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	基金公司	不限安聯(境外) 野村投信安聯投信復華投信日盛投信保德信投信台新投信宏利投信群益投信匯豐投信瀚亞投信元大投信景順投信摩根投信第一金投信統一投信新光投信華南永昌投信國泰投信中國信託投信富蘭克林華美投信柏瑞投信貝萊德投信富達投信聯博投信施羅德投信路博邁投信永豐投信台中銀投信富邦投信瑞銀證券投資信託股份有限公司兆豐投信景順 (Invesco Taiwan Limited) 安本匯豐投資基金(香港)有限公司駿利亨德森資產管理基金摩根基金亞洲/歐洲有限公司瑞銀(境外) 貝萊德(境外基金) 富蘭克林坦伯頓聯博(盧森堡) 瀚亞資產管理公司法國巴黎投資盧森堡公司富達證券投資信託股份有限公司高盛(原NN(原:ING(L)) 施羅德投資管理香港有限公司中國信託境外萬寶投顧柏瑞投資愛爾蘭有限公司品浩太平洋野村資產管理英國路博邁(境外) 安聯(境外)-U 瀚亞投資(新加坡) 施羅德投資管理香港有限公司-U 羅素(愛爾蘭)投資公司
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景順歐洲大陸企業基金A(美元對沖)股美元 WMF002069 歐洲(英國除外)	美元 2024/08/14	股票型 27.76	穩健型 1.16%	無配息交易說明	0.0 -	18.05	27.30	86.14	0	0	0	0	0	0	5	5	3	觀察申購
景順開發中市場基金A-年配息股美元 WMF001611 新興市場	美元 2024/08/14	股票型 58.95	積極型 0.68%	年配交易說明	0.6904 2024/03/01	12.92	15.62	52.26	0	0	0	0	0	0	5	5	4	觀察申購
景順歐洲大陸企業基金A-年配息股美元 WMF001602 歐洲(英國除外)	美元 2024/08/14	股票型 375.58	穩健型 2.05%	年配交易說明	0.6407 2024/03/01	16.65	10.49	65.58	0	0	0	0	0	0	5	5	1	觀察申購
安聯四季豐收債券組合基金-N類型(月配息)-美元(後收型) WMF004145 全球	美元 2024/08/13	債券型 8.3379	穩健型 0.2%	月配交易說明	0.0353 2024/07/30	10.69	18.24	0	1.28	1.70	0	0.22	-0.16	0	5	5	5	觀察申購
瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A類型-美元 WMF003541 新興市場	美元 2024/08/13	債券型 11.1844	穩健型 0.02%	無配息交易說明	0.0 -	9.29	17.64	12.94	1.24	1.26	2.32	0.11	-0.15	-0.02	5	5	5	觀察申購
聯博-國際醫療基金ED月配級別美元(後收型) WMF004066 全球	美元 2024/08/14	股票型 25.18	穩健型 0.39%	月配交易說明	0.0237 2024/07/31	14.88	28.72	76.22	2.56	4.03	4.02	0.19	0.00	0.15	5	5	5	觀察申購
施羅德環球基金系列 - 亞洲收益股票(美元)U - 月配固定(後收型) WMF003908 亞洲區日本除外	美元 2024/08/14	股票型 19.1904	積極型 0.69%	月配交易說明	0.056292 2024/07/25	18.06	15.15	32.75	3.31	4.01	4.50	0.08	-0.05	0.02	5	5	4	觀察申購
施羅德環球基金系列-環球收息債券(美元)A級別累積 WMF003806 全球	美元 2024/08/14	債券型 130.7923	保守型 0.14%	無配息交易說明	0.0 -	12.69	15.97	13.40	1.12	1.64	2.06	0.22	-0.13	-0.01	5	5	5	觀察申購
群益潛力收益多重資產基金-美元A(累積型) WMF003561 全球	美元 2024/08/14	平衡型 13.5047	穩健型 0.36%	無配息交易說明	0.0 -	18.11	19.09	26.95	2.26	3.21	3.10	0.23	-0.05	0.04	5	5	3	觀察申購
安聯全球新興市場高股息基金- AM穩定月收類股(美元避險) WMF004230 新興市場	美元 2024/08/14	股票型 11.7817	積極型 -0.27%	月配交易說明	0.042 2024/07/15	20.45	32.08	62.51	2.90	3.08	3.84	0.29	0.05	0.12	5	5	5	觀察申購
摩根基金-JPM 美國(美元)-A股(分派) WMF002726 美國	美元 2024/08/14	股票型 420.13	穩健型 0.83%	年配交易說明	0.01 2023/09/13	27.20	49.30	112.81	3.43	4.34	5.12	0.31	0.10	0.18	5	5	5	觀察申購
摩根基金-JPM 美國企業成長(美元)-A股(分派) WMF000373 美國	美元 2024/08/14	股票型 40.57	穩健型 0.84%	年配交易說明	0.01 2023/09/13	32.66	41.52	136.26	4.78	5.29	5.70	0.26	0.05	0.19	5	5	3	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球平衡基金季-美元 WMF000877 全球	美元 2024/08/14	平衡型 23.81	穩健型 0.04%	季配交易說明	0.206 2024/07/08	11.15	20.71	38.05	3.01	3.45	3.76	0.04	-0.02	0.05	5	5	2	觀察申購
施羅德環球基金系列-環球永續增長(美元)U-累積(後收型) WMF004380 全球	美元 2024/08/14	股票型 114.6559	穩健型 1.12%	無配息交易說明	0.0 -	18.71	24.89	0	3.31	4.05	0	0.15	0.00	0	4	5	4	觀察申購
柏瑞全球策略量化債券基金A(美元) WMF004356 全球	美元 2024/08/13	債券型 9.5701	保守型 0.23%	無配息交易說明	0.0 -	10.21	10.01	0	1.13	1.27	0	0.07	-0.22	0	5	5	5	觀察申購
聯博美國多重資產收益基金-A2類型(美元) WMF004317 美國	美元 2024/08/13	平衡型 16.88	穩健型 1.07%	無配息交易說明	0.0 -	16.17	19.51	0	2.24	3.15	2.60	0.20	-0.04	0.19	5	5	3	觀察申購
聯博美國多重資產收益基金-AD類型(美元) WMF004318 美國	美元 2024/08/13	平衡型 14.19	穩健型 1.06%	月配交易說明	0.0616 2024/07/31	16.18	19.49	0	2.26	3.16	2.61	0.20	-0.04	0.19	5	5	3	觀察申購
安聯全球收益成長基金-AMg穩定月收總收益類股(美元) WMF004900 全球	美元 2024/08/14	平衡型 8.74	穩健型 0.51%	月配交易說明	0.054 2024/07/15	13.48	18.11	0	1.78	2.63	0	0.13	-0.07	0	5	5	5	觀察申購
柏瑞ESG量化多重資產基金N(美元)(後收型) WMF004297 全球	美元 2024/08/13	平衡型 7.74	穩健型 0.57%	月配交易說明	0.0607 2024/08/01	11.08	14.27	0	1.56	2.04	1.89	0.10	-0.10	0.11	4	5	5	觀察申購
富達基金-歐元債券基金 A股累計美元避險 WMF001813 歐洲	美元 2024/08/14	債券型 12.85	保守型 0.07%	無配息交易說明	0.0 -	12.55	6.29	0.26	1.62	2.26	2.08	0.14	-0.19	-0.10	5	5	3	觀察申購

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