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投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	除息日	一年	三年	五年	一年	三年	五年	一年	三年	五年	總回報	穩定回報	保本能力	申購
富達基金-義大利基金 WMF001345 義大利	歐元 2024/08/14	股票型 56.52	積極型 0.85%	年配交易說明	1.0051 2024/08/01	12.84	31.10	74.54	5.07	5.73	6.43	0.12	0.11	0.14	-	-	2	觀察申購
聯博-歐洲收益基金AA(穩定月配)級別歐元 WMF003483 歐洲	歐元 2024/08/13	債券型 10.53	穩健型 0.28%	月配交易說明	0.0473 2024/07/31	12.10	4.50	3.08	1.90	2.61	2.86	0.23	-0.13	-0.02	-	-	2	觀察申購
聯博-歐洲收益基金A2級別歐元 WMF003480 歐洲	歐元 2024/08/13	債券型 21.44	穩健型 0.23%	無配息交易說明	0.0 -	12.02	4.48	3.00	1.87	2.60	2.85	0.24	-0.13	-0.02	-	-	2	觀察申購
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(歐元避險) WMF002024 北美地區	歐元 2024/08/14	平衡型 7.6818	穩健型 0.34%	月配交易說明	0.039 2024/07/15	10.67	3.35	30.50	2.84	3.95	4.48	0.10	-0.08	0.08	-	-	1	觀察申購
富達基金-全球工業基金 WMF001264 全球	歐元 2024/08/14	股票型 95.19	穩健型 0.03%	年配交易說明	0.0364 2024/08/01	13.17	53.57	90.80	3.39	4.71	5.65	0.34	0.25	0.18	-	-	4	觀察申購
富達基金-歐元現金基金(歐元累積) WMF001348 全球	歐元 2024/08/14	貨幣型 10.9222	保守型 0.01%	無配息交易說明	0.0 -	5.68	13.30	3.36	1.03	1.70	1.71	-0.51	-1.29	-1.73	-	-	-	觀察申購
富達基金-德國基金 WMF001346 德國	歐元 2024/08/14	股票型 65.75	穩健型 0.73%	年配交易說明	0.4249 2024/08/01	11.56	3.80	21.60	4.45	5.37	5.90	0.12	-0.02	0.05	-	-	2	觀察申購
法巴歐元貨幣市場基金 C (歐元) WMF000842 歐元區	歐元 2024/08/13	貨幣型 216.3775	保守型 0.0%	無配息交易說明	0.0 -	5.76	13.83	5.09	1.01	1.7	1.70	-0.62	-1.18	-0.73	-	-	-	觀察申購
富達基金-歐洲多重資產收益基金 A股C月配息歐元 WMF003277 歐洲	歐元 2024/08/14	平衡型 8.265	穩健型 0.3%	月配交易說明	0.0417 2024/08/01	10.87	5.54	8.91	2.01	2.69	3.05	0.25	-0.08	0.01	-	-	3	觀察申購
富達基金-歐元現金基金 WMF001347 全球	歐元 2024/08/14	貨幣型 8.9323	保守型 0.01%	年配交易說明	0.3148 2024/08/01	5.68	13.30	3.36	1.03	1.70	1.71	-0.51	-1.29	-1.73	-	-	-	觀察申購
富達基金-富達目標TM基金2030 WMF001326 歐洲	歐元 2024/08/14	平衡型 49.77	穩健型 0.22%	年配交易說明	0.6724 2024/08/01	13.18	8.11	23.08	2.36	3.11	3.54	0.25	-0.02	0.07	-	-	2	觀察申購
摩根投資基金-JPM策略總報酬(歐元)-A股(累計) WMF002495 全球	歐元 2024/08/14	策略型 191.6	穩健型 0.04%	無配息交易說明	0.0 -	4.24	-3.62	2.73	2.33	2.86	2.69	0.01	-0.22	-0.05	-	-	1	觀察申購
法巴歐洲可換股債券基金 C (歐元) WMF000830 歐洲	歐元 2024/08/13	債券型 147.52	穩健型 0.19%	無配息交易說明	0.0 -	8.16	-2.32	0.00	2.40	3.00	3.06	0.05	-0.18	-0.04	-	-	2	觀察申購
貝萊德新興市場中國除外基金 A2 歐元 WMF004877 新興市場	歐元 2024/08/14	股票型 74.13	積極型 1.04%	無配息交易說明	0.0 -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
施羅德環球基金系列－歐元短期債券(歐元)A1-累積 WMF001074 歐元區	歐元 2024/08/14	債券型 6.4132	保守型 0.0%	無配息交易說明	0.0 -	6.79	5.88	-2.83	1.13	1.75	1.76	0.12	-0.36	-0.25	-	-	3	觀察申購
施羅德環球基金系列－歐元政府債券(歐元)A1-累積 WMF001075 歐元區	歐元 2024/08/14	債券型 9.4911	保守型 0.06%	無配息交易說明	0.0 -	7.65	-12.05	-17.39	2.20	2.62	2.41	0.02	-0.34	-0.21	-	-	2	觀察申購
景順英國高質債券基金A-季配息股英鎊 WMF001654 英國	英鎊 2024/08/14	債券型 0.8475	保守型 0.58%	季配交易說明	0.0069 2024/06/03	13.42	-14.10	-7.65	2.57	4.08	3.68	0.09	-0.29	-0.15	-	-	1	觀察申購
瑞銀 (盧森堡) 英鎊基金 WMF001510 全球	英鎊 2024/08/13	貨幣型 901.77	保守型 0.03%	無配息交易說明	0.0 1994/08/19	8.12	16.88	18.99	1.40	1.90	2.02	-1.43	-0.94	-0.61	-	-	-	觀察申購
野村全球科技多重資產證券投資信託基金(日幣月配N級別)(後收型) WMF004920 全球	日圓 2024/08/13	平衡型 9.1352	穩健型 0.71%	月配交易說明	0.0 -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
元大日本龍頭企業基金-日圓A類型 WMF004839 日本	日圓 2024/08/13	股票型 9.8	穩健型 3.59%	無配息交易說明	0.0 -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購

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04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
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