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安聯綠色債券基金-AT累積類股(歐元) WMF003557 全球	歐元 2024/10/17	債券型 90.75	保守型 -0.02%	無配息交易說明	0.0 -	12.19	-9.78	-13.17	1.62	2.77	2.63	0.25	-0.28	-0.17	1	1	2	觀察申購
富達基金-新興市場債券基金(A類股月配息-澳幣避險) WMF001697 新興市場	澳元 2024/10/17	債券型 7.649	穩健型 -0.53%	月配交易說明	0.0249 2024/10/01	23.96	-17.21	-13.06	3.45	5.00	6.09	0.31	-0.23	-0.09	1	1	1	觀察申購
法巴全球新興市場精選債券基金 RH (歐元) WMF001754 新興市場	歐元 2024/10/17	債券型 59.83	穩健型 -0.36%	無配息交易說明	0.0 -	18.90	-4.93	-13.02	2.60	4.63	4.95	0.35	-0.12	-0.07	1	1	1	觀察申購
貝萊德中國基金 Hedged A2 歐元 WMF001230 中國	歐元 2024/10/17	股票型 12.55	積極型 -1.72%	無配息交易說明	0.0 -	18.29	-36.14	-12.94	6.79	8.56	7.83	0.20	-0.16	-0.03	2	2	1	觀察申購
高盛新興市場債券基金Y股對沖級別歐元(後收型) WMF004020 新興市場	歐元 2024/10/17	債券型 252.18	積極型 -0.28%	無配息交易說明	0.0 -	19.46	-7.64	-12.93	2.22	4.04	4.45	0.37	-0.17	-0.09	1	1	1	觀察申購
野村亞太複合非投資等級債基金-累積類型美元計價 WMF003128 亞洲太平洋區	美元 2024/10/17	債券型 8.5972	積極型 0.11%	無配息交易說明	0.0 -	25.82	13.16	-12.85	2.56	3.83	3.71	0.73	-0.11	-0.13	4	4	1	觀察申購
野村亞太複合非投資等級債證券投資信託基金-月配型美元計價 WMF003129 亞洲太平洋區	美元 2024/10/17	債券型 4.6332	積極型 0.11%	月配交易說明	0.0395 2024/10/09	25.82	13.16	-12.85	2.56	3.83	3.71	0.73	-0.11	-0.13	4	4	1	觀察申購
群益華夏盛世基金美元 WMF002289 大中華地區	美元 2024/10/17	股票型 8.825	積極型 -0.9%	無配息交易說明	0.0 -	4.09	-43.07	-12.59	2.80	4.71	5.97	0.09	-0.39	-0.06	2	1	1	觀察申購
群益華夏盛世基金N-美元(後收型) WMF003810 大中華地區	美元 2024/10/17	股票型 8.004	積極型 -0.9%	無配息交易說明	0.0 -	4.08	-43.07	-12.59	2.80	4.71	5.97	0.09	-0.39	-0.06	2	1	1	觀察申購
國泰中國新興戰略基金-美元 WMF002363 大中華地區	美元 2024/10/17	股票型 0.5248	積極型 -0.15%	無配息交易說明	0.0 -	14.17	-40.39	-12.43	5.77	5.99	6.24	0.12	-0.29	-0.06	1	2	1	觀察申購
群益華夏盛世基金新台幣 WMF000087 大中華地區	台幣 2024/10/17	股票型 15.17	積極型 -0.97%	無配息交易說明	0.0 -	4.40	-42.93	-12.41	2.80	4.70	6.03	0.15	-0.32	-0.04	2	2	1	觀察申購
群益華夏盛世基金N-新臺幣(後收型) WMF003809 大中華地區	台幣 2024/10/17	股票型 8.69	積極型 -0.91%	無配息交易說明	0.0 -	4.45	-42.90	-12.40	2.81	4.70	6.03	0.15	-0.32	-0.04	2	1	1	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲債券基金澳幣避險A(Mdis)股-H1 WMF001379 亞洲區日本除外	澳元 2024/10/17	債券型 5.37	穩健型 -0.18%	月配交易說明	0.021 2024/10/08	11.22	-7.56	-12.29	3.64	4.39	3.95	0.10	-0.15	-0.14	1	1	1	觀察申購
國泰中國新興戰略基金 WMF000676 大中華地區	台幣 2024/10/17	股票型 17.02	積極型 -0.17%	無配息交易說明	0.0 -	14.54	-40.22	-12.22	5.77	5.98	6.31	0.15	-0.23	-0.04	2	2	1	觀察申購
復華中國新經濟平衡基金-人民幣B WMF002218 全球	人民幣 2024/10/17	平衡型 8.24	穩健型 0.12%	月配交易說明	0.01 2024/10/08	25.61	-22.93	-12.19	3.37	3.76	3.78	0.37	-0.30	-0.15	1	1	1	觀察申購
PGIM保德信中國品牌基金-人民幣 WMF002360 中國	人民幣 2024/10/17	股票型 8.96	積極型 -1.21%	無配息交易說明	0.0 -	0.39	-43.82	-12.15	6.71	5.96	6.48	0.00	-0.31	-0.07	1	2	1	觀察申購
群益華夏盛世基金人民幣 WMF002290 大中華地區	人民幣 2024/10/17	股票型 9.8298	積極型 -0.71%	無配息交易說明	0.0 -	4.59	-42.76	-12.12	2.85	4.64	5.92	0.05	-0.40	-0.08	1	1	1	觀察申購
群益華夏盛世基金N-人民幣(後收型) WMF003811 大中華地區	人民幣 2024/10/17	股票型 9.0266	積極型 -0.71%	無配息交易說明	0.0 -	4.59	-42.76	-12.12	2.85	4.64	5.92	0.05	-0.40	-0.08	1	1	1	觀察申購
復華中國新經濟平衡基金人民幣計價A類型 WMF002217 全球	人民幣 2024/10/17	平衡型 10.27	穩健型 0.19%	無配息交易說明	0.0 -	25.83	-22.77	-12.08	3.39	3.76	3.78	0.37	-0.30	-0.15	1	1	1	觀察申購
PGIM保德信中國品牌基金 WMF000029 中國	台幣 2024/10/17	股票型 10.12	積極型 -1.26%	無配息交易說明	0.0 -	0.50	-44.00	-11.85	6.75	6.07	6.50	0.04	-0.25	-0.03	2	2	1	觀察申購

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04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
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