名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF003581 全球
|
美元 2024/08/13 |
平衡型 13.81
|
穩健型
0.95%
|
月配
|
0.0624
2024/07/31
|
14.58 |
16.24 |
28.32 |
1.97 |
2.53 |
3.26 |
0.15 |
-0.07 |
0.04 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF004319 美國
|
美元 2024/08/13 |
平衡型 12.05
|
穩健型
1.09%
|
月配
|
0.0928
2024/07/31
|
17.62 |
20.10 |
0 |
2.23 |
3.15 |
2.59 |
0.20 |
-0.04 |
0.19 |
5 |
5 |
3 |
|
WMF003907 亞洲區日本除外
|
美元 2024/08/14 |
股票型 37.2965
|
積極型
0.69%
|
無配息
|
0.0
-
|
16.91 |
14.89 |
31.99 |
3.31 |
4.00 |
4.49 |
0.08 |
-0.05 |
0.02 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF003798 新興市場
|
美元 2024/08/13 |
債券型 45.67
|
穩健型
0.28%
|
無配息
|
0.0
-
|
14.89 |
9.59 |
5.82 |
1.67 |
2.21 |
2.87 |
0.14 |
-0.15 |
-0.05 |
5 |
4 |
3 |
|
WMF000600 亞洲區日本除外
|
美元 2024/08/14 |
股票型 18.0711
|
積極型
0.69%
|
月配
|
0.052991
2024/07/25
|
17.49 |
16.61 |
35.34 |
3.31 |
4.01 |
4.50 |
0.09 |
-0.04 |
0.03 |
5 |
4 |
4 |
|
WMF000606 亞洲太平洋區
|
美元 2024/08/14 |
債券型 4.7466
|
穩健型
0.14%
|
月配
|
0.025661
2024/07/25
|
7.17 |
19.33 |
13.10 |
1.14 |
1.22 |
1.49 |
-0.08 |
-0.26 |
-0.03 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF003922 全球
|
美元 2024/08/14 |
債券型 15.5298
|
穩健型
0.05%
|
月配
|
0.116742
2024/07/25
|
13.41 |
22.30 |
22.40 |
1.28 |
1.97 |
2.83 |
0.27 |
-0.07 |
0.03 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF003806 全球
|
美元 2024/08/14 |
債券型 130.7923
|
保守型
0.14%
|
無配息
|
0.0
-
|
13.33 |
16.37 |
13.35 |
1.12 |
1.64 |
2.06 |
0.22 |
-0.13 |
-0.01 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF002260 北美地區
|
美元 2024/08/13 |
股票型 0.8848
|
穩健型
0.93%
|
無配息
|
0.0
-
|
4.74 |
2.04 |
15.83 |
4.11 |
4.96 |
4.64 |
-0.08 |
-0.12 |
0.01 |
5 |
3 |
3 |
|
WMF003896 全球
|
美元 2024/08/14 |
平衡型 98.8418
|
穩健型
0.5%
|
月配
|
0.578355
2024/07/25
|
12.95 |
22.29 |
28.86 |
0.99 |
1.12 |
1.51 |
0.24 |
-0.07 |
0.10 |
5 |
4 |
5 |
|
WMF001726 新興市場
|
美元 2024/08/14 |
債券型 15.6987
|
穩健型
0.22%
|
無配息
|
0.0
-
|
12.35 |
12.02 |
7.99 |
1.04 |
1.56 |
2.78 |
0.19 |
-0.19 |
-0.04 |
5 |
4 |
4 |
|
WMF004904 美國
|
美元 2024/08/13 |
債券型 80.11
|
穩健型
0.42%
|
月配
|
0.3577
2024/07/15
|
11.83 |
7.85 |
0 |
1.71 |
1.73 |
0 |
0.04 |
-0.20 |
0 |
5 |
5 |
3 |
|
WMF003379
|
美元 2024/08/14 |
債券型 8.1921
|
穩健型
0.15%
|
月配
|
0.062414
2024/08/01
|
18.07 |
22.34 |
22.42 |
1.71 |
2.92 |
3.58 |
0.38 |
-0.04 |
0.02 |
5 |
5 |
3 |
|
WMF002499 歐洲
|
美元 2024/08/14 |
債券型 10.4649
|
穩健型
0.11%
|
月配
|
0.041896
2024/08/01
|
13.11 |
25.15 |
25.95 |
0.98 |
1.87 |
2.85 |
0.36 |
-0.03 |
0.05 |
5 |
4 |
4 |
|
WMF001709 歐洲
|
美元 2024/08/14 |
債券型 10.4567
|
穩健型
0.1%
|
月配
|
0.041837
2024/08/01
|
13.15 |
25.20 |
26.04 |
0.98 |
1.87 |
2.85 |
0.36 |
-0.03 |
0.05 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF001009 美國
|
美元 2024/08/14 |
股票型 41.44
|
穩健型
-0.16%
|
無配息
|
0.0
-
|
21.46 |
35.63 |
58.10 |
5.38 |
5.65 |
5.45 |
0.24 |
0.06 |
0.11 |
5 |
4 |
3 |
|
WMF004581 美國
|
美元 2024/08/13 |
平衡型 12.05
|
穩健型
1.09%
|
月配
|
0.0928
2024/07/31
|
17.62 |
20.11 |
0 |
2.23 |
3.15 |
2.59 |
0.20 |
-0.04 |
0.19 |
5 |
5 |
3 |
|
WMF001003 全球
|
美元 2024/08/14 |
股票型 57.35
|
積極型
0.17%
|
無配息
|
0.0
-
|
18.87 |
35.68 |
71.17 |
3.68 |
4.15 |
4.30 |
0.16 |
0.03 |
0.14 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF001017 全球
|
美元 2024/08/14 |
股票型 14.87
|
積極型
0.4%
|
季配
|
0.131139
2024/05/15
|
15.05 |
5.40 |
18.91 |
4.52 |
4.99 |
4.98 |
0.06 |
-0.10 |
0.01 |
5 |
5 |
3 |
|
WMF001512 歐洲
|
美元 2024/08/13 |
債券型 84.78
|
穩健型
0.1%
|
月配
|
0.4946
2024/07/15
|
14.81 |
30.41 |
27.85 |
1.06 |
1.77 |
2.67 |
0.52 |
0.02 |
0.06 |
5 |
5 |
5 |
|