名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF003541 新興市場
|
美元 2024/09/13 |
債券型 11.2427
|
穩健型
0.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
7.46 |
15.83 |
13.39 |
1.53 |
1.33 |
2.34 |
0.27 |
-0.19 |
-0.01 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF002387 印度
|
美元 2024/09/13 |
股票型 27.83
|
積極型
-0.03%
|
無配息
|
0.0
-
|
36.87 |
62.30 |
121.32 |
2.58 |
3.52 |
5.54 |
0.95 |
0.20 |
0.17 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF003424 全球
|
美元 2024/09/13 |
平衡型 8.39
|
穩健型
0.47%
|
月配
|
0.07
2024/09/02
|
14.40 |
19.81 |
27.35 |
1.69 |
2.08 |
2.34 |
0.25 |
-0.07 |
0.06 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF004011 美國
|
美元 2024/09/16 |
股票型 415.06
|
穩健型
0.65%
|
月配
|
0.45
2024/09/04
|
22.17 |
53.32 |
66.19 |
2.51 |
3.73 |
4.35 |
0.37 |
0.11 |
0.14 |
3 |
4 |
5 |
|
WMF004262 全球
|
美元 2024/09/16 |
債券型 171.84
|
穩健型
0.15%
|
月配
|
1.56
2024/09/03
|
9.43 |
8.71 |
0 |
1.23 |
1.42 |
0 |
0.16 |
-0.22 |
0 |
3 |
4 |
5 |
|
WMF002446 全球
|
美元 2024/09/16 |
平衡型 177.75
|
穩健型
0.05%
|
月配
|
0.93
2024/09/03
|
13.24 |
14.91 |
10.55 |
1.89 |
1.82 |
1.80 |
0.20 |
-0.14 |
-0.04 |
1 |
1 |
5 |
|
WMF004256 全球
|
美元 2024/09/16 |
債券型 255.15
|
穩健型
0.16%
|
無配息
|
0.0
-
|
10.55 |
12.04 |
0 |
1.23 |
1.43 |
0 |
0.21 |
-0.18 |
0 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF004000 日本
|
美元 2024/09/13 |
股票型 426.11
|
穩健型
-0.3%
|
無配息
|
0.0
-
|
11.52 |
65.97 |
88.63 |
3.97 |
3.40 |
4.72 |
0.33 |
0.33 |
0.23 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF004025 歐元區
|
美元 2024/09/16 |
股票型 371.39
|
穩健型
-0.17%
|
月配
|
0.64
2024/09/04
|
12.43 |
47.71 |
63.91 |
2.33 |
3.79 |
4.99 |
0.22 |
0.09 |
0.12 |
5 |
4 |
5 |
|
WMF002725 歐洲
|
美元 2024/09/17 |
股票型 6.8187
|
穩健型
0.63%
|
月配
|
0.04622
2024/09/16
|
15.91 |
52.62 |
44.05 |
2.32 |
3.30 |
4.76 |
0.40 |
0.13 |
0.09 |
3 |
4 |
5 |
|
WMF002429 歐洲
|
美元 2024/09/17 |
股票型 10.3255
|
穩健型
0.63%
|
月配
|
0.054
2024/09/16
|
15.91 |
52.39 |
43.38 |
2.31 |
3.29 |
4.77 |
0.40 |
0.13 |
0.09 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF001924 全球
|
美元 2024/09/17 |
股票型 51.2406
|
穩健型
0.09%
|
年配
|
0.687
2023/12/15
|
19.28 |
24.39 |
68.86 |
2.56 |
3.90 |
4.39 |
0.26 |
-0.03 |
0.13 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF004397 全球
|
美元 2024/09/13 |
平衡型 8.4885
|
穩健型
0.5%
|
月配
|
0.0561
2024/09/09
|
11.96 |
13.36 |
0 |
1.87 |
2.31 |
1.98 |
0.12 |
-0.12 |
-0.08 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF004389 全球
|
美元 2024/09/13 |
平衡型 8.4887
|
穩健型
0.5%
|
月配
|
0.0561
2024/09/09
|
11.96 |
13.36 |
0 |
1.87 |
2.31 |
1.98 |
0.12 |
-0.12 |
-0.08 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF004335 全球
|
美元 2024/09/17 |
債券型 7.9393
|
保守型
0.08%
|
月配
|
0.03946
2024/09/16
|
5.77 |
13.87 |
0 |
1.28 |
1.17 |
0 |
-0.03 |
-0.23 |
0 |
4 |
3 |
5 |
|
WMF004278 美國
|
美元 2024/09/17 |
債券型 14.4316
|
穩健型
0.15%
|
無配息
|
0.0
-
|
10.94 |
29.84 |
28.15 |
1.26 |
1.76 |
2.35 |
0.28 |
0.02 |
0.08 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF004949 美國
|
美元 2024/09/13 |
平衡型 0.3557
|
穩健型
0.28%
|
月配
|
0.002426
2024/09/04
|
17.41 |
23.87 |
0 |
1.95 |
2.55 |
2.29 |
0.30 |
-0.03 |
0.14 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF004230 新興市場
|
美元 2024/09/17 |
股票型 11.6949
|
積極型
0.35%
|
月配
|
0.042
2024/09/16
|
13.45 |
29.00 |
54.79 |
3.12 |
3.15 |
3.82 |
0.37 |
0.02 |
0.14 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF004900 全球
|
美元 2024/09/17 |
平衡型 8.8218
|
穩健型
0.11%
|
月配
|
0.054
2024/09/16
|
14.21 |
18.52 |
0 |
1.86 |
2.65 |
0 |
0.23 |
-0.06 |
0 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF004494 全球
|
美元 2024/09/17 |
債券型 9.6374
|
保守型
0.07%
|
無配息
|
0.0
-
|
5.14 |
11.81 |
0 |
1.28 |
1.16 |
0 |
-0.05 |
-0.26 |
0 |
4 |
3 |
5 |
|