名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF002504 歐洲
|
美元 2024/08/14 |
股票型 9.74
|
穩健型
0.72%
|
月配
|
0.036
2024/08/01
|
16.63 |
34.20 |
50.97 |
2.36 |
3.30 |
4.14 |
0.31 |
0.08 |
0.11 |
5 |
3 |
5 |
|
WMF002032 歐洲
|
美元 2024/08/14 |
股票型 17.02
|
穩健型
0.76%
|
無配息
|
0.0
-
|
6.62 |
40.99 |
66.31 |
2.84 |
3.77 |
5.40 |
0.05 |
0.11 |
0.10 |
5 |
4 |
4 |
|
WMF001822 日本
|
美元 2024/08/14 |
股票型 39.86
|
穩健型
0.91%
|
無配息
|
0.0
-
|
24.22 |
39.24 |
102.4 |
3.45 |
5.02 |
4.88 |
0.42 |
0.09 |
0.19 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF001602 歐洲(英國除外)
|
美元 2024/08/14 |
股票型 375.58
|
穩健型
2.05%
|
年配
|
0.6407
2024/03/01
|
16.65 |
10.49 |
65.58 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 |
5 |
1 |
|
WMF001575 全球
|
美元 2024/08/13 |
債券型 11.9374
|
穩健型
0.08%
|
無配息
|
0.0
-
|
9.59 |
16.62 |
12.87 |
0.92 |
1.90 |
2.48 |
0.13 |
-0.11 |
-0.02 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF001576 全球
|
美元 2024/08/13 |
債券型 6.5234
|
穩健型
0.07%
|
月配
|
0.026
2024/08/07
|
9.59 |
16.57 |
12.77 |
0.92 |
1.90 |
2.48 |
0.13 |
-0.11 |
-0.02 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF001598 亞洲區日本除外
|
美元 2024/08/14 |
股票型 11.0
|
積極型
0.91%
|
年配
|
0.0636
2024/03/01
|
3.77 |
10.47 |
45.86 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF003408 全球
|
美元 2024/08/13 |
債券型 8.2689
|
保守型
0.28%
|
月配
|
0.0445
2024/08/07
|
10.38 |
7.49 |
4.58 |
1.42 |
1.53 |
2.02 |
0.05 |
-0.21 |
-0.06 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF003407 全球
|
美元 2024/08/13 |
債券型 10.9775
|
保守型
0.28%
|
無配息
|
0.0
-
|
10.39 |
7.49 |
4.62 |
1.42 |
1.53 |
2.02 |
0.05 |
-0.21 |
-0.06 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF000894 美國
|
美元 2024/08/14 |
股票型 43.0
|
穩健型
-0.8%
|
無配息
|
0.0
-
|
28.95 |
21.82 |
49.72 |
6.53 |
5.49 |
5.76 |
0.25 |
-0.01 |
0.07 |
5 |
5 |
2 |
|
WMF000881 美國
|
美元 2024/08/14 |
債券型 22.88
|
穩健型
0.17%
|
無配息
|
0.0
-
|
12.94 |
24.36 |
24.86 |
1.13 |
2.00 |
2.37 |
0.25 |
-0.04 |
0.05 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF002503 日本
|
美元 2024/08/14 |
股票型 18.43
|
穩健型
0.16%
|
無配息
|
0.0
-
|
23.28 |
79.47 |
121.65 |
4.41 |
3.66 |
4.12 |
0.45 |
0.34 |
0.28 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF001521 美國
|
美元 2024/08/14 |
債券型 19.939
|
保守型
0.33%
|
無配息
|
0.0
-
|
10.90 |
8.17 |
5.11 |
1.43 |
1.57 |
2.08 |
0.04 |
-0.21 |
-0.05 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF003774 美國
|
美元 2024/08/13 |
債券型 10.0378
|
保守型
0.28%
|
無配息
|
0.0
-
|
10.31 |
7.39 |
0 |
1.54 |
1.72 |
0 |
0.03 |
-0.21 |
0 |
5 |
5 |
3 |
|
WMF004706 美國
|
美元 2024/08/14 |
股票型 10.4
|
穩健型
0.38%
|
月配
|
0.034564
2024/08/01
|
14.77 |
4.36 |
16.28 |
5.22 |
5.57 |
5.32 |
0.04 |
-0.10 |
0.00 |
5 |
5 |
2 |
|
WMF000930
|
美元 2024/08/14 |
股票型 21.56
|
積極型
0.27%
|
年配
|
0.346
2024/07/01
|
23.93 |
38.38 |
43.08 |
3.96 |
4.05 |
5.14 |
0.26 |
0.07 |
0.05 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF000928
|
美元 2024/08/14 |
股票型 24.7
|
積極型
0.32%
|
無配息
|
0.0
-
|
23.92 |
38.40 |
43.02 |
3.96 |
4.05 |
5.14 |
0.26 |
0.07 |
0.05 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF003869 全球
|
美元 2024/08/13 |
平衡型 13.4545
|
穩健型
0.96%
|
無配息
|
0.0
-
|
18.10 |
19.08 |
26.93 |
2.26 |
3.21 |
3.10 |
0.23 |
-0.05 |
0.04 |
5 |
4 |
3 |
|
WMF001904 新興市場
|
美元 2024/08/14 |
債券型 7.11
|
穩健型
0.28%
|
月配
|
0.051943
2024/07/30
|
14.67 |
9.11 |
5.90 |
1.64 |
2.21 |
2.86 |
0.14 |
-0.15 |
-0.05 |
5 |
4 |
3 |
|
WMF000853 全球
|
美元 2024/08/13 |
平衡型 247.6
|
穩健型
0.49%
|
無配息
|
0.0
-
|
10.86 |
15.08 |
35.72 |
2.10 |
2.74 |
3.20 |
0.06 |
-0.07 |
0.06 |
5 |
5 |
4 |
|