名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF001340 新興市場
|
美元 2024/10/17 |
股票型 10.63
|
積極型
-0.93%
|
年配
|
0.243
2024/08/01
|
26.42 |
-36.17 |
-10.64 |
2.90 |
7.44 |
7.90 |
0.44 |
-0.19 |
-0.05 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF003632 新興市場
|
人民幣 2024/10/17 |
債券型 3.5147
|
穩健型
-0.27%
|
月配
|
0.049
2024/10/01
|
11.54 |
-6.72 |
-10.56 |
1.56 |
2.66 |
2.55 |
0.31 |
-0.17 |
-0.17 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF001906 全球
|
歐元 2024/10/17 |
債券型 20.26
|
保守型
-0.09%
|
無配息
|
0.0
-
|
12.36 |
-4.86 |
-10.42 |
1.60 |
2.46 |
2.33 |
0.28 |
-0.26 |
-0.18 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF001654 英國
|
英鎊 2024/10/17 |
債券型 0.8376
|
保守型
0.15%
|
季配
|
0.0069
2024/09/02
|
18.53 |
-9.58 |
-10.42 |
2.13 |
4.01 |
3.64 |
0.18 |
-0.26 |
-0.18 |
- |
- |
1 |
|
WMF001854 大中華地區
|
澳元 2024/10/17 |
股票型 12.84
|
積極型
-0.15%
|
無配息
|
0.0
-
|
24.93 |
-22.14 |
-10.41 |
6.61 |
8.41 |
8.21 |
0.18 |
-0.13 |
-0.05 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF000729 日本
|
日圓 2024/10/17 |
股票型 7802.28
|
積極型
-0.74%
|
無配息
|
0.0
-
|
4.05 |
-21.89 |
-10.40 |
3.72 |
4.32 |
5.42 |
0.10 |
-0.07 |
0.07 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF003633 新興市場
|
南非蘭特 2024/10/17 |
債券型 3.7644
|
穩健型
-0.19%
|
月配
|
0.052
2024/10/01
|
21.99 |
-2.77 |
-10.39 |
1.95 |
4.58 |
4.70 |
0.19 |
-0.18 |
-0.16 |
2 |
1 |
1 |
|
WMF001342 新興市場
|
歐元 2024/10/17 |
股票型 13.15
|
積極型
-0.67%
|
年配
|
0.3024
2024/08/01
|
26.53 |
-36.03 |
-10.38 |
2.86 |
7.44 |
7.94 |
0.42 |
-0.17 |
-0.04 |
3 |
3 |
1 |
|
WMF002271 亞洲太平洋區
|
人民幣 2024/10/17 |
債券型 6.1752
|
穩健型
-0.09%
|
月配
|
0.013
2024/10/07
|
14.56 |
-7.01 |
-10.37 |
1.04 |
2.88 |
3.15 |
0.58 |
-0.23 |
-0.16 |
3 |
2 |
2 |
|
WMF000823 歐元區
|
歐元 2024/10/17 |
債券型 202.93
|
保守型
-0.06%
|
無配息
|
0.0
-
|
11.65 |
-4.40 |
-10.35 |
1.58 |
2.43 |
2.28 |
0.25 |
-0.25 |
-0.19 |
2 |
2 |
2 |
|
WMF000824 歐元區
|
歐元 2024/10/17 |
債券型 96.92
|
保守型
-0.06%
|
年配
|
2.85
2024/04/19
|
11.65 |
-4.39 |
-10.35 |
1.58 |
2.43 |
2.28 |
0.25 |
-0.25 |
-0.19 |
2 |
2 |
2 |
|
WMF001343 新興市場
|
歐元 2024/10/17 |
股票型 15.89
|
積極型
-0.62%
|
無配息
|
0.0
-
|
26.56 |
-35.99 |
-10.34 |
2.87 |
7.43 |
7.93 |
0.42 |
-0.17 |
-0.04 |
1 |
2 |
1 |
|
WMF001825 亞洲太平洋區
|
美元 2024/10/17 |
債券型 5.4765
|
穩健型
-0.09%
|
月配
|
0.03
2024/10/07
|
14.12 |
2.95 |
-10.32 |
1.40 |
2.50 |
2.84 |
0.49 |
-0.23 |
-0.14 |
3 |
3 |
2 |
|
WMF001149 全球
|
歐元 2024/10/17 |
債券型 15.64
|
保守型
-0.12%
|
月配
|
0.035079
2024/09/30
|
10.57 |
-6.34 |
-10.25 |
1.64 |
2.31 |
2.21 |
0.17 |
-0.31 |
-0.20 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF001148 全球
|
歐元 2024/10/17 |
債券型 23.41
|
保守型
-0.12%
|
無配息
|
0.0
-
|
10.64 |
-6.33 |
-10.24 |
1.65 |
2.31 |
2.22 |
0.17 |
-0.31 |
-0.20 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF003631 新興市場
|
美元 2024/10/17 |
債券型 3.9182
|
穩健型
-0.26%
|
月配
|
0.054
2024/10/01
|
11.15 |
5.77 |
-10.23 |
1.44 |
1.96 |
2.02 |
0.28 |
-0.16 |
-0.15 |
1 |
1 |
3 |
|
WMF003630 新興市場
|
美元 2024/10/17 |
債券型 8.2746
|
穩健型
-0.26%
|
無配息
|
0.0
-
|
11.15 |
5.78 |
-10.23 |
1.44 |
1.96 |
2.02 |
0.28 |
-0.16 |
-0.15 |
1 |
1 |
3 |
|
WMF002027 亞洲太平洋區日本除外
|
澳元 2024/10/17 |
平衡型 4.41
|
穩健型
0.45%
|
月配
|
0.018
2024/10/01
|
20.54 |
-14.29 |
-10.21 |
3.25 |
4.74 |
5.19 |
0.31 |
-0.22 |
-0.10 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF001029 美國
|
歐元 2024/10/17 |
債券型 19.3
|
穩健型
-0.46%
|
無配息
|
0.0
-
|
12.53 |
-9.05 |
-9.99 |
2.29 |
2.78 |
2.63 |
0.18 |
-0.27 |
-0.14 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF000587 新興市場
|
歐元 2024/10/17 |
債券型 22.7191
|
積極型
-0.34%
|
無配息
|
0.0
-
|
7.75 |
-2.12 |
-9.74 |
1.78 |
3.06 |
3.29 |
0.18 |
-0.17 |
-0.11 |
1 |
1 |
1 |
|