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日盛亞洲非投資等級債券B分配-人民幣 WMF002365 亞洲太平洋區	人民幣 2024/09/25	債券型 0.9975	穩健型 0.09%	月配交易說明	0.005 2024/09/13	10.44	-11.34	-15.11	1.60	2.33	2.93	0.21	-0.32	-0.19	2	3	2	觀察申購
群益華夏盛世基金新台幣 WMF000087 大中華地區	台幣 2024/09/25	股票型 15.01	積極型 1.35%	無配息交易說明	0.0 -	1.56	-43.82	-14.96	2.41	4.60	5.99	-0.05	-0.39	-0.05	3	2	1	觀察申購
群益華夏盛世基金N-新臺幣(後收型) WMF003809 大中華地區	台幣 2024/09/25	股票型 8.6	積極型 1.41%	無配息交易說明	0.0 -	1.65	-43.79	-14.94	2.42	4.60	5.99	-0.05	-0.39	-0.05	2	2	1	觀察申購
群益華夏盛世基金人民幣 WMF002290 大中華地區	人民幣 2024/09/25	股票型 9.6577	積極型 1.49%	無配息交易說明	0.0 -	1.55	-43.76	-14.89	2.50	4.54	5.89	-0.19	-0.47	-0.09	2	2	1	觀察申購
群益華夏盛世基金N-人民幣(後收型) WMF003811 大中華地區	人民幣 2024/09/25	股票型 8.8685	積極型 1.49%	無配息交易說明	0.0 -	1.55	-43.76	-14.89	2.50	4.54	5.89	-0.19	-0.47	-0.09	2	2	1	觀察申購
群益華夏盛世基金美元 WMF002289 大中華地區	美元 2024/09/25	股票型 8.8221	積極型 1.76%	無配息交易說明	0.0 -	1.64	-43.73	-14.83	2.43	4.61	5.94	-0.17	-0.46	-0.07	2	2	1	觀察申購
群益華夏盛世基金N-美元(後收型) WMF003810 大中華地區	美元 2024/09/25	股票型 8.0013	積極型 1.76%	無配息交易說明	0.0 -	1.64	-43.73	-14.83	2.43	4.61	5.94	-0.17	-0.46	-0.07	2	2	1	觀察申購
施羅德環球基金系列－歐元政府債券(歐元)A1-累積 WMF001075 歐元區	歐元 2024/09/26	債券型 9.5588	保守型 0.04%	無配息交易說明	0.0 -	13.14	-8.78	-14.81	2.20	2.61	2.38	0.04	-0.33	-0.24	-	-	2	觀察申購
富蘭克林華美新興國家固定收益基金新臺幣B分配型 WMF003629 新興市場	台幣 2024/09/25	債券型 3.9144	穩健型 -0.48%	月配交易說明	0.053 2024/09/03	9.36	-2.30	-13.94	1.73	2.24	2.16	0.22	-0.12	-0.16	1	2	3	觀察申購
富蘭克林華美新興國家固定收益基金新臺幣A累積型 WMF003628 新興市場	台幣 2024/09/25	債券型 8.2334	穩健型 -0.48%	無配息交易說明	0.0 -	9.36	-2.30	-13.93	1.73	2.24	2.16	0.22	-0.12	-0.16	1	2	3	觀察申購
景順大中華基金A(澳幣對沖)股澳幣 WMF001854 大中華地區	澳元 2024/09/26	股票型 12.83	積極型 4.05%	無配息交易說明	0.0 -	16.83	-22.04	-13.40	4.89	7.92	7.93	-0.11	-0.20	-0.08	2	1	1	觀察申購
高盛亞洲債券基金Y股對沖級別澳幣(月配息)(後收型) WMF004009 亞洲太平洋區	澳元 2024/09/25	債券型 148.34	積極型 0.07%	月配交易說明	0.92 2024/09/03	16.66	-6.55	-13.39	2.13	3.45	3.89	0.15	-0.34	-0.21	3	3	1	觀察申購
摩根基金-JPM 中國(美元) - F股(累計)(後收型) WMF004169 中國	美元 2024/09/26	股票型 104.0	積極型 7.11%	無配息交易說明	0.0 -	-6.42	-37.79	-13.16	5.98	7.47	7.01	-0.33	-0.29	-0.08	1	2	1	觀察申購
貝萊德中國基金 Hedged A2 歐元 WMF001230 中國	歐元 2024/09/26	股票型 12.55	積極型 5.19%	無配息交易說明	0.0 -	13.16	-34.91	-13.13	3.95	7.85	7.39	-0.15	-0.27	-0.07	1	1	1	觀察申購
柏瑞亞太非投資等級債券基金A類型(新台幣) WMF002389 亞洲太平洋區	台幣 2024/09/25	債券型 9.8841	積極型 -0.09%	無配息交易說明	0.0 -	12.24	-8.33	-12.79	1.18	3.47	3.32	0.84	-0.13	-0.09	3	3	1	觀察申購
柏瑞亞太非投資等級債券基金B類型(新台幣) WMF002390 亞洲太平洋區	台幣 2024/09/25	債券型 4.5992	積極型 -0.09%	月配交易說明	0.052 2024/09/02	12.22	-8.33	-12.79	1.18	3.47	3.32	0.84	-0.13	-0.09	3	3	2	觀察申購
施羅德環球基金系列－歐元債券(歐元)A1-累積 WMF001073 歐洲	歐元 2024/09/26	債券型 17.4916	保守型 0.05%	無配息交易說明	0.0 -	13.83	-7.69	-12.78	2.02	2.57	2.40	0.10	-0.33	-0.22	1	1	2	觀察申購
摩根亞洲總合非投資等級債券基金-月配息型(美元) WMF001825 亞洲太平洋區	美元 2024/09/25	債券型 5.4561	穩健型 0.2%	月配交易說明	0.03 2024/09/09	11.29	-3.08	-12.70	1.38	2.55	2.84	0.36	-0.27	-0.14	3	4	2	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金月配-澳幣 WMF000865 全球	澳元 2024/09/25	債券型 6.23	穩健型 -0.79%	月配交易說明	0.029 2024/09/09	12.52	-0.68	-12.26	4.20	4.53	4.13	-0.09	-0.19	-0.19	1	1	1	觀察申購
瀚亞投資- 大中華股票基金 A WMF001531 大中華地區	美元 2024/09/26	股票型 21.754	積極型 4.02%	無配息交易說明	0.0 -	10.45	-22.88	-12.05	4.71	6.70	6.04	-0.08	-0.23	-0.07	2	3	1	觀察申購

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04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
05.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
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