名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF003744 新興市場
|
人民幣 2024/10/17 |
債券型 7.7549
|
穩健型
0.06%
|
年配
|
0.492468
2024/08/01
|
8.84 |
0.17 |
3.39 |
1.21 |
1.32 |
2.43 |
0.46 |
-0.33 |
-0.12 |
2 |
2 |
4 |
|
WMF001413 大中華地區
|
美元 2024/10/17 |
債券型 0.3968
|
穩健型
-0.07%
|
無配息
|
0.0
-
|
11.87 |
-2.21 |
-9.25 |
1.24 |
2.00 |
2.03 |
0.56 |
-0.33 |
-0.17 |
3 |
3 |
3 |
|
WMF001414 大中華地區
|
美元 2024/10/17 |
債券型 0.2088
|
穩健型
-0.09%
|
月配
|
0.00034
2024/10/07
|
11.92 |
-2.37 |
-9.46 |
1.23 |
2.02 |
2.04 |
0.55 |
-0.33 |
-0.18 |
3 |
2 |
3 |
|
WMF002296 亞洲太平洋區
|
美元 2024/10/17 |
債券型 0.3221
|
穩健型
0.06%
|
無配息
|
0.0
-
|
10.94 |
-4.43 |
-15.07 |
1.41 |
1.97 |
2.10 |
0.32 |
-0.33 |
-0.20 |
2 |
2 |
2 |
|
WMF001074 歐元區
|
歐元 2024/10/17 |
債券型 6.4689
|
保守型
0.1%
|
無配息
|
0.0
-
|
8.20 |
6.26 |
-0.56 |
0.97 |
1.71 |
1.73 |
0.30 |
-0.33 |
-0.24 |
- |
- |
4 |
|
WMF003420 印度
|
人民幣 2024/10/17 |
債券型 6.5912
|
穩健型
-0.04%
|
月配
|
0.042
2024/10/01
|
4.01 |
1.81 |
2.62 |
0.96 |
1.48 |
1.65 |
-0.23 |
-0.33 |
-0.23 |
2 |
2 |
4 |
|
WMF003747 新興市場
|
美元 2024/10/17 |
債券型 10.0699
|
穩健型
0.02%
|
無配息
|
0.0
-
|
9.08 |
9.89 |
5.74 |
1.72 |
1.44 |
2.42 |
0.84 |
-0.32 |
-0.07 |
4 |
3 |
4 |
|
WMF001745 亞洲區日本除外
|
美元 2024/10/17 |
債券型 155.82
|
穩健型
-0.17%
|
無配息
|
0.0
-
|
10.40 |
-9.45 |
-4.27 |
1.28 |
1.38 |
1.60 |
0.25 |
-0.32 |
-0.14 |
1 |
1 |
4 |
|
WMF001744 亞洲區日本除外
|
美元 2024/10/17 |
債券型 61.07
|
穩健型
-0.17%
|
月配
|
0.29
2024/10/01
|
10.40 |
-10.00 |
-4.84 |
1.29 |
1.38 |
1.60 |
0.25 |
-0.32 |
-0.14 |
2 |
2 |
4 |
|
WMF000087 大中華地區
|
台幣 2024/10/17 |
股票型 15.17
|
積極型
-0.97%
|
無配息
|
0.0
-
|
4.40 |
-42.93 |
-12.41 |
2.80 |
4.70 |
6.03 |
0.15 |
-0.32 |
-0.04 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF003809 大中華地區
|
台幣 2024/10/17 |
股票型 8.69
|
積極型
-0.91%
|
無配息
|
0.0
-
|
4.45 |
-42.90 |
-12.40 |
2.81 |
4.70 |
6.03 |
0.15 |
-0.32 |
-0.04 |
2 |
1 |
1 |
|
WMF002533 大中華地區
|
台幣 2024/10/17 |
股票型 5.24
|
積極型
-0.75%
|
無配息
|
0.0
-
|
-6.76 |
-50.19 |
-42.73 |
7.46 |
5.97 |
7.00 |
-0.07 |
-0.32 |
-0.13 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF000645 大中華地區
|
台幣 2024/10/17 |
股票型 9.23
|
積極型
-0.75%
|
無配息
|
0.0
-
|
-4.55 |
-48.61 |
-38.91 |
6.45 |
5.81 |
6.23 |
-0.09 |
-0.32 |
-0.14 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF001149 全球
|
歐元 2024/10/17 |
債券型 15.64
|
保守型
-0.12%
|
月配
|
0.035079
2024/09/30
|
10.57 |
-6.34 |
-10.25 |
1.64 |
2.31 |
2.21 |
0.17 |
-0.31 |
-0.20 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF001148 全球
|
歐元 2024/10/17 |
債券型 23.41
|
保守型
-0.12%
|
無配息
|
0.0
-
|
10.64 |
-6.33 |
-10.24 |
1.65 |
2.31 |
2.22 |
0.17 |
-0.31 |
-0.20 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF002421 全球
|
美元 2024/10/17 |
債券型 9.7543
|
保守型
-0.35%
|
無配息
|
0.0
-
|
9.31 |
7.50 |
-1.15 |
1.29 |
1.28 |
1.34 |
0.21 |
-0.31 |
-0.19 |
3 |
2 |
5 |
|
WMF002422 全球
|
美元 2024/10/17 |
債券型 7.494
|
保守型
-0.35%
|
月配
|
0.026
2024/10/01
|
9.32 |
7.50 |
-1.15 |
1.29 |
1.28 |
1.34 |
0.21 |
-0.31 |
-0.19 |
3 |
2 |
5 |
|
WMF003718 印度
|
歐元 2024/10/17 |
債券型 5.2608
|
穩健型
-0.12%
|
年配
|
0.3407
2024/03/01
|
6.23 |
1.69 |
0.89 |
1.01 |
2.08 |
2.29 |
-0.02 |
-0.31 |
-0.09 |
2 |
1 |
2 |
|
WMF002360 中國
|
人民幣 2024/10/17 |
股票型 8.96
|
積極型
-1.21%
|
無配息
|
0.0
-
|
0.39 |
-43.82 |
-12.15 |
6.71 |
5.96 |
6.48 |
0.00 |
-0.31 |
-0.07 |
1 |
2 |
1 |
|
WMF002359 中國
|
美元 2024/10/17 |
股票型 8.24
|
積極型
-1.31%
|
無配息
|
0.0
-
|
-0.01 |
-44.17 |
-18.73 |
6.75 |
6.08 |
6.26 |
0.02 |
-0.31 |
-0.07 |
1 |
2 |
1 |
|