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	基金公司	不限安聯(境外) 野村投信安聯投信復華投信日盛投信保德信投信台新投信宏利投信群益投信匯豐投信瀚亞投信元大投信景順投信摩根投信第一金投信統一投信新光投信華南永昌投信國泰投信中國信託投信富蘭克林華美投信柏瑞投信貝萊德投信富達投信聯博投信施羅德投信路博邁投信永豐投信台中銀投信富邦投信瑞銀證券投資信託股份有限公司兆豐投信景順 (Invesco Taiwan Limited) 安本匯豐投資基金(香港)有限公司駿利亨德森資產管理基金摩根基金亞洲/歐洲有限公司瑞銀(境外) 貝萊德(境外基金) 富蘭克林坦伯頓聯博(盧森堡) 瀚亞資產管理公司法國巴黎投資盧森堡公司富達證券投資信託股份有限公司高盛(原NN(原:ING(L)) 施羅德投資管理香港有限公司中國信託境外萬寶投顧柏瑞投資愛爾蘭有限公司品浩太平洋野村資產管理英國路博邁(境外) 安聯(境外)-U 瀚亞投資(新加坡) 施羅德投資管理香港有限公司-U 羅素(愛爾蘭)投資公司
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台新中証消費服務領先指數基金 WMF001845 中國	台幣 2024/08/13	股票型 14.974	積極型 0.15%	無配息交易說明	0.0 -	-18.60	-43.29	-12.83	4.78	5.40	6.30	-0.42	-0.30	-0.05	3	3	1	觀察申購
摩根基金-JPM 中國(美元) - F股(累計)(後收型) WMF004169 中國	美元 2024/08/14	股票型 89.85	積極型 -0.79%	無配息交易說明	0.0 -	-17.87	-47.03	-14.58	6.29	7.47	7.00	-0.42	-0.30	-0.07	2	3	1	觀察申購
野村中國機會證券投資信託證券投資信託基金 WMF000068 大中華地區	台幣 2024/08/13	股票型 11.44	積極型 0.17%	無配息交易說明	0.0 -	-12.34	-47.06	-18.81	6.13	5.84	6.52	-0.21	-0.30	-0.06	2	3	1	觀察申購
瀚亞投資- 亞洲債券基金 Aadm (澳幣避險月配) WMF001544 亞洲區日本除外	澳元 2024/08/14	債券型 6.16	穩健型 0.19%	月配交易說明	0.033882 2024/08/01	13.00	-12.50	-11.72	2.74	3.58	3.98	0.12	-0.30	-0.16	2	2	1	觀察申購
PIMCO歐元債券基金-E級類別(累積股份) WMF001906 全球	歐元 2024/08/14	債券型 20.08	保守型 0.04%	無配息交易說明	0.0 -	9.41	-6.88	-12.31	1.99	2.51	2.36	0.08	-0.30	-0.18	2	1	2	觀察申購
貝萊德世界債券基金 A3 美元 WMF001235 全球	美元 2024/08/14	債券型 53.98	保守型 0.24%	月配交易說明	0.14707 2024/07/31	9.77	8.54	1.99	1.15	1.35	1.53	0.02	-0.29	-0.13	3	3	5	觀察申購
貝萊德世界債券基金 A2 美元 WMF001234 全球	美元 2024/08/14	債券型 81.17	保守型 0.23%	無配息交易說明	0.0 -	9.77	8.53	1.98	1.15	1.35	1.53	0.02	-0.29	-0.13	3	3	5	觀察申購
施羅德中國非投資等級債券債券基金-配息型 WMF000687 大中華地區	台幣 2024/08/13	債券型 5.5913	穩健型 0.13%	月配交易說明	0.0091 2024/08/02	7.04	-18.78	-18.92	1.79	2.19	2.14	0.14	-0.29	-0.20	2	2	3	觀察申購
安聯中華新思路基金-人民幣 WMF002412 大中華地區	人民幣 2024/08/13	股票型 19.36	積極型 0.31%	無配息交易說明	0.0 -	-3.43	-34.30	29.87	4.21	4.96	5.40	-0.20	-0.29	0.04	4	4	2	觀察申購
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國短期債券基金 A1 月配美元 WMF001020 美國	美元 2024/08/14	債券型 10.76	保守型 0.09%	月配交易說明	0.036908 2024/07/15	8.53	17.65	10.06	1.21	1.24	1.29	0.10	-0.29	-0.09	3	2	5	觀察申購
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國短期債券基金 A2 美元 WMF001021 美國	美元 2024/08/14	債券型 18.6	保守型 0.0%	無配息交易說明	0.0 -	8.46	17.55	9.97	1.21	1.24	1.29	0.10	-0.29	-0.09	2	2	5	觀察申購
匯豐環球投資基金-美元債券-AD WMF000546 全球	美元 2024/08/14	債券型 9.924	保守型 0.35%	年配交易說明	0.319846 2024/05/17	8.87	5.44	-0.41	1.56	1.33	1.61	-0.05	-0.29	-0.12	2	3	4	觀察申購
統一中國非投資等級債券基金(月配)-美元 WMF002383 大中華地區	美元 2024/08/13	債券型 5.7765	穩健型 0.16%	月配交易說明	0.024 2024/08/07	9.84	-6.81	-11.56	2.85	2.57	2.28	-0.14	-0.29	-0.17	3	3	2	觀察申購
統一中國非投資等級債券基金(累積)-美元 WMF002382 大中華地區	美元 2024/08/13	債券型 9.7395	穩健型 0.16%	無配息交易說明	0.0 -	9.91	-6.76	-11.51	2.85	2.57	2.28	-0.14	-0.29	-0.17	3	3	2	觀察申購
瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配) WMF003727 亞洲區日本除外	澳元 2024/08/14	債券型 3.602	穩健型 0.02%	月配交易說明	0.029442 2024/08/01	18.32	-32.10	-33.59	3.17	5.46	5.78	0.32	-0.29	-0.19	1	1	1	觀察申購
高盛亞洲債券基金X股對沖級別澳幣(月配息) WMF001386 亞洲太平洋區	澳元 2024/08/14	債券型 134.97	積極型 0.16%	月配交易說明	0.82 2024/08/02	10.93	-11.03	-13.20	2.55	3.42	3.88	0.06	-0.29	-0.17	2	2	1	觀察申購
摩根基金-JPM 美國複合收益債券(美元)-A股(分派) WMF000358 美國	美元 2024/08/14	債券型 11.6	保守型 0.34%	年配交易說明	0.27 2023/09/13	9.17	8.20	1.77	1.28	1.24	1.41	-0.02	-0.29	-0.12	3	3	5	觀察申購
貝萊德亞洲老虎債券基金 A6 美元 (穩定配息) WMF001117 亞洲區日本除外	美元 2024/08/14	債券型 8.42	穩健型 0.35%	月配交易說明	0.041 2024/07/31	12.4	3.12	-2.85	1.10	1.55	1.85	0.17	-0.29	-0.14	4	4	4	觀察申購
法巴歐元債券基金 C (歐元) WMF000823 歐元區	歐元 2024/08/13	債券型 201.15	保守型 0.3%	無配息交易說明	0.0 -	8.72	-5.87	-12.07	2.01	2.47	2.31	0.04	-0.29	-0.18	1	2	2	觀察申購
法巴歐元債券基金/年配 (歐元) WMF000824 歐元區	歐元 2024/08/13	債券型 96.07	保守型 0.31%	年配交易說明	2.85 2024/04/19	8.73	-5.87	-12.07	2.01	2.47	2.31	0.04	-0.29	-0.18	2	2	2	觀察申購

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04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
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