| 名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
| 投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
|
WMF000686 大中華地區
|
台幣 2024/09/25 |
債券型 9.9513
|
穩健型
-0.14%
|
無配息
|
0.0
-
|
9.00 |
-16.95 |
-17.42 |
0.66 |
2.19 |
2.15 |
0.98 |
-0.31 |
-0.19 |
2 |
2 |
3 |
|
|
WMF001403 全球
|
澳元 2024/09/25 |
債券型 5.03
|
穩健型
-0.78%
|
月配
|
0.026
2024/09/09
|
17.67 |
-3.51 |
-16.18 |
3.71 |
5.01 |
4.56 |
0.02 |
-0.19 |
-0.18 |
1 |
1 |
1 |
|
|
WMF003727 亞洲區日本除外
|
澳元 2024/09/26 |
債券型 3.611
|
穩健型
0.16%
|
月配
|
0.028953
2024/09/02
|
25.33 |
-25.00 |
-31.09 |
2.21 |
5.47 |
5.78 |
0.59 |
-0.30 |
-0.18 |
1 |
1 |
1 |
|
|
WMF004008 亞洲太平洋區
|
南非蘭特 2024/09/25 |
債券型 1625.42
|
積極型
0.08%
|
月配
|
13.7
2024/09/03
|
23.97 |
-1.87 |
-6.30 |
2.06 |
4.37 |
4.81 |
0.16 |
-0.31 |
-0.18 |
3 |
2 |
1 |
|
|
WMF003550 亞洲太平洋區
|
澳元 2024/09/26 |
債券型 3.9919
|
穩健型
0.69%
|
月配
|
0.019
2024/09/16
|
22.67 |
-23.31 |
-32.19 |
2.12 |
5.88 |
6.03 |
0.57 |
-0.27 |
-0.18 |
1 |
1 |
1 |
|
|
WMF003126 大中華地區
|
美元 2024/09/25 |
股票型 4.65
|
積極型
0.64%
|
無配息
|
0.0
-
|
-17.45 |
-54.46 |
-48.92 |
5.15 |
5.03 |
6.62 |
-0.49 |
-0.55 |
-0.18 |
1 |
1 |
1 |
|
|
WMF003316 亞洲太平洋區
|
美元 2024/09/25 |
債券型 4.5107
|
穩健型
0.39%
|
月配
|
0.0153
2024/09/06
|
15.42 |
-22.26 |
-33.99 |
1.99 |
5.08 |
4.50 |
0.53 |
-0.27 |
-0.18 |
1 |
1 |
1 |
|
|
WMF003315 亞洲太平洋區
|
美元 2024/09/25 |
債券型 6.8212
|
穩健型
0.39%
|
無配息
|
0.0
-
|
15.43 |
-22.25 |
-33.93 |
1.99 |
5.08 |
4.50 |
0.53 |
-0.27 |
-0.18 |
1 |
1 |
1 |
|
|
WMF003557 全球
|
歐元 2024/09/26 |
債券型 90.82
|
保守型
-0.09%
|
無配息
|
0.0
-
|
13.43 |
-8.30 |
-11.73 |
1.97 |
2.79 |
2.66 |
0.11 |
-0.29 |
-0.18 |
1 |
1 |
2 |
|
|
WMF002218 全球
|
人民幣 2024/09/25 |
平衡型 7.91
|
穩健型
0.38%
|
月配
|
0.01
2024/09/06
|
19.85 |
-23.45 |
-16.09 |
3.41 |
3.64 |
3.72 |
0.16 |
-0.35 |
-0.18 |
1 |
1 |
1 |
|
|
WMF002217 全球
|
人民幣 2024/09/25 |
平衡型 9.84
|
穩健型
0.3%
|
無配息
|
0.0
-
|
19.87 |
-23.32 |
-15.95 |
3.43 |
3.64 |
3.73 |
0.16 |
-0.35 |
-0.18 |
1 |
1 |
1 |
|
|
WMF003552 亞洲太平洋區
|
南非蘭特 2024/09/26 |
債券型 65.1
|
穩健型
0.72%
|
月配
|
0.543
2024/09/16
|
30.18 |
-19.91 |
-28.36 |
1.70 |
6.69 |
6.77 |
0.56 |
-0.26 |
-0.18 |
1 |
1 |
1 |
|
|
WMF001072 全球
|
美元 2024/09/26 |
債券型 10.276
|
保守型
-0.26%
|
無配息
|
0.0
-
|
9.82 |
-3.70 |
-10.35 |
1.53 |
1.67 |
1.88 |
0.04 |
-0.32 |
-0.18 |
1 |
1 |
3 |
|
|
WMF003682 全球
|
澳元 2024/09/25 |
債券型 14.88
|
保守型
-0.2%
|
月配
|
0.0256
2024/08/30
|
14.52 |
-0.43 |
-3.68 |
2.30 |
3.15 |
3.42 |
0.03 |
-0.29 |
-0.18 |
1 |
1 |
1 |
|
|
WMF001413 大中華地區
|
美元 2024/09/25 |
債券型 0.3948
|
穩健型
0.05%
|
無配息
|
0.0
-
|
10.89 |
-5.77 |
-11.00 |
1.24 |
2.03 |
2.03 |
0.50 |
-0.37 |
-0.18 |
3 |
3 |
3 |
|
|
WMF001414 大中華地區
|
美元 2024/09/25 |
債券型 0.2081
|
穩健型
0.04%
|
月配
|
0.00033
2024/09/04
|
10.90 |
-6.03 |
-11.19 |
1.23 |
2.05 |
2.04 |
0.49 |
-0.37 |
-0.18 |
3 |
3 |
3 |
|
|
WMF003726 亞洲區日本除外
|
美元 2024/09/26 |
債券型 4.259
|
穩健型
0.18%
|
月配
|
0.039936
2024/09/02
|
18.38 |
-18.33 |
-29.07 |
1.88 |
4.15 |
4.03 |
0.62 |
-0.30 |
-0.18 |
1 |
1 |
1 |
|
|
WMF003627 亞洲區日本除外
|
美元 2024/09/26 |
債券型 4.26
|
穩健型
0.18%
|
月配
|
0.02779
2024/09/02
|
18.37 |
-18.29 |
-29.04 |
1.89 |
4.15 |
4.03 |
0.62 |
-0.29 |
-0.18 |
2 |
2 |
1 |
|
|
WMF003626 亞洲區日本除外
|
美元 2024/09/26 |
債券型 9.785
|
穩健型
0.19%
|
無配息
|
0.0
-
|
18.38 |
-18.30 |
-29.01 |
1.88 |
4.15 |
4.03 |
0.62 |
-0.29 |
-0.18 |
2 |
2 |
1 |
|
|
WMF001126 歐洲
|
歐元 2024/09/26 |
債券型 18.01
|
保守型
0.11%
|
月配
|
0.028855
2024/08/30
|
13.47 |
-1.88 |
-7.52 |
2.01 |
2.51 |
2.37 |
0.08 |
-0.26 |
-0.18 |
2 |
2 |
2 |
|