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	基金公司	不限安聯(境外) 野村投信安聯投信復華投信日盛投信保德信投信台新投信宏利投信群益投信匯豐投信瀚亞投信元大投信景順投信摩根投信第一金投信統一投信新光投信華南永昌投信國泰投信中國信託投信富蘭克林華美投信柏瑞投信貝萊德投信富達投信聯博投信施羅德投信路博邁投信永豐投信台中銀投信富邦投信瑞銀證券投資信託股份有限公司兆豐投信景順 (Invesco Taiwan Limited) 安本匯豐投資基金(香港)有限公司駿利亨德森資產管理基金摩根基金亞洲/歐洲有限公司瑞銀(境外) 貝萊德(境外基金) 富蘭克林坦伯頓聯博(盧森堡) 瀚亞資產管理公司法國巴黎投資盧森堡公司富達證券投資信託股份有限公司高盛(原NN(原:ING(L)) 施羅德投資管理香港有限公司中國信託境外萬寶投顧柏瑞投資愛爾蘭有限公司品浩太平洋野村資產管理英國路博邁(境外) 安聯(境外)-U 瀚亞投資(新加坡) 施羅德投資管理香港有限公司-U 羅素(愛爾蘭)投資公司
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富達基金-美國基金 WMF001313 美國	美元 2024/08/14	股票型 16.13	穩健型 0.68%	年配交易說明	0.0 2009/08/03	12.15	36.44	57.92	3.03	3.99	4.78	0.18	0.08	0.10	2	2	5	觀察申購
富達基金-美國成長基金 WMF001312 美國	美元 2024/08/14	股票型 93.24	穩健型 0.64%	年配交易說明	0.0 2009/08/03	16.57	25.74	72.53	2.56	3.40	4.18	0.26	0.00	0.14	2	3	5	觀察申購
摩根基金-JPM 美國複合收益債券(美元)-A股(分派) WMF000358 美國	美元 2024/08/14	債券型 11.6	保守型 0.34%	年配交易說明	0.27 2023/09/13	9.17	8.20	1.77	1.28	1.24	1.41	-0.02	-0.29	-0.12	3	3	5	觀察申購
富達基金 - 永續發展多重資產收益基金A股美元 WMF001267 全球	美元 2024/08/14	平衡型 17.99	穩健型 0.44%	年配交易說明	0.5695 2024/08/01	9.41	8.93	8.01	1.50	1.86	2.33	0.06	-0.16	-0.05	2	2	5	觀察申購
施羅德環球基金系列－亞洲債券(美元)A1-累積 WMF000396 亞洲太平洋區	美元 2024/08/14	債券型 14.7415	穩健型 0.14%	無配息交易說明	0.0 -	6.48	18.91	13.12	1.14	1.22	1.49	-0.08	-0.26	-0.03	5	5	5	觀察申購
聯博-美國收益基金AT級別美元 WMF003616 美國	美元 2024/08/14	債券型 6.58	穩健型 0.3%	月配交易說明	0.033 2024/07/31	10.84	11.71	6.93	1.31	1.45	2.11	0.07	-0.19	-0.05	5	5	5	觀察申購
富達基金-富達目標基金2020 WMF001324 全球	美元 2024/08/14	平衡型 24.22	保守型 0.04%	年配交易說明	1.1237 2024/08/01	6.04	25.59	13.73	1.67	1.68	1.57	-2.51	-2.05	-0.08	-	-	5	觀察申購
施羅德環球基金系列－亞洲債券(美元)A1-月配浮動 WMF000606 亞洲太平洋區	美元 2024/08/14	債券型 4.7466	穩健型 0.14%	月配交易說明	0.025661 2024/07/25	6.48	18.91	13.12	1.14	1.22	1.49	-0.08	-0.26	-0.03	5	5	5	觀察申購
施羅德環球基金系列 - 亞洲收益股票(美元)A - 累積 WMF003906 亞洲區日本除外	美元 2024/08/14	股票型 39.5258	積極型 0.69%	無配息交易說明	0.0 -	19.20	18.60	39.49	3.31	4.01	4.50	0.10	-0.03	0.04	5	5	5	觀察申購
施羅德環球基金系列－環球計量精選價值(美元)A1-累積 WMF000579 全球	美元 2024/08/14	股票型 256.9423	穩健型 0.88%	無配息交易說明	0.0 -	13.72	24.49	52.75	3.03	3.56	4.55	0.14	0.01	0.08	2	3	5	觀察申購
富達基金-亞太入息基金 WMF001285 亞洲太平洋區日本除外	美元 2024/08/14	股票型 28.62	積極型 0.1%	半年配交易說明	0.2599 2024/08/01	10.01	14.45	51.85	2.76	3.30	3.80	-0.01	-0.06	0.07	5	5	5	觀察申購
施羅德環球基金系列－環球進取股票(美元)A1-累積 WMF001104 全球	美元 2024/08/14	股票型 331.3689	穩健型 1.01%	無配息交易說明	0.0 -	20.38	29.26	79.56	2.99	3.68	4.21	0.20	0.02	0.14	5	5	5	觀察申購
施羅德環球基金系列－亞洲小型公司(美元)A1-累積 WMF000599 亞洲區日本除外	美元 2024/08/14	股票型 266.1047	積極型 0.81%	無配息交易說明	0.0 -	9.43	9.67	43.50	3.69	3.48	4.84	-0.01	-0.09	0.05	2	3	5	觀察申購
柏瑞日本股票基金A WMF000742 日本	美元 2024/08/14	股票型 22.6157	穩健型 1.4%	無配息交易說明	0.0 -	18.63	21.33	34.97	3.52	3.70	4.09	0.24	0.00	0.06	2	3	5	觀察申購
PIMCO全球債券基金-E級類別(累積股份) WMF003799 全球	美元 2024/08/14	債券型 29.93	保守型 0.13%	無配息交易說明	0.0 -	9.36	10.36	3.55	1.15	1.24	1.39	0.05	-0.25	-0.11	4	4	5	觀察申購
PIMCO總回報債券基金-E級類別(累積股份) WMF003803 美國	美元 2024/08/14	債券型 27.1	保守型 0.14%	無配息交易說明	0.0 -	9.64	5.03	-0.14	1.56	1.39	1.49	0.02	-0.27	-0.11	3	3	5	觀察申購
貝萊德環球動力股票基金 A2 美元 WMF001143 全球	美元 2024/08/14	股票型 33.15	穩健型 0.69%	無配息交易說明	0.0 -	16.73	20.40	72.00	2.98	3.99	4.81	0.16	-0.02	0.12	4	4	5	觀察申購
高盛環球高股息基金X股美元 WMF000960 全球	美元 2024/08/14	股票型 680.25	穩健型 0.59%	無配息交易說明	0.0 -	13.59	31.54	57.21	2.45	3.60	4.46	0.13	0.04	0.09	4	5	5	觀察申購
摩根投資基金-JPM環球股息(美元)-A股(累計) WMF002044 全球	美元 2024/08/14	股票型 235.22	穩健型 0.84%	無配息交易說明	0.0 -	15.55	35.51	78.17	2.37	3.33	4.32	0.15	0.05	0.14	5	5	5	觀察申購
柏瑞美國大型資本研究增值基金A WMF000745 美國	美元 2024/08/14	股票型 47.8005	穩健型 0.51%	無配息交易說明	0.0 -	24.52	46.71	99.16	3.11	4.47	4.84	0.31	0.09	0.16	4	4	5	觀察申購

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