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PIMCO全球非投資等級債券基金-M級類別(月收息股份) WMF001912 全球	美元 2024/08/13	債券型 10.31	穩健型 0.09%	月配交易說明	0.045313 2024/07/30	12.82	21.55	18.05	0.88	2.03	2.36	0.24	-0.07	0.01	4	4	4	觀察申購
柏瑞多重資產特別收益基金B(新臺幣) WMF003329 全球	台幣 2024/08/13	平衡型 7.6512	穩健型 0.19%	月配交易說明	0.05 2024/08/01	6.77	6.30	10.37	0.88	1.67	2.07	0.59	0.05	0.05	2	2	5	觀察申購
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(新臺幣)(後收型) WMF003986 全球	台幣 2024/08/13	平衡型 7.6525	穩健型 0.19%	月配交易說明	0.05 2024/08/01	6.77	6.31	10.38	0.88	1.67	2.07	0.59	0.05	0.05	3	2	5	觀察申購
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(新臺幣)(後收型) WMF003987 全球	台幣 2024/08/13	平衡型 11.8999	穩健型 0.19%	無配息交易說明	0.0 -	6.79	6.33	10.41	0.88	1.67	2.07	0.59	0.05	0.05	3	2	5	觀察申購
柏瑞多重資產特別收益基金A(新臺幣) WMF003328 全球	台幣 2024/08/13	平衡型 11.9198	穩健型 0.19%	無配息交易說明	0.0 -	6.78	6.32	10.39	0.88	1.67	2.07	0.59	0.05	0.05	3	2	5	觀察申購
法巴美國非投資等級債券基金 C (美元) WMF000847 美國	美元 2024/08/13	債券型 291.79	穩健型 0.15%	無配息交易說明	0.0 -	12.34	21.45	17.29	0.89	2.05	2.53	0.19	-0.07	0.01	4	3	4	觀察申購
法巴美國非投資等級債券基金/月配 (美元) WMF000848 美國	美元 2024/08/13	債券型 54.34	穩健型 0.14%	月配交易說明	0.38 2024/08/01	12.33	21.45	17.29	0.89	2.06	2.53	0.19	-0.07	0.01	4	3	4	觀察申購
PIMCO全球非投資等級債券基金-E級類別(累積股份) WMF003805 全球	美元 2024/08/13	債券型 26.09	穩健型 0.11%	無配息交易說明	0.0 -	12.84	21.59	18.04	0.89	2.03	2.36	0.24	-0.07	0.01	4	3	4	觀察申購
PIMCO全球非投資等級債券基金-E級類別(收息股份) WMF001911 全球	美元 2024/08/13	債券型 10.49	穩健型 0.09%	季配交易說明	0.13152 2024/06/27	12.88	21.64	18.06	0.90	2.04	2.36	0.24	-0.07	0.01	4	4	4	觀察申購
PIMCO全球非投資等級債券基金-M級類別(月收息強化股份) WMF001913 全球	美元 2024/08/13	債券型 8.14	穩健型 0.12%	月配交易說明	0.046696 2024/07/30	12.92	21.62	18.05	0.90	2.01	2.35	0.24	-0.07	0.01	4	4	4	觀察申購
瀚亞傘型印度策略收益債券B人民幣 WMF003258 印度	人民幣 2024/08/13	債券型 6.19	穩健型 0.0%	月配交易說明	0.039 2024/08/01	3.75	1.99	-0.35	0.91	1.39	1.66	-0.28	-0.27	-0.21	2	1	4	觀察申購
瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型-人民幣 WMF003420 印度	人民幣 2024/08/13	債券型 6.6702	穩健型 0.0%	月配交易說明	0.042 2024/08/01	3.91	2.42	-0.37	0.91	1.50	1.67	-0.30	-0.25	-0.22	2	2	4	觀察申購
安聯美國短年期非投資等級債券基金- B類型(月配息)-新臺幣 WMF003635 美國	台幣 2024/08/13	債券型 8.4325	穩健型 0.14%	月配交易說明	0.037 2024/07/30	2.79	1.55	8.29	0.92	1.32	1.60	0.14	-0.04	0.04	1	1	5	觀察申購
安聯美國短年期非投資等級債券基金- N類型(月配息)-新臺幣(後收型) WMF004148 美國	台幣 2024/08/13	債券型 8.4324	穩健型 0.14%	月配交易說明	0.037 2024/07/30	2.78	1.55	8.29	0.92	1.32	1.60	0.14	-0.04	0.04	1	1	5	觀察申購
安聯美國短年期非投資等級債券基金- A類型(累積)-新臺幣 WMF003634 美國	台幣 2024/08/13	債券型 10.908	穩健型 0.14%	無配息交易說明	0.0 -	2.78	1.56	8.29	0.92	1.32	1.60	0.14	-0.04	0.04	1	1	5	觀察申購
野村環球非投資等級債證券投資信託基金-美元累積型 WMF001575 全球	美元 2024/08/13	債券型 11.9374	穩健型 0.08%	無配息交易說明	0.0 -	10.43	17.11	12.45	0.92	1.90	2.48	0.13	-0.11	-0.02	5	5	4	觀察申購
野村環球非投資等級債證券投資信託基金-美元月配型 WMF001576 全球	美元 2024/08/13	債券型 6.5234	穩健型 0.07%	月配交易說明	0.026 2024/08/07	10.43	17.06	12.35	0.92	1.90	2.48	0.13	-0.11	-0.02	5	5	4	觀察申購
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元分配型 WMF002424 全球	美元 2024/08/13	債券型 6.6318	穩健型 0.18%	月配交易說明	0.028 2024/08/01	9.34	9.12	0.88	0.93	1.34	2.42	0.03	-0.26	-0.09	3	3	5	觀察申購
匯豐環球投資基金 -環球高收益債券AMUSD WMF001955 全球	美元 2024/08/14	債券型 7.715	穩健型 0.14%	月配交易說明	0.045893 2024/07/31	12.00	14.94	13.76	0.93	1.88	2.51	0.20	-0.15	-0.01	3	3	4	觀察申購
富蘭克林華美全球非投資等級債券證券投資信託基金A(美元累積型) WMF001579 全球	美元 2024/08/13	債券型 12.1034	穩健型 0.18%	無配息交易說明	0.0 -	11.80	20.28	17.39	0.93	1.81	2.23	0.18	-0.09	0.01	5	5	4	觀察申購

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