名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF004740 全球
|
澳元 2024/08/13 |
平衡型 10.9871
|
穩健型
0.95%
|
無配息
|
0.0
-
|
11.16 |
0 |
0 |
3.03 |
0 |
0 |
0.14 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004737 全球
|
澳元 2024/08/13 |
平衡型 10.9872
|
穩健型
0.95%
|
無配息
|
0.0
-
|
11.16 |
0 |
0 |
3.03 |
0 |
0 |
0.14 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004846 全球
|
澳元 2024/08/13 |
平衡型 81.67
|
穩健型
0.96%
|
月配
|
0.404
2024/07/31
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004848 全球
|
澳元 2024/08/13 |
平衡型 80.34
|
穩健型
0.95%
|
月配
|
0.3819
2024/07/31
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004890 全球
|
澳元 2024/08/13 |
平衡型 9.9614
|
穩健型
0.9%
|
無配息
|
0.0
-
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004896 全球
|
澳元 2024/08/13 |
平衡型 9.9614
|
穩健型
0.9%
|
月配
|
0.0
-
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004810 全球
|
澳元 2024/08/13 |
股票型 249.22
|
穩健型
0.79%
|
月配
|
0.39
2024/08/02
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004393 全球
|
澳元 2024/08/13 |
平衡型 7.9905
|
穩健型
0.41%
|
月配
|
0.0532
2024/08/07
|
9.83 |
0 |
0 |
3.59 |
4.07 |
4.07 |
-0.03 |
-0.10 |
-0.10 |
- |
- |
- |
|
WMF004620 全球
|
澳元 2024/08/13 |
平衡型 10.2417
|
穩健型
0.52%
|
月配
|
0.0511
2024/08/07
|
9.08 |
0 |
0 |
4.38 |
0 |
0 |
-0.02 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004155 北美地區
|
澳元 2024/08/14 |
平衡型 8.1007
|
穩健型
0.36%
|
月配
|
0.059
2024/07/15
|
12.63 |
0.95 |
0 |
3.59 |
5.09 |
0 |
0.09 |
-0.08 |
0 |
- |
- |
1 |
|
WMF002023 北美地區
|
澳元 2024/08/14 |
平衡型 7.5528
|
穩健型
0.36%
|
月配
|
0.045
2024/07/15
|
12.67 |
1.10 |
31.86 |
3.61 |
5.10 |
5.84 |
0.09 |
-0.08 |
0.07 |
- |
- |
1 |
|
WMF004392 全球
|
澳元 2024/08/13 |
平衡型 9.1185
|
穩健型
0.42%
|
無配息
|
0.0
-
|
10.01 |
0 |
0 |
3.71 |
4.29 |
4.29 |
-0.02 |
-0.09 |
-0.09 |
- |
- |
- |
|
WMF002780 全球
|
澳元 2024/08/14 |
策略型 12.18
|
穩健型
0.08%
|
無配息
|
0.0
-
|
6.55 |
-4.22 |
7.18 |
1.37 |
2.93 |
3.16 |
0.01 |
-0.20 |
-0.04 |
- |
- |
1 |
|
WMF001507 全球
|
澳元 2024/08/13 |
貨幣型 2526.34
|
保守型
0.02%
|
無配息
|
0.0
-
|
7.63 |
11.57 |
7.82 |
1.40 |
2.33 |
2.56 |
-1.11 |
-0.84 |
-0.65 |
- |
- |
- |
|
WMF004533 全球
|
澳元 2024/08/13 |
債券型 9.49
|
保守型
0.21%
|
無配息
|
0.0
-
|
10.74 |
-6.16 |
0 |
2.55 |
3.69 |
0 |
0.05 |
-0.23 |
0 |
- |
- |
1 |
|
WMF004536 全球
|
澳元 2024/08/13 |
債券型 7.68
|
保守型
0.26%
|
月配
|
0.0411
2024/08/01
|
10.57 |
-6.21 |
0 |
2.57 |
3.70 |
0 |
0.05 |
-0.23 |
0 |
- |
- |
1 |
|
WMF001578 全球
|
人民幣 2024/08/13 |
貨幣型 13.0367
|
保守型
0.0%
|
月配
|
0.0
-
|
5.10 |
11.85 |
12.03 |
1.04 |
1.32 |
1.23 |
-1.31 |
-1.78 |
-1.91 |
- |
- |
- |
|
WMF001863 中國
|
人民幣 2024/08/13 |
貨幣型 12.9307
|
保守型
0.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
5.27 |
11.72 |
12.01 |
1.04 |
1.32 |
1.22 |
-0.74 |
-1.62 |
-1.88 |
- |
- |
- |
|
WMF003815 印度
|
人民幣 2024/08/13 |
股票型 26.9857
|
積極型
-0.71%
|
無配息
|
0.0
-
|
53.93 |
88.42 |
166.56 |
3.00 |
4.72 |
6.38 |
1.12 |
0.32 |
0.21 |
- |
- |
5 |
|
WMF004748 東南亞國協
|
人民幣 2024/08/13 |
平衡型 10.28
|
穩健型
0.68%
|
無配息
|
0.0
-
|
4.72 |
0 |
0 |
1.98 |
0 |
0 |
0.01 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|