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瀚亞傘型印度策略收益平衡B美元 WMF003253 印度	美元 2024/07/15	平衡型 7.5	穩健型 0.0%	月配交易說明	0.042 2024/07/01	16.26	32.09	28.21	1.24	1.84	2.74	0.27	0.04	0.05	5	5	5	觀察申購
安聯全球新興市場高股息基金- AM穩定月收類股(美元避險) WMF004230 新興市場	美元 2024/07/16	股票型 12.306	積極型 -0.35%	月配交易說明	0.042 2024/07/15	30.14	36.61	63.53	2.83	3.14	3.84	0.47	0.04	0.13	5	5	5	觀察申購
統一全球動態多重資產基金-累積型(美元) WMF003261 全球	美元 2024/07/15	平衡型 13.9555	穩健型 0.18%	無配息交易說明	0.0 -	36.69	28.76	68.97	3.90	4.56	4.50	0.44	-0.02	0.13	5	4	2	觀察申購
摩根基金-JPM 美國企業成長(美元)-A股(分派) WMF000373 美國	美元 2024/07/16	股票型 42.98	穩健型 -0.41%	年配交易說明	0.01 2023/09/13	41.20	56.74	146.12	4.46	5.25	5.67	0.41	0.09	0.22	5	5	4	觀察申購
貝萊德新興市場債券基金 A3 美元 WMF001227 新興市場	美元 2024/07/16	債券型 8.93	穩健型 0.0%	月配交易說明	0.03027 2024/06/28	21.66	15.02	10.59	1.43	2.57	3.46	0.34	-0.11	-0.03	5	5	3	觀察申購
羅素多元資產70基金B類股 WMF000853 全球	美元 2024/07/15	平衡型 253.01	穩健型 0.12%	無配息交易說明	0.0 -	15.21	19.41	35.57	2.21	2.73	3.20	0.10	-0.07	0.06	5	5	4	觀察申購
聯博美國多重資產收益基金-AD類型(美元) WMF004318 美國	美元 2024/07/15	平衡型 14.52	穩健型 -0.06%	月配交易說明	0.0616 2024/06/28	22.19	24.24	0	2.28	3.16	2.61	0.24	-0.03	0.19	5	5	3	觀察申購
柏瑞全球策略量化債券基金N9(美元)(後收型) WMF004359 全球	美元 2024/07/15	債券型 9.4409	保守型 -0.06%	無配息交易說明	0.0 -	12.19	9.14	0	0.95	1.19	0	0.02	-0.23	0	5	5	5	觀察申購
高盛日本股票基金X股對沖級別美元 WMF002324 日本	美元 2024/07/12	股票型 529.53	穩健型 -0.45%	無配息交易說明	0.0 -	44.88	109.96	135.61	3.54	3.36	4.72	0.52	0.38	0.25	5	5	5	觀察申購
貝萊德亞洲老虎債券基金 A6 美元 (穩定配息) WMF001117 亞洲區日本除外	美元 2024/07/16	債券型 8.36	穩健型 0.36%	月配交易說明	0.041 2024/06/28	13.75	1.18	-1.55	1.00	1.51	1.82	0.10	-0.32	-0.14	5	5	4	觀察申購
群益潛力收益多重資產基金-美元A(累積型) WMF003561 全球	美元 2024/07/15	平衡型 13.7339	穩健型 -0.03%	無配息交易說明	0.0 -	24.43	23.17	30.34	2.27	3.21	3.10	0.27	-0.04	0.05	5	5	3	觀察申購
瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A類型-美元 WMF003541 新興市場	美元 2024/07/15	債券型 11.1285	穩健型 0.06%	無配息交易說明	0.0 -	11.55	17.66	14.28	1.20	1.24	2.31	0.03	-0.17	-0.01	5	5	5	觀察申購
富達基金-亞洲債券基金【F1穩定月配息】A股美元 WMF004123 亞洲太平洋區	美元 2024/07/15	債券型 7.937	積極型 -0.01%	月配交易說明	0.0363 2024/07/01	9.33	6.40	4.73	0.97	1.75	2.19	-0.10	-0.20	-0.07	5	5	4	觀察申購
貝萊德日本特別時機基金 Hedged A2 美元 WMF001415 日本	美元 2024/07/16	股票型 24.78	積極型 0.44%	無配息交易說明	0.0 -	43.99	61.78	96.15	2.91	3.62	4.54	0.83	0.18	0.20	5	5	5	觀察申購
摩根基金-JPM歐洲動力(美元對沖)-A股(累計) WMF001715 歐洲	美元 2024/07/16	股票型 298.21	穩健型 -0.19%	無配息交易說明	0.0 -	25.02	49.75	69.74	2.97	3.62	4.81	0.24	0.10	0.12	5	5	5	觀察申購
富達基金 - 歐洲入息基金 A股F1穩定月配息美元避險 WMF001867 歐洲	美元 2024/07/15	股票型 15.55	穩健型 -0.7%	月配交易說明	0.0416 2024/07/01	27.29	57.22	64.85	1.92	2.91	4.00	0.37	0.17	0.14	5	5	5	觀察申購
貝萊德ESG社會責任多元資產基金 Hedged A2 美元 WMF001183 全球	美元 2024/07/16	平衡型 54.08	穩健型 0.14%	無配息交易說明	0.0 -	16.59	24.93	42.22	1.72	2.34	2.49	0.11	-0.03	0.13	5	5	5	觀察申購
摩根基金-JPM 新興市場企業債券(美元)-A股(累計) WMF001420 新興市場	美元 2024/07/16	債券型 169.4	穩健型 0.07%	無配息交易說明	0.0 -	14.13	11.76	11.43	1.08	1.59	2.36	0.11	-0.16	-0.03	5	5	4	觀察申購
安聯收益成長多重資產基金- N類型(月配息)-美元(後收型) WMF004142 北美地區	美元 2024/07/15	平衡型 8.93	穩健型 0.11%	月配交易說明	0.068 2024/06/27	18.05	21.44	0	1.87	3.22	2.97	0.17	-0.06	0.15	5	5	3	觀察申購
摩根基金-JPM 美國(美元)-A股(分派) WMF002726 美國	美元 2024/07/16	股票型 435.61	穩健型 0.35%	年配交易說明	0.01 2023/09/13	34.72	58.53	113.78	3.46	4.35	5.13	0.40	0.12	0.19	5	5	5	觀察申購

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