名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF002477 全球
|
台幣 2024/07/15 |
平衡型 19.98
|
穩健型
-0.1%
|
無配息
|
0.0
-
|
26.02 |
20.34 |
45.99 |
2.61 |
3.28 |
3.30 |
0.63 |
0.10 |
0.16 |
5 |
5 |
3 |
|
WMF001496 新興市場
|
美元 2024/07/15 |
債券型 1825.78
|
穩健型
-0.14%
|
無配息
|
0.0
-
|
19.31 |
9.04 |
3.62 |
1.84 |
2.49 |
3.19 |
0.20 |
-0.15 |
-0.06 |
4 |
5 |
2 |
|
WMF000387 韓國
|
美元 2024/07/15 |
股票型 75.08
|
積極型
-0.43%
|
無配息
|
0.0
2008/09/29
|
10.53 |
-10.13 |
43.17 |
6.11 |
6.68 |
6.58 |
0.05 |
-0.14 |
0.03 |
5 |
5 |
1 |
|
WMF000325 亞洲太平洋區日本除外
|
美元 2024/07/15 |
平衡型 31.8
|
積極型
-0.15%
|
年配
|
0.78
2023/09/13
|
13.92 |
14.54 |
17.43 |
1.63 |
1.97 |
2.71 |
0.09 |
-0.12 |
-0.01 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF000383 泰國
|
美元 2024/07/15 |
股票型 152.09
|
積極型
-0.09%
|
無配息
|
0.0
2008/09/29
|
-8.52 |
3.07 |
-20.68 |
4.37 |
4.64 |
6.20 |
-0.33 |
-0.15 |
-0.11 |
5 |
5 |
2 |
|
WMF001115 亞洲區日本除外
|
美元 2024/07/15 |
債券型 40.11
|
穩健型
-0.12%
|
無配息
|
0.0
-
|
13.75 |
1.11 |
-1.58 |
1.00 |
1.51 |
1.82 |
0.10 |
-0.32 |
-0.14 |
4 |
5 |
4 |
|
WMF001459 全球
|
美元 2024/07/15 |
平衡型 5132.49
|
穩健型
-0.23%
|
無配息
|
0.0
-
|
19.99 |
21.96 |
35.39 |
2.17 |
2.89 |
3.51 |
0.19 |
-0.06 |
0.06 |
5 |
5 |
3 |
|
WMF001211 全球
|
美元 2024/07/15 |
股票型 73.18
|
穩健型
0.38%
|
無配息
|
0.0
-
|
20.77 |
32.98 |
66.49 |
2.81 |
3.68 |
3.85 |
0.16 |
0.02 |
0.15 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF000988 美國
|
美元 2024/07/15 |
債券型 1455.43
|
保守型
-0.29%
|
無配息
|
0.0
-
|
11.58 |
4.40 |
9.48 |
1.51 |
1.71 |
2.05 |
-0.03 |
-0.22 |
-0.05 |
5 |
5 |
3 |
|
WMF001301 美國
|
美元 2024/07/15 |
債券型 11.59
|
穩健型
0.17%
|
年配
|
0.5417
2023/08/01
|
14.05 |
21.32 |
21.37 |
0.97 |
1.91 |
2.49 |
0.14 |
-0.08 |
0.02 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF000396 亞洲太平洋區
|
美元 2024/07/15 |
債券型 14.6146
|
穩健型
0.01%
|
無配息
|
0.0
-
|
9.96 |
18.45 |
14.14 |
1.09 |
1.19 |
1.47 |
-0.09 |
-0.29 |
-0.03 |
4 |
5 |
5 |
|
WMF001277 全球
|
美元 2024/07/15 |
股票型 118.2
|
穩健型
0.25%
|
年配
|
0.0071
2020/08/03
|
21.27 |
27.90 |
69.28 |
3.08 |
4.06 |
4.34 |
0.16 |
-0.02 |
0.12 |
4 |
5 |
5 |
|
WMF003698 全球
|
美元 2024/07/15 |
股票型 84.21
|
穩健型
0.07%
|
無配息
|
0.0
-
|
32.33 |
23.24 |
94.84 |
3.54 |
4.66 |
5.11 |
0.33 |
-0.04 |
0.15 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF001017 全球
|
美元 2024/07/15 |
股票型 14.55
|
積極型
0.76%
|
季配
|
0.131139
2024/05/15
|
13.68 |
4.69 |
16.72 |
4.11 |
4.87 |
4.88 |
0.01 |
-0.11 |
-0.01 |
5 |
5 |
3 |
|
WMF001928 亞洲太平洋區
|
美元 2024/07/16 |
股票型 220.64
|
穩健型
0.87%
|
年配
|
3.169
2023/12/15
|
18.01 |
15.28 |
100.67 |
3.28 |
4.80 |
5.34 |
0.13 |
-0.07 |
0.14 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF000606 亞洲太平洋區
|
美元 2024/07/15 |
債券型 4.7314
|
穩健型
0.01%
|
月配
|
0.025643
2024/06/27
|
9.96 |
18.46 |
14.14 |
1.09 |
1.19 |
1.47 |
-0.09 |
-0.29 |
-0.03 |
4 |
5 |
5 |
|
WMF004837 拉丁美洲
|
美元 2024/07/15 |
股票型 30.32
|
積極型
0.26%
|
無配息
|
0.0
-
|
5.79 |
21.88 |
8.83 |
5.29 |
6.85 |
8.35 |
-0.14 |
-0.05 |
-0.02 |
4 |
5 |
1 |
|
WMF003906 亞洲區日本除外
|
美元 2024/07/15 |
股票型 40.9389
|
積極型
-0.2%
|
無配息
|
0.0
-
|
19.59 |
22.53 |
33.72 |
3.37 |
4.05 |
4.50 |
0.15 |
-0.05 |
0.03 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF000601 亞洲區日本除外
|
美元 2024/07/15 |
股票型 37.3416
|
積極型
-0.21%
|
無配息
|
0.0
-
|
18.99 |
20.69 |
30.42 |
3.37 |
4.05 |
4.50 |
0.14 |
-0.05 |
0.03 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF001225 新興市場
|
美元 2024/07/15 |
債券型 19.87
|
穩健型
0.05%
|
無配息
|
0.0
-
|
21.63 |
14.95 |
10.57 |
1.44 |
2.57 |
3.47 |
0.34 |
-0.11 |
-0.03 |
5 |
5 |
3 |
|