名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF004066 全球
|
美元 2024/08/14 |
股票型 25.18
|
穩健型
0.39%
|
月配
|
0.0237
2024/07/31
|
14.88 |
28.72 |
76.22 |
2.56 |
4.03 |
4.02 |
0.19 |
0.00 |
0.15 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF000877 全球
|
美元 2024/08/14 |
平衡型 23.81
|
穩健型
0.04%
|
季配
|
0.206
2024/07/08
|
11.15 |
20.71 |
38.05 |
3.01 |
3.45 |
3.76 |
0.04 |
-0.02 |
0.05 |
5 |
5 |
2 |
|
WMF001177 全球
|
美元 2024/08/14 |
股票型 16.25
|
穩健型
0.43%
|
無配息
|
0.0
-
|
-0.91 |
3.21 |
82.12 |
5.32 |
5.75 |
5.74 |
-0.12 |
-0.06 |
0.12 |
4 |
5 |
3 |
|
WMF004317 美國
|
美元 2024/08/13 |
平衡型 16.88
|
穩健型
1.07%
|
無配息
|
0.0
-
|
16.17 |
19.51 |
0 |
2.24 |
3.15 |
2.60 |
0.20 |
-0.04 |
0.19 |
5 |
5 |
3 |
|
WMF004318 美國
|
美元 2024/08/13 |
平衡型 14.19
|
穩健型
1.06%
|
月配
|
0.0616
2024/07/31
|
16.18 |
19.49 |
0 |
2.26 |
3.16 |
2.61 |
0.20 |
-0.04 |
0.19 |
5 |
5 |
3 |
|
WMF004900 全球
|
美元 2024/08/14 |
平衡型 8.74
|
穩健型
0.51%
|
月配
|
0.054
2024/07/15
|
12.91 |
17.51 |
0 |
1.78 |
2.63 |
0 |
0.13 |
-0.07 |
0 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF004297 全球
|
美元 2024/08/13 |
平衡型 7.74
|
穩健型
0.57%
|
月配
|
0.0607
2024/08/01
|
11.08 |
14.27 |
0 |
1.56 |
2.04 |
1.89 |
0.10 |
-0.10 |
0.11 |
4 |
5 |
5 |
|
WMF001420 新興市場
|
美元 2024/08/14 |
債券型 171.56
|
穩健型
0.22%
|
無配息
|
0.0
-
|
11.16 |
12.07 |
11.00 |
1.15 |
1.64 |
2.38 |
0.12 |
-0.15 |
-0.03 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF002045 全球
|
美元 2024/08/14 |
股票型 182.05
|
穩健型
0.7%
|
月配
|
0.392
2024/08/08
|
15.36 |
42.06 |
85.75 |
2.11 |
3.08 |
4.09 |
0.23 |
0.11 |
0.18 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF001303 美國
|
美元 2024/08/14 |
債券型 10.09
|
穩健型
0.09%
|
月配
|
0.0452
2024/08/01
|
10.39 |
21.29 |
21.33 |
1.07 |
1.96 |
2.53 |
0.15 |
-0.07 |
0.02 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF001611 新興市場
|
美元 2024/08/14 |
股票型 58.95
|
積極型
0.68%
|
年配
|
0.6904
2024/03/01
|
12.92 |
15.62 |
52.26 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF003423 全球
|
美元 2024/08/13 |
平衡型 12.48
|
穩健型
0.64%
|
無配息
|
0.0
-
|
12.93 |
17.86 |
26.02 |
1.60 |
2.07 |
2.33 |
0.13 |
-0.07 |
0.05 |
4 |
5 |
5 |
|
WMF001228 新興市場
|
美元 2024/08/14 |
債券型 7.22
|
穩健型
0.13%
|
月配
|
0.0335
2024/07/31
|
18.66 |
15.71 |
10.75 |
1.35 |
2.60 |
3.48 |
0.31 |
-0.09 |
-0.03 |
5 |
5 |
3 |
|
WMF003947 全球
|
美元 2024/08/13 |
債券型 12.9048
|
穩健型
0.08%
|
無配息
|
0.0
-
|
10.41 |
13.01 |
11.01 |
0.95 |
1.92 |
2.66 |
0.15 |
-0.14 |
-0.03 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF003541 新興市場
|
美元 2024/08/13 |
債券型 11.1844
|
穩健型
0.02%
|
無配息
|
0.0
-
|
9.29 |
17.64 |
12.94 |
1.24 |
1.26 |
2.32 |
0.11 |
-0.15 |
-0.02 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF004231 日本
|
美元 2024/08/14 |
股票型 22.7296
|
穩健型
0.96%
|
無配息
|
0.0
-
|
20.80 |
70.39 |
107.35 |
3.42 |
3.53 |
4.18 |
0.55 |
0.32 |
0.27 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF002001 日本
|
美元 2024/08/14 |
股票型 30.2024
|
穩健型
0.85%
|
無配息
|
0.0
-
|
17.57 |
72.57 |
108.06 |
3.06 |
3.26 |
4.34 |
0.66 |
0.39 |
0.25 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF003794 全球
|
美元 2024/08/13 |
債券型 8.5461
|
保守型
0.14%
|
月配
|
0.0357
2024/08/05
|
9.85 |
13.00 |
0 |
1.16 |
1.47 |
0 |
0.13 |
-0.21 |
0 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF002060 全球
|
美元 2024/08/13 |
平衡型 11.92
|
穩健型
0.76%
|
月配
|
0.02
2024/07/30
|
14.72 |
18.95 |
39.88 |
1.85 |
2.59 |
3.07 |
0.18 |
-0.05 |
0.09 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF004266 全球
|
美元 2024/08/14 |
債券型 8.455
|
穩健型
0.18%
|
月配
|
0.0436
2024/08/01
|
11.10 |
16.19 |
11.90 |
1.14 |
1.39 |
2.03 |
0.17 |
-0.17 |
-0.02 |
5 |
5 |
5 |
|