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瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基金-人民幣 WMF003744 新興市場	人民幣 2024/10/17	債券型 7.7549	穩健型 0.06%	年配交易說明	0.492468 2024/08/01	8.84	0.17	3.39	1.21	1.32	2.43	0.46	-0.33	-0.12	2	2	4	觀察申購
施羅德中國非投資等級債券債券基金(美元)-累積型 WMF001413 大中華地區	美元 2024/10/17	債券型 0.3968	穩健型 -0.07%	無配息交易說明	0.0 -	11.87	-2.21	-9.25	1.24	2.00	2.03	0.56	-0.33	-0.17	3	3	3	觀察申購
施羅德中國非投資等級債券債券基金(美元)-配息型 WMF001414 大中華地區	美元 2024/10/17	債券型 0.2088	穩健型 -0.09%	月配交易說明	0.00034 2024/10/07	11.92	-2.37	-9.46	1.23	2.02	2.04	0.55	-0.33	-0.18	3	2	3	觀察申購
匯豐亞洲非投資等級債券基金-美元不配息 WMF002296 亞洲太平洋區	美元 2024/10/17	債券型 0.3221	穩健型 0.06%	無配息交易說明	0.0 -	10.94	-4.43	-15.07	1.41	1.97	2.10	0.32	-0.33	-0.20	2	2	2	觀察申購
施羅德環球基金系列－歐元短期債券(歐元)A1-累積 WMF001074 歐元區	歐元 2024/10/17	債券型 6.4689	保守型 0.1%	無配息交易說明	0.0 -	8.20	6.26	-0.56	0.97	1.71	1.73	0.30	-0.33	-0.24	-	-	4	觀察申購
瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型-人民幣 WMF003420 印度	人民幣 2024/10/17	債券型 6.5912	穩健型 -0.04%	月配交易說明	0.042 2024/10/01	4.01	1.81	2.62	0.96	1.48	1.65	-0.23	-0.33	-0.23	2	2	4	觀察申購
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基金-美元 WMF003747 新興市場	美元 2024/10/17	債券型 10.0699	穩健型 0.02%	無配息交易說明	0.0 -	9.08	9.89	5.74	1.72	1.44	2.42	0.84	-0.32	-0.07	4	3	4	觀察申購
法巴永續亞洲城市債券基金 C (美元) WMF001745 亞洲區日本除外	美元 2024/10/17	債券型 155.82	穩健型 -0.17%	無配息交易說明	0.0 -	10.40	-9.45	-4.27	1.28	1.38	1.60	0.25	-0.32	-0.14	1	1	4	觀察申購
法巴永續亞洲城市債券基金/月配 (美元) WMF001744 亞洲區日本除外	美元 2024/10/17	債券型 61.07	穩健型 -0.17%	月配交易說明	0.29 2024/10/01	10.40	-10.00	-4.84	1.29	1.38	1.60	0.25	-0.32	-0.14	2	2	4	觀察申購
群益華夏盛世基金新台幣 WMF000087 大中華地區	台幣 2024/10/17	股票型 15.17	積極型 -0.97%	無配息交易說明	0.0 -	4.40	-42.93	-12.41	2.80	4.70	6.03	0.15	-0.32	-0.04	2	2	1	觀察申購
群益華夏盛世基金N-新臺幣(後收型) WMF003809 大中華地區	台幣 2024/10/17	股票型 8.69	積極型 -0.91%	無配息交易說明	0.0 -	4.45	-42.90	-12.40	2.81	4.70	6.03	0.15	-0.32	-0.04	2	1	1	觀察申購
新光中國成長基金 WMF002533 大中華地區	台幣 2024/10/17	股票型 5.24	積極型 -0.75%	無配息交易說明	0.0 -	-6.76	-50.19	-42.73	7.46	5.97	7.00	-0.07	-0.32	-0.13	1	1	1	觀察申購
國泰中港台基金 WMF000645 大中華地區	台幣 2024/10/17	股票型 9.23	積極型 -0.75%	無配息交易說明	0.0 -	-4.55	-48.61	-38.91	6.45	5.81	6.23	-0.09	-0.32	-0.14	1	1	1	觀察申購
貝萊德環球政府債券基金 Hedged A3 歐元 WMF001149 全球	歐元 2024/10/17	債券型 15.64	保守型 -0.12%	月配交易說明	0.035079 2024/09/30	10.57	-6.34	-10.25	1.64	2.31	2.21	0.17	-0.31	-0.20	1	1	2	觀察申購
貝萊德環球政府債券基金 Hedged A2 歐元 WMF001148 全球	歐元 2024/10/17	債券型 23.41	保守型 -0.12%	無配息交易說明	0.0 -	10.64	-6.33	-10.24	1.65	2.31	2.22	0.17	-0.31	-0.20	1	1	2	觀察申購
富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元累積型 WMF002421 全球	美元 2024/10/17	債券型 9.7543	保守型 -0.35%	無配息交易說明	0.0 -	9.31	7.50	-1.15	1.29	1.28	1.34	0.21	-0.31	-0.19	3	2	5	觀察申購
富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元分配型 WMF002422 全球	美元 2024/10/17	債券型 7.494	保守型 -0.35%	月配交易說明	0.026 2024/10/01	9.32	7.50	-1.15	1.29	1.28	1.34	0.21	-0.31	-0.19	3	2	5	觀察申購
景順印度債券基金A-總收益-年配息(歐元對沖)股歐元 WMF003718 印度	歐元 2024/10/17	債券型 5.2608	穩健型 -0.12%	年配交易說明	0.3407 2024/03/01	6.23	1.69	0.89	1.01	2.08	2.29	-0.02	-0.31	-0.09	2	1	2	觀察申購
PGIM保德信中國品牌基金-人民幣 WMF002360 中國	人民幣 2024/10/17	股票型 8.96	積極型 -1.21%	無配息交易說明	0.0 -	0.39	-43.82	-12.15	6.71	5.96	6.48	0.00	-0.31	-0.07	1	2	1	觀察申購
PGIM保德信中國品牌基金-美元 WMF002359 中國	美元 2024/10/17	股票型 8.24	積極型 -1.31%	無配息交易說明	0.0 -	-0.01	-44.17	-18.73	6.75	6.08	6.26	0.02	-0.31	-0.07	1	2	1	觀察申購

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04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
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