名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF001792 俄國與獨立國家國協
|
歐元 2022/02/25 |
股票型 55.39
|
積極型
17.97%
|
年配
|
5.2
2021/04/20
|
2.27 |
-47.05 |
-32.11 |
0.94 |
6.76 |
7.06 |
-19.56 |
-0.25 |
-0.10 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF001509 歐元區
|
歐元 2024/10/17 |
貨幣型 857.66
|
保守型
0.0%
|
無配息
|
0.0
1993/11/26
|
5.86 |
12.82 |
6.39 |
0.95 |
1.65 |
1.67 |
-1.84 |
-1.54 |
-0.98 |
- |
- |
- |
|
WMF003496 全球
|
歐元 2024/10/17 |
債券型 14.15
|
保守型
-0.07%
|
無配息
|
0.0
-
|
6.41 |
5.30 |
-1.51 |
0.95 |
1.68 |
1.72 |
0.03 |
-0.45 |
-0.31 |
1 |
2 |
4 |
|
WMF000842 歐元區
|
歐元 2024/10/17 |
貨幣型 217.6589
|
保守型
0.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
6.06 |
13.46 |
7.10 |
0.95 |
1.65 |
1.68 |
-0.54 |
-1.18 |
-0.77 |
- |
- |
- |
|
WMF002057 全球
|
人民幣 2024/10/17 |
債券型 14.5715
|
穩健型
-0.09%
|
無配息
|
0.0
-
|
12.92 |
5.63 |
14.47 |
0.95 |
1.73 |
2.34 |
0.56 |
-0.11 |
-0.04 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF002058 全球
|
人民幣 2024/10/17 |
債券型 7.8252
|
穩健型
-0.09%
|
月配
|
0.0363
2024/09/27
|
12.92 |
5.70 |
14.71 |
0.95 |
1.73 |
2.33 |
0.56 |
-0.10 |
-0.04 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF004144 全球
|
人民幣 2024/10/17 |
債券型 8.3261
|
穩健型
-0.09%
|
月配
|
0.0386
2024/09/27
|
12.92 |
5.63 |
14.34 |
0.95 |
1.73 |
2.32 |
0.56 |
-0.11 |
-0.04 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF003746 新興市場
|
台幣 2024/10/17 |
債券型 9.5937
|
穩健型
0.02%
|
無配息
|
0.0
-
|
7.74 |
-1.96 |
-2.57 |
0.95 |
1.22 |
2.28 |
0.41 |
-0.17 |
-0.06 |
1 |
1 |
4 |
|
WMF004236 全球
|
台幣 2024/10/17 |
債券型 9.5116
|
穩健型
-0.08%
|
無配息
|
0.0
-
|
10.16 |
-5.03 |
0 |
0.95 |
2.03 |
0 |
0.51 |
-0.14 |
0 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF004340 全球
|
台幣 2024/10/17 |
債券型 8.8051
|
穩健型
0.08%
|
無配息
|
0.0
-
|
11.17 |
-5.26 |
0 |
0.96 |
2.07 |
0 |
0.69 |
-0.16 |
0 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF004341 全球
|
台幣 2024/10/17 |
債券型 7.5888
|
穩健型
0.08%
|
月配
|
0.02698
2024/10/09
|
11.17 |
-5.26 |
0 |
0.96 |
2.07 |
0 |
0.69 |
-0.16 |
0 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF004147 全球
|
人民幣 2024/10/17 |
債券型 7.7048
|
穩健型
0.07%
|
月配
|
0.046
2024/09/27
|
12.87 |
4.36 |
13.93 |
0.96 |
1.92 |
2.72 |
0.48 |
-0.12 |
-0.04 |
4 |
3 |
3 |
|
WMF002097 全球
|
人民幣 2024/10/17 |
債券型 13.6451
|
穩健型
0.07%
|
無配息
|
0.0
-
|
12.87 |
4.36 |
13.53 |
0.96 |
1.92 |
2.73 |
0.48 |
-0.12 |
-0.04 |
3 |
3 |
3 |
|
WMF002098 全球
|
人民幣 2024/10/17 |
債券型 6.4706
|
穩健型
0.06%
|
月配
|
0.038
2024/09/27
|
12.86 |
4.36 |
13.40 |
0.96 |
1.92 |
2.73 |
0.48 |
-0.12 |
-0.04 |
3 |
3 |
3 |
|
WMF001348 全球
|
歐元 2024/10/17 |
貨幣型 10.9892
|
保守型
0.01%
|
無配息
|
0.0
-
|
6.08 |
13.01 |
5.51 |
0.96 |
1.65 |
1.68 |
-0.32 |
-1.18 |
-1.58 |
- |
- |
- |
|
WMF003420 印度
|
人民幣 2024/10/17 |
債券型 6.5912
|
穩健型
-0.04%
|
月配
|
0.042
2024/10/01
|
4.01 |
1.81 |
2.62 |
0.96 |
1.48 |
1.65 |
-0.23 |
-0.33 |
-0.23 |
2 |
2 |
4 |
|
WMF001347 全球
|
歐元 2024/10/17 |
貨幣型 8.9871
|
保守型
0.01%
|
年配
|
0.3148
2024/08/01
|
6.08 |
13.02 |
5.51 |
0.96 |
1.65 |
1.68 |
-0.32 |
-1.18 |
-1.58 |
- |
- |
- |
|
WMF003011 全球
|
人民幣 2024/10/17 |
債券型 6.4377
|
穩健型
-0.06%
|
月配
|
0.0396
2024/10/01
|
14.32 |
3.00 |
7.07 |
0.96 |
2.14 |
3.15 |
0.48 |
-0.12 |
-0.07 |
2 |
3 |
3 |
|
WMF001409 新興市場
|
台幣 2024/10/17 |
債券型 6.5155
|
穩健型
-0.19%
|
月配
|
0.0322
2024/10/01
|
13.04 |
5.84 |
3.72 |
0.96 |
1.49 |
2.30 |
0.74 |
0.02 |
-0.02 |
2 |
3 |
4 |
|
WMF003010 全球
|
人民幣 2024/10/17 |
債券型 12.0358
|
穩健型
-0.06%
|
無配息
|
0.0
-
|
14.34 |
3.03 |
7.06 |
0.96 |
2.14 |
3.15 |
0.48 |
-0.12 |
-0.07 |
2 |
3 |
3 |
|