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貝萊德環球資產配置基金 A2 美元 WMF001140 全球	美元 2024/09/16	平衡型 79.6	穩健型 0.3%	無配息交易說明	0.0 -	15.79	18.46	41.75	2.07	2.57	3.05	0.25	-0.07	0.10	5	5	4	觀察申購
野村全球金融收益基金-月配型美元計價N級別(後收型) WMF004077 全球	美元 2024/09/13	債券型 8.2465	保守型 0.29%	月配交易說明	0.0435 2024/09/09	11.98	8.43	7.29	1.51	1.53	2.00	0.15	-0.20	-0.06	5	5	4	觀察申購
野村環球非投資等級債證券投資信託基金-美元累積型 WMF001575 全球	美元 2024/09/13	債券型 12.1229	穩健型 0.22%	無配息交易說明	0.0 -	9.49	16.71	12.57	1.14	1.92	2.49	0.20	-0.11	-0.01	5	5	4	觀察申購
野村全球金融收益基金-美元月配型 WMF003408 全球	美元 2024/09/13	債券型 8.4099	保守型 0.29%	月配交易說明	0.0445 2024/09/09	11.99	8.44	7.23	1.51	1.53	2.00	0.15	-0.20	-0.06	5	5	4	觀察申購
景順亞洲動力基金A-年配息股美元 WMF001598 亞洲區日本除外	美元 2024/09/17	股票型 11.13	積極型 0.45%	年配交易說明	0.0636 2024/03/01	4.02	11.54	35.65	3.09	4.21	4.87	0.03	-0.07	0.07	5	5	4	觀察申購
景順印度股票基金A-年配息股美元 WMF001634 印度	美元 2024/09/17	股票型 141.74	積極型 0.56%	年配交易說明	0.0 2024/03/01	43.16	67.86	131.98	2.81	3.93	5.74	0.85	0.19	0.18	5	5	5	觀察申購
野村全球金融收益基金-累積N類型美元計價(後收型) WMF004306 全球	美元 2024/09/13	債券型 9.7796	保守型 0.29%	無配息交易說明	0.0 -	12.00	8.45	0	1.51	1.53	0	0.15	-0.20	0	5	5	4	觀察申購
摩根日本(日圓)基金 - 摩根日本(日圓)(美元對沖)(累計) WMF001822 日本	美元 2024/09/13	股票型 40.66	穩健型 -0.65%	無配息交易說明	0.0 -	21.35	27.76	97.33	3.68	5.00	4.89	0.45	0.06	0.20	5	5	5	觀察申購
摩根南韓基金 WMF000387 韓國	美元 2024/09/13	股票型 70.45	積極型 1.03%	無配息交易說明	0.0 2008/09/29	1.19	-11.28	30.84	5.48	6.65	6.54	0.02	-0.13	0.05	5	5	1	觀察申購
瀚亞投資- 美國優質債券基金 A WMF001521 美國	美元 2024/09/16	債券型 20.35	保守型 0.18%	無配息交易說明	0.0 -	12.20	9.23	9.01	1.51	1.57	2.02	0.14	-0.19	-0.06	5	5	4	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-邊境市場基金累積-美元 WMF000928	美元 2024/09/16	股票型 25.42	積極型 0.15%	無配息交易說明	0.0 -	26.64	37.71	48.24	3.94	4.03	5.11	0.35	0.06	0.08	5	5	5	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲小型企業基金年配-美元 WMF000924 亞洲區日本除外	美元 2024/09/16	股票型 64.87	積極型 0.16%	年配交易說明	0.255 2024/07/01	21.76	23.02	52.54	2.45	3.61	5.24	0.39	-0.02	0.08	5	4	5	觀察申購
PGIM保德信美國投資級企業債券基金 -美元月配息型 WMF003775 美國	美元 2024/09/13	債券型 8.5158	保守型 0.21%	月配交易說明	0.0379 2024/09/03	11.40	7.87	0	1.66	1.72	0	0.11	-0.19	0	5	5	3	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-日本基金美元避險A(acc)股-H1 WMF002503 日本	美元 2024/09/13	股票型 18.72	穩健型 -0.42%	無配息交易說明	0.0 -	17.32	68.41	102.94	4.85	3.81	4.14	0.40	0.29	0.29	5	5	5	觀察申購
普徠仕（盧森堡）系列基金－普徠仕美國大型成長股票基金A(美元) WMF003538 美國	美元 2024/09/16	股票型 89.73	穩健型 -0.13%	無配息交易說明	0.0 -	33.53	34.39	109.73	3.73	5.53	5.61	0.42	0.02	0.17	5	3	3	觀察申購
路博邁投資基金 - NB美國房地產基金T月配息類股(美元) WMF004706 美國	美元 2024/09/16	股票型 11.23	穩健型 0.35%	月配交易說明	0.036635 2024/09/03	24.86	11.73	22.86	5.14	5.59	5.27	0.16	-0.08	0.00	5	5	2	觀察申購
群益大中華雙力優勢基金-美元 WMF002408 大中華地區	美元 2024/09/13	股票型 10.9637	積極型 1.0%	無配息交易說明	0.0 -	3.81	-24.68	8.44	4.35	4.63	5.16	-0.04	-0.25	0.00	5	5	2	觀察申購
統一全球動態多重資產基金-累積型(美元) WMF003261 全球	美元 2024/09/13	平衡型 13.2142	穩健型 0.5%	無配息交易說明	0.0 -	27.93	17.11	56.82	4.13	4.56	4.52	0.34	-0.03	0.11	5	4	1	觀察申購
統一全球動態多重資產基金-月配型(美元) WMF003262 全球	美元 2024/09/13	平衡型 9.688	穩健型 0.5%	月配交易說明	0.0398 2024/09/06	27.92	17.10	56.81	4.13	4.56	4.52	0.34	-0.03	0.11	5	4	1	觀察申購
群益潛力收益多重資產基金NA(累積型-美元)(後收型) WMF003869 全球	美元 2024/09/13	平衡型 13.7817	穩健型 0.4%	無配息交易說明	0.0 -	19.74	20.56	28.59	2.32	3.22	3.10	0.32	-0.05	0.05	5	5	3	觀察申購

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04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
05.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
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