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	基金公司	不限安聯(境外) 安聯投信復華投信保德信投信野村投信台新投信景順投信摩根投信第一金投信元大投信統一投信新光投信華南永昌投信柏瑞投信宏利投信群益投信匯豐投信瀚亞投信國泰投信富蘭克林華美投信中國信託投信施羅德投信富達投信聯博投信日盛投信瑞銀證券投資信託股份有限公司路博邁投信永豐投信兆豐投信富邦投信貝萊德投信台中銀投信匯豐投資基金(香港)有限公司景順 (Invesco Taiwan Limited) 安本聯博(盧森堡) 瑞銀(境外) 駿利亨德森資產管理基金摩根基金亞洲/歐洲有限公司貝萊德(境外基金) 富蘭克林坦伯頓法國巴黎投資盧森堡公司富達證券投資信託股份有限公司高盛(原NN(原:ING(L)) 施羅德投資管理香港有限公司萬寶投顧中國信託境外瀚亞資產管理公司柏瑞投資愛爾蘭有限公司羅素(愛爾蘭)投資公司品浩太平洋野村資產管理英國路博邁(境外) 安聯(境外)-U 施羅德投資管理香港有限公司-U 瀚亞投資(新加坡)
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景順環球股票收益基金A股美元 WMF001621 全球	美元 2024/07/15	股票型 115.92	穩健型 0.86%	無配息交易說明	0.0 -	24.38	50.82	73.11	3.10	4.03	5.14	0.24	0.08	0.11	5	5	5	觀察申購
摩根泛亞太股票入息基金－月配息型(美元) WMF001849 亞洲太平洋區日本除外	美元 2024/07/12	股票型 9.27	積極型 0.0%	月配交易說明	0.031 2024/07/08	15.70	18.35	22.39	2.72	3.34	4.27	0.10	-0.07	0.01	4	3	5	觀察申購
PIMCO總回報債券基金-E級類別(收息股份) WMF001919 美國	美元 2024/07/15	債券型 11.5	保守型 -0.17%	季配交易說明	0.092211 2024/06/27	10.37	3.62	1.95	1.27	1.26	1.41	-0.06	-0.28	-0.14	3	3	5	觀察申購
PIMCO短年期債券基金-E級類別(累積股份) WMF001917 美國	美元 2024/07/15	債券型 12.78	保守型 0.0%	無配息交易說明	0.0 -	10.67	15.41	6.37	1.30	1.29	1.31	-0.07	-0.48	-0.27	2	2	5	觀察申購
PIMCO全球債券(美國除外)基金-E級類別(收息股份) WMF001908 全球(不含美國)	美元 2024/07/15	債券型 15.5	保守型 0.19%	季配交易說明	0.12387 2024/06/27	12.88	13.53	6.73	0.97	1.34	1.50	0.07	-0.25	-0.12	4	4	5	觀察申購
PIMCO總回報債券基金-E級類別(累積股份) WMF003803 美國	美元 2024/07/15	債券型 26.53	保守型 -0.22%	無配息交易說明	0.0 -	10.29	3.58	1.92	1.27	1.26	1.41	-0.06	-0.28	-0.14	3	3	5	觀察申購
群益全民安穩樂退組合基金-美元-B月配型 WMF003740 全球	美元 2024/07/15	平衡型 9.2775	保守型 0.03%	月配交易說明	0.0152 2024/07/03	12.13	8.38	0	1.09	1.31	1.16	0.03	-0.26	-0.12	3	3	5	觀察申購
羅素多元資產35基金B類股 WMF000851 全球	美元 2024/07/12	平衡型 182.07	穩健型 0.08%	無配息交易說明	0.0 -	11.17	11.54	13.73	1.19	1.47	1.75	0.01	-0.19	-0.03	-	-	5	觀察申購
群益全球優先順位非投資等級債券基金(月配型-美元) WMF003361 全球	美元 2024/07/15	債券型 8.0228	穩健型 0.04%	月配交易說明	0.0466 2024/07/03	14.39	20.87	15.68	0.73	1.78	2.25	0.16	-0.09	-0.01	1	2	5	觀察申購
群益全球優先順位非投資等級債券基金NB(月配型-美元)(後收型) WMF003864 全球	美元 2024/07/15	債券型 8.023	穩健型 0.04%	月配交易說明	0.0466 2024/07/03	14.39	20.88	15.68	0.73	1.78	2.25	0.16	-0.09	-0.01	1	2	5	觀察申購
普徠仕（盧森堡）系列基金－普徠仕美國大型價值股票基金A(美元) WMF003694 美國	美元 2024/07/15	股票型 49.3	穩健型 0.79%	無配息交易說明	0.0 -	21.69	37.47	54.82	3.04	3.82	5.02	0.19	0.03	0.09	2	1	5	觀察申購
群益全球關鍵生技基金N-美元(後收型) WMF003821 全球	美元 2024/07/15	股票型 12.3225	穩健型 -0.21%	無配息交易說明	0.0 -	28.75	25.75	0	2.90	3.74	0	0.28	-0.04	0	5	3	5	觀察申購
PIMCO動態多元資產基金-M級類別(美元避險)(月收息強化股份) WMF004201 全球	美元 2024/07/15	平衡型 9.18	穩健型 0.0%	月配交易說明	0.017334 2024/06/27	11.58	5.54	0	1.56	1.57	0	-0.04	-0.27	0	-	-	5	觀察申購
統一大東協高股息基金(美元) WMF003365 亞洲太平洋區	美元 2024/07/15	股票型 11.88	積極型 -0.25%	無配息交易說明	0.0 -	9.80	15.50	31.58	2.12	2.74	4.01	-0.05	-0.09	0.03	3	3	5	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-日本基金累積-美元 WMF000911 日本	美元 2024/07/12	股票型 10.51	穩健型 1.25%	無配息交易說明	0.0 -	25.25	32.49	45.33	3.71	3.85	3.95	0.18	0.00	0.07	2	3	5	觀察申購
PIMCO全球債券基金-E級類別(累積股份) WMF003799 全球	美元 2024/07/15	債券型 29.52	保守型 0.0%	無配息交易說明	0.0 -	11.48	10.11	5.96	0.94	1.16	1.34	-0.01	-0.26	-0.12	4	4	5	觀察申購
PIMCO絕對收益債券基金-E級類別(收息股份) WMF001920 全球	美元 2024/07/15	債券型 9.7	保守型 -0.1%	季配交易說明	0.095219 2024/06/27	12.55	15.03	9.79	0.98	1.16	1.31	0.07	-0.30	-0.10	4	3	5	觀察申購
群益全球特別股收益基金NB(月配型-美元)(後收型) WMF003858 全球	美元 2024/07/15	平衡型 7.1208	穩健型 -0.18%	月配交易說明	0.0294 2024/07/03	12.37	6.78	-2.17	2.12	2.95	3.32	-0.01	-0.15	-0.08	1	1	5	觀察申購
群益全球特別股收益基金-(累積型-美元) WMF003163 全球	美元 2024/07/15	平衡型 9.4666	穩健型 -0.18%	無配息交易說明	0.0 -	12.37	6.78	-2.17	2.12	2.95	3.32	-0.01	-0.15	-0.08	1	1	5	觀察申購
富蘭克林坦伯頓伊斯蘭系列-伊斯蘭債券基金美元A(Mdis)股 WMF003725 全球	美元 2024/07/15	債券型 8.09	保守型 -0.12%	月配交易說明	0.03 2024/07/08	8.49	13.45	11.34	0.81	0.90	1.67	-0.13	-0.23	-0.04	2	2	5	觀察申購

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04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
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