名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF004129 全球
|
人民幣 2024/10/17 |
債券型 9.2315
|
穩健型
-0.27%
|
無配息
|
0.0
-
|
12.39 |
-10.48 |
0 |
1.35 |
2.37 |
0 |
0.25 |
-0.25 |
0 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF001502 亞洲區日本除外
|
美元 2024/10/17 |
債券型 148.34
|
穩健型
-0.21%
|
無配息
|
0.0
-
|
13.15 |
4.60 |
-0.43 |
1.36 |
1.72 |
1.74 |
0.42 |
-0.25 |
-0.12 |
4 |
4 |
4 |
|
WMF001077 全球
|
歐元 2024/10/17 |
債券型 132.211
|
穩健型
0.15%
|
無配息
|
0.0
-
|
11.40 |
-13.08 |
2.00 |
2.36 |
3.41 |
3.60 |
0.13 |
-0.25 |
-0.03 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF001503 亞洲區日本除外
|
美元 2024/10/17 |
債券型 76.95
|
穩健型
-0.2%
|
月配
|
0.2559
2024/10/15
|
13.16 |
4.61 |
-0.43 |
1.36 |
1.72 |
1.74 |
0.42 |
-0.25 |
-0.12 |
4 |
4 |
4 |
|
WMF001021 美國
|
美元 2024/10/17 |
債券型 18.77
|
保守型
-0.05%
|
無配息
|
0.0
-
|
7.89 |
17.51 |
12.57 |
1.42 |
1.28 |
1.29 |
0.33 |
-0.25 |
-0.08 |
2 |
2 |
5 |
|
WMF002219 中國
|
台幣 2024/10/17 |
股票型 7.39
|
積極型
-0.4%
|
無配息
|
0.0
-
|
7.10 |
-41.86 |
-19.67 |
5.90 |
5.96 |
6.26 |
0.06 |
-0.25 |
-0.07 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF001020 美國
|
美元 2024/10/17 |
債券型 10.74
|
保守型
0.0%
|
月配
|
0.038215
2024/10/15
|
7.89 |
17.58 |
12.62 |
1.43 |
1.28 |
1.29 |
0.33 |
-0.25 |
-0.08 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF004324 大中華地區
|
人民幣 2024/10/17 |
股票型 5.72
|
積極型
-1.03%
|
無配息
|
0.0
-
|
3.45 |
-39.53 |
0 |
7.62 |
6.47 |
0 |
0.00 |
-0.25 |
0 |
1 |
2 |
1 |
|
WMF000029 中國
|
台幣 2024/10/17 |
股票型 10.12
|
積極型
-1.26%
|
無配息
|
0.0
-
|
0.50 |
-44.00 |
-11.85 |
6.75 |
6.07 |
6.50 |
0.04 |
-0.25 |
-0.03 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF004494 全球
|
美元 2024/10/17 |
債券型 9.5417
|
保守型
-0.13%
|
無配息
|
0.0
-
|
6.17 |
11.34 |
0 |
1.30 |
1.17 |
0 |
0.04 |
-0.25 |
0 |
3 |
2 |
5 |
|
WMF004095 全球
|
人民幣 2024/10/17 |
債券型 7.063
|
保守型
-0.25%
|
月配
|
0.0311
2024/10/01
|
13.20 |
-7.04 |
0 |
1.31 |
2.13 |
0 |
0.32 |
-0.25 |
0 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF004094 全球
|
人民幣 2024/10/17 |
債券型 7.063
|
保守型
-0.25%
|
月配
|
0.0311
2024/10/01
|
13.21 |
-7.04 |
0 |
1.31 |
2.13 |
0 |
0.32 |
-0.25 |
0 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF001791 俄國與獨立國家國協
|
歐元 2022/02/25 |
股票型 98.35
|
積極型
17.95%
|
無配息
|
0.0
-
|
2.27 |
-47.05 |
-32.11 |
0.94 |
6.76 |
7.06 |
-19.56 |
-0.25 |
-0.10 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF001946 全球
|
歐元 2024/10/17 |
債券型 42.92
|
保守型
0.13%
|
年配
|
0.683
2024/03/04
|
9.84 |
-0.80 |
-5.68 |
1.52 |
1.67 |
1.56 |
0.09 |
-0.25 |
-0.17 |
1 |
2 |
3 |
|
WMF001792 俄國與獨立國家國協
|
歐元 2022/02/25 |
股票型 55.39
|
積極型
17.97%
|
年配
|
5.2
2021/04/20
|
2.27 |
-47.05 |
-32.11 |
0.94 |
6.76 |
7.06 |
-19.56 |
-0.25 |
-0.10 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF004093 全球
|
人民幣 2024/10/17 |
債券型 9.7152
|
保守型
-0.25%
|
無配息
|
0.0
-
|
13.22 |
-7.01 |
0 |
1.31 |
2.13 |
0 |
0.32 |
-0.25 |
0 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF004096 全球
|
人民幣 2024/10/17 |
債券型 9.7151
|
保守型
-0.25%
|
無配息
|
0.0
-
|
13.22 |
-7.01 |
0 |
1.31 |
2.13 |
0 |
0.32 |
-0.25 |
0 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF001554 亞洲太平洋區
|
南非蘭特 2024/10/17 |
債券型 7.516
|
穩健型
0.1%
|
月配
|
0.043035
2024/10/01
|
27.44 |
-3.33 |
-2.75 |
2.04 |
4.38 |
4.83 |
0.45 |
-0.25 |
-0.13 |
4 |
3 |
1 |
|
WMF004495 全球
|
美元 2024/10/17 |
債券型 7.6557
|
保守型
-0.13%
|
月配
|
0.0386
2024/10/15
|
6.17 |
11.31 |
0 |
1.30 |
1.18 |
0 |
0.04 |
-0.25 |
0 |
3 |
2 |
5 |
|
WMF001514 亞洲太平洋區
|
美元 2024/10/17 |
債券型 7.614
|
穩健型
0.07%
|
月配
|
0.032911
2024/10/01
|
14.35 |
5.52 |
-3.13 |
1.22 |
1.71 |
2.01 |
0.47 |
-0.25 |
-0.13 |
4 |
4 |
3 |
|