名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF001140 全球
|
美元 2024/07/16 |
平衡型 79.2
|
穩健型
-0.1%
|
無配息
|
0.0
-
|
18.27 |
19.76 |
43.71 |
2.15 |
2.55 |
3.04 |
0.17 |
-0.08 |
0.09 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF001621 全球
|
美元 2024/07/16 |
股票型 115.62
|
穩健型
-0.25%
|
無配息
|
0.0
-
|
24.38 |
50.82 |
73.11 |
3.10 |
4.03 |
5.14 |
0.24 |
0.08 |
0.11 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF001143 全球
|
美元 2024/07/16 |
股票型 34.94
|
穩健型
-0.17%
|
無配息
|
0.0
-
|
25.01 |
29.97 |
75.67 |
3.00 |
3.99 |
4.81 |
0.26 |
-0.01 |
0.13 |
4 |
5 |
5 |
|
WMF003223 亞洲太平洋區
|
美元 2024/07/15 |
債券型 10.08
|
積極型
0.06%
|
無配息
|
0.0
-
|
25.33 |
21.44 |
-1.53 |
1.60 |
2.30 |
3.24 |
0.48 |
-0.06 |
-0.08 |
5 |
5 |
3 |
|
WMF001611 新興市場
|
美元 2024/07/16 |
股票型 60.71
|
積極型
-0.78%
|
年配
|
0.6904
2024/03/01
|
16.90 |
14.49 |
46.00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF001602 歐洲(英國除外)
|
美元 2024/07/16 |
股票型 382.79
|
穩健型
-0.7%
|
年配
|
0.6407
2024/03/01
|
18.09 |
19.46 |
58.04 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 |
5 |
1 |
|
WMF002343 全球
|
美元 2024/07/16 |
股票型 21.25
|
穩健型
-0.04%
|
無配息
|
0.0
-
|
24.92 |
36.51 |
53.35 |
2.03 |
3.09 |
3.86 |
0.34 |
0.04 |
0.11 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF001598 亞洲區日本除外
|
美元 2024/07/16 |
股票型 11.49
|
積極型
-0.86%
|
年配
|
0.0636
2024/03/01
|
8.27 |
11.48 |
42.61 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF002250 歐洲
|
美元 2024/07/16 |
債券型 13.19
|
保守型
0.3%
|
無配息
|
0.0
-
|
12.30 |
7.16 |
1.18 |
1.09 |
1.68 |
1.76 |
0.02 |
-0.25 |
-0.14 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF001225 新興市場
|
美元 2024/07/16 |
債券型 19.86
|
穩健型
-0.05%
|
無配息
|
0.0
-
|
21.63 |
14.95 |
10.57 |
1.44 |
2.57 |
3.47 |
0.34 |
-0.11 |
-0.03 |
5 |
5 |
3 |
|
WMF001521 美國
|
美元 2024/07/16 |
債券型 19.578
|
保守型
0.18%
|
無配息
|
0.0
-
|
11.44 |
6.80 |
8.54 |
1.33 |
1.52 |
2.05 |
0.02 |
-0.21 |
-0.06 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF001522 美國
|
美元 2024/07/16 |
債券型 10.128
|
保守型
0.17%
|
月配
|
0.030482
2024/07/01
|
11.43 |
6.80 |
8.54 |
1.32 |
1.52 |
2.05 |
0.02 |
-0.21 |
-0.06 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF002408 大中華地區
|
美元 2024/07/15 |
股票型 11.9824
|
積極型
-0.26%
|
無配息
|
0.0
-
|
9.07 |
-20.91 |
27.85 |
4.24 |
4.66 |
5.12 |
0.00 |
-0.25 |
0.02 |
5 |
5 |
2 |
|
WMF004708 美國
|
美元 2024/07/15 |
股票型 16.17
|
穩健型
0.43%
|
無配息
|
0.0
-
|
10.24 |
1.21 |
14.67 |
4.73 |
5.44 |
5.22 |
-0.03 |
-0.11 |
-0.01 |
3 |
5 |
2 |
|
WMF000928
|
美元 2024/07/15 |
股票型 24.82
|
積極型
-0.24%
|
無配息
|
0.0
-
|
28.76 |
44.45 |
39.82 |
4.15 |
4.01 |
5.11 |
0.30 |
0.04 |
0.05 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF003562 全球
|
美元 2024/07/15 |
平衡型 9.3868
|
穩健型
-0.03%
|
月配
|
0.0542
2024/07/03
|
24.42 |
23.16 |
30.32 |
2.27 |
3.21 |
3.10 |
0.27 |
-0.04 |
0.05 |
5 |
5 |
3 |
|
WMF002768 全球
|
美元 2024/07/15 |
股票型 46.12
|
穩健型
-0.06%
|
無配息
|
0.0
-
|
52.15 |
52.20 |
220.13 |
5.80 |
6.92 |
6.67 |
0.46 |
0.05 |
0.24 |
5 |
5 |
2 |
|
WMF003787 全球
|
美元 2024/07/15 |
債券型 10.5343
|
保守型
0.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
13.87 |
13.40 |
0 |
1.07 |
1.43 |
0 |
0.11 |
-0.21 |
0 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF003793 全球
|
美元 2024/07/15 |
債券型 10.5332
|
保守型
0.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
13.86 |
13.39 |
0 |
1.07 |
1.43 |
0 |
0.11 |
-0.21 |
0 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF001516 歐洲
|
美元 2024/07/16 |
股票型 25.324
|
穩健型
-0.38%
|
無配息
|
0.0
-
|
20.21 |
34.50 |
58.15 |
3.34 |
4.51 |
5.41 |
0.13 |
0.00 |
0.07 |
4 |
5 |
3 |
|