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瑞銀 (盧森堡) 澳幣基金

WMF001507
貨幣市場

2516.21AUD

2024/07/12
  • 52周最高2516.21
  • 52周最低2421.33
  • 日漲跌0.41
  • 漲跌幅0.01 %
淨值走勢
週K線圖
KD分析圖
平均線圖
基金資料
重要持股
投資區域
績效報酬
指標係數
理柏分析
風險評估
配息資訊
歷史淨值
  • 基金公司瑞銀(境外)
  • 基金經理Robbie Taylor, Michael Hitzlberger, ... (2020/09/01)
  • 成立日期1992/08/17
  • 基金規模122.5236 (百萬)
  • 風險屬性RR 1 ( 保守型 )
  • 基金類型貨幣型
  • 計價幣別澳元
  • 初始淨值800.0
  • 手續費率2.0 %
  • 管理費率0.58 %(經理人費用)
  • 投資地區全球
  • 註冊地區盧森堡
  • 全球分類澳元貨幣市場
  • 區域分類貨幣市場
  • 標竿指數Index is not provided by Management Company
  • 投資策略本基金之主要投資目標,是保有所投資基金之價值,並且賺取符合貨幣市場利率之增值。本基金是具有可變淨資產價值(Variable Net Asset Value)的標準貨幣市場基金,也稱為 VNAV 貨幣市場基金。根據 MMFs 規則,本基金投資組合必須持續遵守下列所有要求,包括相關衍生金融商品、銀行活期存款及定期存款,並符合以下投資原則:- 本基金投資組合的加權平均到期年限(weighted average maturity,簡稱「WAM」)在任何時候不得超過 6 個月;本基金投資組合的加權平均存續期限(weighted average life,簡稱「WAL」)在任何時候不得超過 12 個月。