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富達亞洲非投資等級債券基金A股月配息型美元 WMF003288 亞洲太平洋區	美元 2024/09/13	債券型 4.0891	穩健型 0.35%	月配交易說明	0.0258 2024/09/03	10.04	-24.64	-30.28	1.75	5.97	5.15	0.37	-0.23	-0.14	1	1	1	觀察申購
富達亞洲非投資等級債券基金A股月配息型新臺幣 WMF003286 亞洲太平洋區	台幣 2024/09/13	債券型 3.6334	穩健型 0.14%	月配交易說明	0.0225 2024/09/03	7.97	-36.57	-35.78	1.27	6.67	5.69	0.48	-0.22	-0.14	1	1	1	觀察申購
瀚亞投資- 亞洲債券基金 Adm WMF001514 亞洲區日本除外	美元 2024/09/16	債券型 7.607	穩健型 0.17%	月配交易說明	0.036114 2024/09/02	12.91	0.86	-4.69	1.20	1.75	2.02	0.33	-0.29	-0.14	4	4	3	觀察申購
瀚亞投資- 亞洲債券基金 A WMF001513 亞洲區日本除外	美元 2024/09/16	債券型 18.808	穩健型 0.15%	無配息交易說明	0.0 -	12.89	0.86	-4.68	1.21	1.75	2.02	0.33	-0.29	-0.14	4	4	3	觀察申購
瀚亞投資- 中國股票基金 A WMF001530 中國	美元 2024/09/16	股票型 7.9	積極型 0.39%	無配息交易說明	0.0 -	-13.56	-44.60	-45.55	5.29	8.09	7.16	-0.33	-0.27	-0.14	1	1	1	觀察申購
施羅德環球基金系列－美元債券(美元)A1-累積 WMF000535 美國	美元 2024/09/16	債券型 21.3544	保守型 0.2%	無配息交易說明	0.0 -	9.61	3.49	1.47	1.42	1.33	1.41	0.06	-0.29	-0.14	2	2	5	觀察申購
景順中國新世代基金A(澳幣對沖)股澳幣 WMF001855 中國	澳元 2024/09/17	股票型 7.36	積極型 0.82%	無配息交易說明	0.0 -	-7.93	-44.63	-46.34	5.36	9.21	8.88	-0.27	-0.25	-0.14	1	1	1	觀察申購
安聯特別收益多重資產基金- N類型(月配息)-美元(後收型) WMF004184 美國	美元 2024/09/13	平衡型 8.58	穩健型 0.23%	月配交易說明	0.0467 2024/08/29	12.65	9.71	0	2.02	2.23	2.35	0.18	-0.16	-0.14	4	3	5	觀察申購
安聯特別收益多重資產基金- A類型(累積)-美元 WMF004182 美國	美元 2024/09/13	平衡型 10.92	穩健型 0.27%	無配息交易說明	0.0 -	12.74	9.74	0	2.01	2.24	2.38	0.18	-0.16	-0.14	4	3	5	觀察申購
摩根亞洲總合非投資等級債券基金-月配息型(美元) WMF001825 亞洲太平洋區	美元 2024/09/13	債券型 5.3908	穩健型 0.36%	月配交易說明	0.03 2024/09/09	10.52	-5.01	-13.37	1.38	2.55	2.84	0.36	-0.27	-0.14	3	4	2	觀察申購
法巴美元短期債券基金/月配 (美元) WMF000846 美國	美元 2024/09/13	債券型 109.02	保守型 0.12%	月配交易說明	0.45 2024/09/03	6.80	18.92	11.38	1.58	1.43	1.39	0.08	-0.34	-0.14	3	3	5	觀察申購
法巴美元短期債券基金 C (美元) WMF000845 美國	美元 2024/09/16	債券型 507.37	保守型 0.07%	無配息交易說明	0.0 -	6.81	18.94	11.38	1.58	1.43	1.39	0.09	-0.34	-0.14	3	3	5	觀察申購
法巴永續亞洲城市債券基金 C (美元) WMF001745 亞洲區日本除外	美元 2024/09/16	債券型 156.58	穩健型 0.19%	無配息交易說明	0.0 -	8.62	-9.45	-4.27	1.29	1.38	1.60	0.10	-0.32	-0.14	1	1	4	觀察申購
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國短期債券基金 A2 歐元避險 WMF001022 美國	歐元 2024/09/16	債券型 17.52	保守型 0.05%	無配息交易說明	0.0 -	10.76	5.33	3.23	1.29	1.89	1.91	0.14	-0.32	-0.14	1	1	3	觀察申購
安聯特別收益多重資產基金- B類型(月配息)-美元 WMF004183 美國	美元 2024/09/13	平衡型 8.59	穩健型 0.35%	月配交易說明	0.0467 2024/08/29	12.77	9.83	0	2.02	2.23	2.36	0.18	-0.16	-0.14	4	3	5	觀察申購
PIMCO全球債券(美國除外)基金-E級類別(收息股份) WMF001908 全球(不含美國)	美元 2024/09/16	債券型 15.83	保守型 0.06%	季配交易說明	0.12387 2024/06/27	8.61	14.24	5.85	1.48	1.44	1.54	0.14	-0.25	-0.14	4	4	5	觀察申購
瑞銀 (盧森堡) 亞洲靈活債券基金(美元) (月配息) WMF001503 亞洲區日本除外	美元 2024/09/16	債券型 77.28	穩健型 0.15%	月配交易說明	0.251 2024/08/16	11.02	0.58	-1.91	1.37	1.75	1.75	0.24	-0.29	-0.14	4	4	4	觀察申購
瑞銀 (盧森堡) 亞洲靈活債券基金 (美元) (不配息) WMF001502 亞洲區日本除外	美元 2024/09/16	債券型 147.99	穩健型 0.14%	無配息交易說明	0.0 -	11.02	0.57	-1.91	1.37	1.75	1.75	0.24	-0.29	-0.14	4	4	4	觀察申購
瀚亞投資- 亞洲債券基金 Azdm (南非幣避險月配) WMF001554 亞洲區日本除外	南非蘭特 2024/09/16	債券型 7.503	穩健型 0.16%	月配交易說明	0.047749 2024/09/02	25.39	-8.45	-6.02	2.00	4.44	4.82	0.31	-0.29	-0.14	3	2	1	觀察申購
法巴永續亞洲城市債券基金/月配 (美元) WMF001744 亞洲區日本除外	美元 2024/09/16	債券型 61.66	穩健型 0.19%	月配交易說明	0.29 2024/09/02	8.62	-10.00	-4.84	1.30	1.38	1.60	0.10	-0.32	-0.14	2	2	4	觀察申購

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