17	1.38	1.55	-0.02	-0.33	-0.17	3	3	4	觀察申購
貝萊德環球政府債券基金 A2 美元 WMF001146 全球	美元 2024/08/14	債券型 29.77	保守型 0.23%	無配息交易說明	0.0 -	8.53	5.74	-1.92	1.18	1.37	1.54	-0.02	-0.33	-0.17	3	3	4	觀察申購
摩根基金-JPM 美國複合收益債券(美元)-F股(每月派息)(後收型) WMF004168 美國	美元 2024/08/14	債券型 85.34	保守型 0.31%	月配交易說明	0.248 2024/08/08	8.04	4.93	-3.19	1.28	1.25	1.41	-0.07	-0.33	-0.17	2	2	5	觀察申購
施羅德環球基金系列－歐元債券(歐元)A1-累積 WMF001073 歐洲	歐元 2024/08/14	債券型 17.3659	保守型 0.05%	無配息交易說明	0.0 -	9.41	-10.54	-15.40	2.03	2.58	2.43	0.08	-0.33	-0.20	1	1	2	觀察申購
匯豐亞洲非投資等級債券基金 -A不配息 WMF000218 亞洲太平洋區	台幣 2024/08/13	債券型 9.1892	穩健型 0.05%	無配息交易說明	0.0 -	4.28	-22.00	-23.25	1.19	2.26	2.25	0.07	-0.34	-0.23	1	2	2	觀察申購
瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型-美元 WMF003419 印度	美元 2024/08/13	債券型 6.6342	穩健型 0.07%	月配交易說明	0.041 2024/08/01	4.68	11.10	4.89	1.33	1.48	1.71	-0.41	-0.34	-0.15	2	2	5	觀察申購
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國短期債券基金 A2 歐元避險 WMF001022 美國	歐元 2024/08/14	債券型 17.36	保守型 0.05%	無配息交易說明	0.0 -	7.98	4.14	-0.25	1.32	1.91	1.91	0.06	-0.34	-0.14	1	1	3	觀察申購
PGIM保德信中國中小基金 WMF001978 中國	台幣 2024/08/13	股票型 7.24	積極型 0.83%	無配息交易說明	0.0 -	-12.98	-49.30	-10.62	6.46	5.55	6.39	-0.19	-0.34	-0.04	-	-	1	觀察申購
施羅德環球基金系列－歐元政府債券(歐元)A1-累積 WMF001075 歐元區	歐元 2024/08/14	債券型 9.4911	保守型 0.06%	無配息交易說明	0.0 -	8.29	-11.79	-16.94	2.20	2.62	2.41	0.02	-0.34	-0.21	-	-	2	觀察申購
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基金-美元 WMF003743 新興市場	美元 2024/08/13	債券型 7.6634	穩健型 0.08%	年配交易說明	0.48783 2024/08/01	10.37	7.95	0	1.45	1.38	0	0.37	-0.34	0	4	4	5	觀察申購
柏瑞環球債券基金 A WMF000734 全球	美元 2024/08/14	債券型 21.6793	保守型 0.25%	無配息交易說明	0.0 -	7.44	5.55	-4.54	1.17	1.35	1.59	-0.06	-0.34	-0.19	3	3	4	觀察申購
法巴永續亞洲城市債券基金/月配RH (澳幣) WMF001743 亞洲區日本除外	澳元 2024/08/13	債券型 58.14	穩健型 0.18%	月配交易說明	0.23 2024/08/01	9.34	-22.79	-19.14	2.63	3.73	3.99	-0.06	-0.34	-0.16	1	1	1	觀察申購
日盛亞洲非投資等級債券B分配-美元 WMF002367 亞洲太平洋區	美元 2024/08/13	債券型 0.1428	穩健型 0.07%	月配交易說明	0.0007 2024/07/12	11.12	-10.74	-21.98	1.40	2.36	2.76	0.11	-0.35	-0.21	2	2	2	觀察申購
日盛亞洲非投資等級債券A不分配-美元 WMF002366 亞洲太平洋區	美元 2024/08/13	債券型 0.2934	穩健型 0.1%	無配息交易說明	0.0 -	11.13	-10.81	-22.04	1.40	2.36	2.75	0.11	-0.35	-0.21	2	2	2	觀察申購
復華中國新經濟A股基金新臺幣計價類型 WMF002219 中國	台幣 2024/08/13	股票型 6.53	積極型 2.19%	無配息交易說明	0.0 -	-10.91	-50.79	-25.46	5.68	5.82	6.16	-0.22	-0.35	-0.09	1	1	1	觀察申購
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣 WMF002311 中國	人民幣 2024/08/14	股票型 7.45	積極型 -0.4%	無配息交易說明	0.0 -	2.65	-37.06	-2.43	4.46	5.50	6.00	-0.10	-0.35	-0.05	4	2	1	觀察申購
富蘭克林華美中國消費基金-人民幣 WMF002310 大中華地區	人民幣 2024/08/13	股票型 9.71	積極型 0.1%	無配息交易說明	0.0 -	3.18	-29.08	8.34	4.05	4.25	5.24	-0.08	-0.35	-0.02	3	4	2	觀察申購
台新中國精選中小基金 WMF001665 大中華地區	台幣 2024/08/13	股票型 9.21	積極型 1.32%	無配息交易說明	0.0 -	0.66	-48.08	-3.86	4.18	5.07	6.02	-0.05	-0.35	-0.02	1	1	1	觀察申購
國泰中國新興戰略基金-美元 WMF002363 大中華地區	美元 2024/08/13	股票型 0.4937	積極型 1.37%	無配息交易說明	0.0 -	-0.39	-44.56	-13.07	5.83	5.91	6.18	-0.14	-0.35	-0.07	2	2	1	觀察申購

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