名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF003043 全球
|
美元 2024/08/13 |
債券型 11.7389
|
穩健型
0.2%
|
無配息
|
0.0
-
|
10.69 |
18.23 |
11.33 |
1.28 |
1.70 |
2.23 |
0.22 |
-0.16 |
-0.03 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF002503 日本
|
美元 2024/08/14 |
股票型 18.43
|
穩健型
0.16%
|
無配息
|
0.0
-
|
23.28 |
79.47 |
121.65 |
4.41 |
3.66 |
4.12 |
0.45 |
0.34 |
0.28 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF002948 全球
|
美元 2024/08/14 |
平衡型 13.09
|
穩健型
0.38%
|
無配息
|
0.0
-
|
18.32 |
20.02 |
30.9 |
2.11 |
2.68 |
2.95 |
0.25 |
-0.04 |
0.06 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF002949 全球
|
美元 2024/08/14 |
平衡型 7.87
|
穩健型
0.38%
|
月配
|
0.06592
2024/08/01
|
18.39 |
20.08 |
30.93 |
2.06 |
2.66 |
2.93 |
0.25 |
-0.05 |
0.06 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF002479 全球
|
美元 2024/08/13 |
平衡型 18.41
|
穩健型
1.43%
|
無配息
|
0.0
-
|
17.88 |
15.41 |
43.32 |
2.73 |
3.25 |
3.32 |
0.18 |
-0.07 |
0.08 |
5 |
5 |
3 |
|
WMF002480 全球
|
美元 2024/08/13 |
平衡型 10.61
|
穩健型
1.43%
|
月配
|
0.05
2024/08/09
|
17.93 |
15.04 |
41.99 |
2.71 |
3.25 |
3.31 |
0.18 |
-0.08 |
0.08 |
5 |
5 |
3 |
|
WMF003143 大中華地區
|
美元 2024/08/14 |
股票型 12.151
|
積極型
0.42%
|
無配息
|
0.0
-
|
8.62 |
-0.67 |
8.99 |
3.80 |
5.02 |
4.82 |
-0.08 |
-0.12 |
-0.04 |
5 |
4 |
3 |
|
WMF002260 北美地區
|
美元 2024/08/13 |
股票型 0.8848
|
穩健型
0.93%
|
無配息
|
0.0
-
|
5.67 |
2.48 |
17.77 |
4.11 |
4.96 |
4.64 |
-0.08 |
-0.12 |
0.01 |
5 |
3 |
3 |
|
WMF002435 亞洲太平洋區
|
美元 2024/08/13 |
債券型 12.0853
|
積極型
0.22%
|
無配息
|
0.0
-
|
11.35 |
9.66 |
5.46 |
1.09 |
1.57 |
1.81 |
0.09 |
-0.18 |
-0.07 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF003964 亞洲太平洋區
|
美元 2024/08/13 |
債券型 7.5671
|
積極型
0.22%
|
月配
|
0.04
2024/08/01
|
11.33 |
9.64 |
5.45 |
1.09 |
1.57 |
1.81 |
0.09 |
-0.18 |
-0.07 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF003965 亞洲太平洋區
|
美元 2024/08/13 |
債券型 11.5139
|
積極型
0.22%
|
無配息
|
0.0
-
|
11.34 |
9.65 |
5.45 |
1.09 |
1.57 |
1.81 |
0.09 |
-0.18 |
-0.07 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF004369 美國
|
美元 2024/08/14 |
股票型 303.04
|
穩健型
0.06%
|
無配息
|
0.0
-
|
23.82 |
40.84 |
110.15 |
4.42 |
5.80 |
5.39 |
0.21 |
0.05 |
0.16 |
5 |
4 |
3 |
|
WMF002042 歐洲
|
美元 2024/08/14 |
股票型 227.79
|
穩健型
0.6%
|
無配息
|
0.0
-
|
19.71 |
44.37 |
55.46 |
2.50 |
3.30 |
4.95 |
0.40 |
0.14 |
0.09 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF002062 歐洲
|
美元 2024/08/13 |
股票型 97.36
|
穩健型
0.58%
|
月配
|
0.34
2024/08/01
|
14.90 |
41.25 |
55.23 |
2.39 |
3.30 |
4.18 |
0.25 |
0.12 |
0.11 |
5 |
4 |
5 |
|
WMF002344 全球
|
美元 2024/08/14 |
股票型 8.68
|
穩健型
0.46%
|
月配
|
0.052
2024/07/31
|
19.27 |
30.47 |
53.51 |
1.99 |
3.09 |
3.87 |
0.29 |
0.03 |
0.11 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF004123 亞洲太平洋區
|
美元 2024/08/14 |
債券型 8.064
|
積極型
0.26%
|
月配
|
0.0363
2024/08/01
|
8.88 |
7.19 |
3.14 |
1.19 |
1.81 |
2.22 |
-0.04 |
-0.19 |
-0.07 |
5 |
5 |
3 |
|
WMF002505 歐元區
|
美元 2024/08/14 |
股票型 19.604
|
穩健型
0.53%
|
無配息
|
0.0
-
|
15.13 |
43.91 |
0 |
3.20 |
4.11 |
0 |
0.22 |
0.11 |
0 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF002074 全球
|
美元 2024/08/14 |
債券型 124.13
|
穩健型
0.16%
|
月配
|
1.54
2024/08/02
|
10.40 |
16.10 |
15.41 |
0.99 |
1.93 |
2.62 |
0.19 |
-0.12 |
0.00 |
5 |
4 |
4 |
|
WMF003379
|
美元 2024/08/14 |
債券型 8.1921
|
穩健型
0.15%
|
月配
|
0.062414
2024/08/01
|
17.70 |
21.92 |
22.63 |
1.71 |
2.92 |
3.58 |
0.38 |
-0.04 |
0.02 |
5 |
5 |
3 |
|
WMF003683 全球
|
美元 2024/08/14 |
股票型 45.05
|
穩健型
0.42%
|
無配息
|
0.0
-
|
20.25 |
38.81 |
63.15 |
2.10 |
3.48 |
3.94 |
0.36 |
0.08 |
0.13 |
5 |
4 |
5 |
|