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瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基金-美元 WMF003747 新興市場	美元 2024/09/25	債券型 10.049	穩健型 0.02%	無配息交易說明	0.0 -	8.46	8.81	3.72	1.74	1.44	2.42	0.81	-0.35	-0.07	4	4	4	觀察申購
復華中國新經濟平衡基金人民幣計價A類型 WMF002217 全球	人民幣 2024/09/25	平衡型 9.84	穩健型 0.3%	無配息交易說明	0.0 -	19.87	-23.32	-15.95	3.43	3.64	3.73	0.16	-0.35	-0.18	1	1	1	觀察申購
復華中國新經濟平衡基金-人民幣B WMF002218 全球	人民幣 2024/09/25	平衡型 7.91	穩健型 0.38%	月配交易說明	0.01 2024/09/06	19.85	-23.45	-16.09	3.41	3.64	3.72	0.16	-0.35	-0.18	1	1	1	觀察申購
國泰中國新興戰略基金-美元 WMF002363 大中華地區	美元 2024/09/25	股票型 0.5052	積極型 0.53%	無配息交易說明	0.0 -	6.43	-40.64	-17.19	5.73	5.92	6.19	-0.07	-0.35	-0.07	2	2	1	觀察申購
摩根中國A股基金(美元) WMF002410 中國	美元 2024/09/25	股票型 10.72	積極型 1.13%	無配息交易說明	0.0 -	-14.21	-38.45	-11.20	5.96	5.51	5.79	-0.38	-0.35	-0.07	2	2	1	觀察申購
瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型-人民幣 WMF003420 印度	人民幣 2024/09/25	債券型 6.6431	穩健型 0.06%	月配交易說明	0.042 2024/09/02	4.29	1.43	2.19	0.96	1.49	1.66	-0.34	-0.36	-0.23	1	2	4	觀察申購
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基金-人民幣 WMF003744 新興市場	人民幣 2024/09/25	債券型 7.6864	穩健型 0.09%	年配交易說明	0.492468 2024/08/01	8.64	0.09	2.36	1.21	1.32	2.44	0.59	-0.36	-0.12	2	3	4	觀察申購
景順印度債券基金A-總收益-年配息(歐元對沖)股歐元 WMF003718 印度	歐元 2024/09/26	債券型 5.3021	穩健型 0.15%	年配交易說明	0.3407 2024/03/01	8.37	2.20	3.60	1.19	2.12	2.30	-0.21	-0.36	-0.09	2	1	2	觀察申購
統一大龍騰中國基金 WMF001983 中國	台幣 2024/09/25	股票型 10.41	積極型 0.48%	無配息交易說明	0.0 -	-10.49	-44.18	-5.19	4.24	5.05	6.33	-0.31	-0.36	-0.02	3	2	1	觀察申購
復華中國新經濟A股基金人民幣計價類型 WMF002220 中國	人民幣 2024/09/25	股票型 7.72	積極型 1.57%	無配息交易說明	0.0 -	-2.52	-43.79	-24.44	5.63	5.72	6.09	-0.18	-0.36	-0.12	1	1	1	觀察申購
匯豐亞洲非投資等級債券基金-美元不配息 WMF002296 亞洲太平洋區	美元 2024/09/25	債券型 0.3193	穩健型 0.15%	無配息交易說明	0.0 -	8.30	-8.91	-16.90	1.41	2.01	2.10	0.17	-0.37	-0.20	2	3	2	觀察申購
PGIM保德信中國品牌基金 WMF000029 中國	台幣 2024/09/25	股票型 9.38	積極型 0.64%	無配息交易說明	0.0 -	-8.72	-47.58	-18.32	4.76	5.31	6.17	-0.25	-0.37	-0.06	2	1	1	觀察申購
施羅德中國非投資等級債券債券基金(美元)-配息型 WMF001414 大中華地區	美元 2024/09/25	債券型 0.2081	穩健型 0.04%	月配交易說明	0.00033 2024/09/04	10.90	-6.03	-11.19	1.23	2.05	2.04	0.49	-0.37	-0.18	3	3	3	觀察申購
施羅德中國非投資等級債券債券基金(美元)-累積型 WMF001413 大中華地區	美元 2024/09/25	債券型 0.3948	穩健型 0.05%	無配息交易說明	0.0 -	10.89	-5.77	-11.00	1.24	2.03	2.03	0.50	-0.37	-0.18	3	3	3	觀察申購
台新中國精選中小基金 WMF001665 大中華地區	台幣 2024/09/25	股票型 9.03	積極型 0.11%	無配息交易說明	0.0 -	1.23	-47.41	-10.69	4.25	5.10	6.05	-0.06	-0.37	-0.04	1	1	1	觀察申購
安聯中國策略基金-美元 WMF004228 大中華地區	美元 2024/09/25	股票型 12.2	積極型 1.32%	無配息交易說明	0.0 -	-10.61	-42.75	-1.50	5.18	5.61	6.09	-0.35	-0.38	-0.03	3	2	1	觀察申購
國泰中國內需增長基金(美元) WMF001960 大中華地區	美元 2024/09/25	股票型 0.631	積極型 0.49%	無配息交易說明	0.0 -	15.52	-37.33	-8.62	4.33	5.04	5.66	0.02	-0.38	-0.06	3	4	1	觀察申購
施羅德中國非投資等級債券債券基金(人民幣)-累積型 WMF001411 大中華地區	人民幣 2024/09/25	債券型 2.2345	穩健型 0.02%	無配息交易說明	0.0 -	13.08	-15.96	-18.32	0.81	2.58	2.39	0.63	-0.38	-0.29	2	2	2	觀察申購
華南永昌中國A股基金(美元) WMF002476 中國	美元 2024/09/25	股票型 7.6	積極型 0.79%	無配息交易說明	0.0 -	-0.68	-35.66	-1.45	3.75	4.94	6.38	-0.27	-0.38	-0.04	4	3	1	觀察申購
安聯中國策略基金-人民幣 WMF004324 大中華地區	人民幣 2024/09/25	股票型 5.15	積極型 0.98%	無配息交易說明	0.0 -	-10.74	-42.81	0	5.17	5.56	0	-0.37	-0.38	0	1	2	1	觀察申購

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04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
05.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
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