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瀚亞傘型印度策略收益債券B美元 WMF003257 印度	美元 2024/07/15	債券型 6.18	穩健型 -0.16%	月配交易說明	0.038 2024/07/01	7.29	12.67	5.28	1.34	1.45	1.73	-0.49	-0.30	-0.10	3	3	5	觀察申購
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基金-美元 WMF003747 新興市場	美元 2024/07/15	債券型 9.8917	穩健型 0.03%	無配息交易說明	0.0 -	13.67	8.82	0	1.44	1.35	0	0.31	-0.34	0	4	4	5	觀察申購
安聯美國收益基金-BMf固定月配類股(美元)(後收型) WMF004493 美國	美元 2024/07/15	債券型 7.2687	穩健型 -0.56%	月配交易說明	0.05437 2024/07/15	10.95	10.37	0	0.84	1.30	0	0.00	-0.24	0	5	5	5	觀察申購
安聯全球新興市場高股息基金─AT累積類股(美元) WMF001922 新興市場	美元 2024/07/15	股票型 9.6937	積極型 -0.05%	無配息交易說明	0.0 -	24.45	18.87	45.13	3.02	3.78	4.43	0.30	-0.06	0.06	5	5	5	觀察申購
安聯美國收益基金-AMf固定月配類股(美元) WMF004871 美國	美元 2024/07/15	債券型 7.4129	穩健型 -0.56%	月配交易說明	0.05543 2024/07/15	11.61	12.33	0	0.84	1.32	0	0.03	-0.22	0	5	5	5	觀察申購
施羅德全週期收益多重資產基金(美元)－配息型 WMF004365 全球	美元 2024/07/15	平衡型 8.59	穩健型 0.0%	月配交易說明	0.034 2024/07/03	16.27	14.81	0	1.37	1.49	1.34	0.14	-0.15	0.02	4	4	5	觀察申購
瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A類型-美元 WMF003541 新興市場	美元 2024/07/15	債券型 11.1285	穩健型 0.06%	無配息交易說明	0.0 -	11.55	17.66	14.28	1.20	1.24	2.31	0.03	-0.17	-0.01	5	5	5	觀察申購
高盛環球高股息基金X股美元 WMF000960 全球	美元 2024/07/15	股票型 681.8	穩健型 -0.33%	無配息交易說明	0.0 -	17.84	37.99	51.47	2.33	3.55	4.44	0.11	0.03	0.08	4	5	5	觀察申購
高盛旗艦收益債券基金Y股對沖美元(後收型) WMF004260 全球	美元 2024/07/15	債券型 244.02	穩健型 0.05%	無配息交易說明	0.0 -	12.64	8.39	0	0.95	1.34	0	0.06	-0.24	0	4	4	5	觀察申購
富蘭克林華美策略高股息基金-美元分配型 WMF003152 全球	美元 2024/07/15	股票型 9.26	穩健型 -0.1%	月配交易說明	0.0303 2024/07/01	25.47	15.88	34.45	3.19	3.28	4.67	0.23	-0.11	0.04	1	1	5	觀察申購
匯豐環球投資基金 - 亞太收益增長股票-AS WMF000551 亞洲太平洋區日本除外	美元 2024/07/15	股票型 23.153	積極型 -0.56%	半年配交易說明	0.08664 2024/01/31	22.48	18.49	31.92	3.05	3.85	4.24	0.21	-0.07	0.03	5	5	5	觀察申購
法巴水資源基金 RH (美元) WMF003242 全球	美元 2024/07/15	股票型 219.51	穩健型 -0.46%	無配息交易說明	0.0 -	23.26	43.75	94.49	3.42	4.80	4.91	0.11	0.05	0.15	5	5	5	觀察申購
摩根基金-JPM 美國複合收益債券(美元)-A股(每月派息) WMF000622 美國	美元 2024/07/15	債券型 8.3	保守型 0.0%	月配交易說明	0.024 2024/07/09	8.77	6.20	3.85	1.12	1.17	1.37	-0.08	-0.29	-0.13	4	3	5	觀察申購
法巴永續優化波動全球股票基金 C (美元) WMF001776 全球	美元 2024/07/15	股票型 778.23	穩健型 0.05%	無配息交易說明	0.0 -	14.82	21.46	31.54	2.86	3.83	4.18	0.03	-0.04	0.04	2	2	5	觀察申購
富達全球多重資產收益組合證券投資信託基金A股月配息型美元計價級別 WMF003414 全球	美元 2024/07/15	平衡型 8.3555	穩健型 0.09%	月配交易說明	0.0341 2024/07/02	13.77	10.70	11.54	1.51	1.68	2.47	0.05	-0.19	-0.04	3	3	5	觀察申購
富達基金 - 全球優質債券基金【F1穩定月配息】A股美元避險 WMF004266 全球	美元 2024/07/15	債券型 8.364	穩健型 -0.07%	月配交易說明	0.0436 2024/07/01	14.20	15.32	13.98	0.95	1.29	1.99	0.14	-0.19	-0.03	5	5	5	觀察申購
富達基金-歐洲多重資產收益基金 A股累計美元避險 WMF001812 歐洲	美元 2024/07/15	平衡型 15.13	穩健型 -0.32%	無配息交易說明	0.0 -	17.94	22.95	22.43	1.15	1.71	2.27	0.24	-0.07	0.03	-	-	5	觀察申購
富達基金 - 永續發展健康護理基金(A類股累計股份-美元) WMF001388 全球	美元 2024/07/15	股票型 28.01	穩健型 -0.17%	無配息交易說明	0.0 -	21.98	25.27	58.22	2.73	4.08	3.98	0.19	-0.02	0.12	4	4	5	觀察申購
富蘭克林華美特別股收益基金-美元B分配型 WMF003346 全球	美元 2024/07/15	平衡型 7.79	穩健型 -0.12%	月配交易說明	0.045 2024/07/01	11.45	10.74	14.25	1.88	2.66	3.48	-0.05	-0.14	-0.01	1	1	5	觀察申購
貝萊德日本靈活股票基金Hedged A2 美元 WMF001561 日本	美元 2024/07/15	股票型 35.2	積極型 0.02%	無配息交易說明	0.0 -	54.37	102.14	159.98	3.80	3.87	4.16	0.74	0.33	0.33	5	5	5	觀察申購

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