名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF003997 中國
|
美元 2024/09/13 |
股票型 8.31
|
積極型
0.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
-11.93 |
-30.36 |
-16.26 |
4.46 |
4.77 |
4.79 |
-0.28 |
-0.29 |
-0.07 |
4 |
4 |
2 |
|
WMF002413 大中華地區
|
美元 2024/09/13 |
股票型 17.36
|
積極型
0.46%
|
無配息
|
0.0
-
|
-3.07 |
-30.79 |
20.15 |
4.06 |
5.01 |
5.46 |
-0.12 |
-0.28 |
0.03 |
4 |
5 |
2 |
|
WMF000397 中國
|
美元 2024/09/17 |
股票型 52.14
|
積極型
0.83%
|
年配
|
0.1
2024/09/11
|
-15.95 |
-42.24 |
-19.42 |
5.97 |
7.47 |
7.02 |
-0.31 |
-0.28 |
-0.06 |
3 |
3 |
1 |
|
WMF003749 新興市場
|
南非蘭特 2024/09/13 |
債券型 11.7976
|
穩健型
0.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
19.26 |
0.17 |
0.83 |
2.06 |
3.53 |
4.87 |
0.40 |
-0.28 |
-0.08 |
3 |
1 |
1 |
|
WMF004832 中國
|
美元 2024/09/17 |
股票型 34.12
|
積極型
0.82%
|
無配息
|
0.0
-
|
-15.94 |
-42.22 |
-19.42 |
5.99 |
7.47 |
7.02 |
-0.31 |
-0.28 |
-0.06 |
3 |
3 |
1 |
|
WMF001654 英國
|
英鎊 2024/09/17 |
債券型 0.8522
|
保守型
0.29%
|
季配
|
0.0069
2024/09/02
|
17.97 |
-9.91 |
-6.18 |
2.52 |
4.08 |
3.64 |
0.14 |
-0.28 |
-0.17 |
- |
- |
1 |
|
WMF001845 中國
|
台幣 2024/09/13 |
股票型 14.29
|
積極型
-0.51%
|
無配息
|
0.0
-
|
-19.21 |
-41.93 |
-21.18 |
4.65 |
5.33 |
6.29 |
-0.37 |
-0.28 |
-0.07 |
3 |
3 |
1 |
|
WMF000824 歐元區
|
歐元 2024/09/16 |
債券型 96.82
|
保守型
0.16%
|
年配
|
2.85
2024/04/19
|
11.69 |
-3.94 |
-9.09 |
2.02 |
2.45 |
2.30 |
0.04 |
-0.28 |
-0.20 |
2 |
2 |
2 |
|
WMF000823 歐元區
|
歐元 2024/09/16 |
債券型 202.72
|
保守型
0.16%
|
無配息
|
0.0
-
|
11.70 |
-3.95 |
-9.09 |
2.02 |
2.45 |
2.30 |
0.04 |
-0.28 |
-0.20 |
2 |
2 |
2 |
|
WMF001238 全球
|
歐元 2024/09/17 |
股票型 10.22
|
穩健型
-0.09%
|
無配息
|
0.0
-
|
4.32 |
-26.33 |
-7.01 |
4.11 |
5.33 |
5.57 |
-0.17 |
-0.28 |
-0.06 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF001076 全球
|
美元 2024/09/17 |
債券型 155.9566
|
穩健型
0.15%
|
無配息
|
0.0
-
|
4.02 |
-4.12 |
9.04 |
1.87 |
2.39 |
2.54 |
-0.03 |
-0.28 |
-0.02 |
2 |
3 |
2 |
|
WMF000990 亞洲太平洋區
|
美元 2024/09/16 |
債券型 58.82
|
積極型
0.13%
|
月配
|
0.34
2024/09/03
|
11.20 |
4.06 |
-5.50 |
1.30 |
1.59 |
1.91 |
0.24 |
-0.28 |
-0.15 |
4 |
4 |
4 |
|
WMF002412 大中華地區
|
人民幣 2024/09/13 |
股票型 19.25
|
積極型
0.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
-3.08 |
-30.73 |
20.29 |
4.06 |
4.94 |
5.40 |
-0.13 |
-0.28 |
0.03 |
4 |
5 |
2 |
|
WMF000989 亞洲太平洋區
|
美元 2024/09/16 |
債券型 1820.2
|
積極型
0.13%
|
無配息
|
0.0
-
|
11.20 |
4.08 |
-5.49 |
1.30 |
1.59 |
1.91 |
0.24 |
-0.28 |
-0.15 |
4 |
4 |
4 |
|
WMF003558 全球
|
美元 2024/09/17 |
債券型 10.2948
|
保守型
0.25%
|
無配息
|
0.0
-
|
9.41 |
1.60 |
-4.38 |
1.47 |
1.89 |
1.91 |
0.13 |
-0.28 |
-0.16 |
1 |
2 |
3 |
|
WMF002420 全球
|
美元 2024/09/13 |
債券型 7.4021
|
穩健型
0.18%
|
月配
|
0.031
2024/09/03
|
9.44 |
8.79 |
3.25 |
1.14 |
1.40 |
2.04 |
0.16 |
-0.28 |
-0.09 |
4 |
5 |
5 |
|
WMF002419 全球
|
美元 2024/09/13 |
債券型 10.4108
|
穩健型
0.19%
|
無配息
|
0.0
-
|
9.45 |
8.81 |
3.27 |
1.14 |
1.40 |
2.04 |
0.16 |
-0.28 |
-0.09 |
4 |
5 |
5 |
|
WMF004095 全球
|
人民幣 2024/09/13 |
債券型 7.1204
|
保守型
0.12%
|
月配
|
0.0311
2024/09/03
|
10.01 |
-7.13 |
0 |
1.50 |
2.12 |
0 |
0.12 |
-0.28 |
0 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF004094 全球
|
人民幣 2024/09/13 |
債券型 7.1204
|
保守型
0.12%
|
月配
|
0.0311
2024/09/03
|
10.01 |
-7.13 |
0 |
1.50 |
2.12 |
0 |
0.12 |
-0.28 |
0 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF004093 全球
|
人民幣 2024/09/13 |
債券型 9.7513
|
保守型
0.12%
|
無配息
|
0.0
-
|
10.03 |
-7.10 |
0 |
1.50 |
2.12 |
0 |
0.12 |
-0.28 |
0 |
1 |
1 |
2 |
|