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高盛亞洲債券基金Y股對沖級別澳幣(月配息)(後收型) WMF004009 亞洲太平洋區	澳元 2024/09/16	債券型 147.88	積極型 0.11%	月配交易說明	0.92 2024/09/03	13.65	-9.76	-16.20	2.13	3.45	3.89	0.15	-0.34	-0.21	3	3	1	觀察申購
施羅德環球基金系列－歐元政府債券(歐元)A1-累積 WMF001075 歐元區	歐元 2024/09/16	債券型 9.5754	保守型 0.11%	無配息交易說明	0.0 -	11.79	-9.73	-14.00	2.20	2.61	2.38	0.04	-0.33	-0.24	-	-	2	觀察申購
匯豐亞洲非投資等級債券基金-美元月配型AM1 WMF002297 亞洲太平洋區	美元 2024/09/13	債券型 0.2038	穩健型 0.24%	月配交易說明	0.000953 2024/09/02	8.31	-16.95	-23.21	1.41	2.79	2.72	0.17	-0.33	-0.19	2	2	2	觀察申購
施羅德環球基金系列－歐元債券(歐元)A1-累積 WMF001073 歐洲	歐元 2024/09/16	債券型 17.5015	保守型 0.1%	無配息交易說明	0.0 -	12.50	-8.73	-12.21	2.02	2.57	2.40	0.10	-0.33	-0.22	1	1	2	觀察申購
日盛亞洲非投資等級債券基金A 不配息 WMF000677 亞洲太平洋區	台幣 2024/09/13	債券型 9.2537	穩健型 0.2%	無配息交易說明	0.0 -	5.94	-20.78	-27.69	1.92	2.40	2.84	0.23	-0.33	-0.21	1	2	2	觀察申購
日盛亞洲非投資等級債券基金B 配息 WMF000678 亞洲太平洋區	台幣 2024/09/13	債券型 4.3849	穩健型 -0.29%	月配交易說明	0.0224 2024/08/15	5.40	-21.17	-28.05	1.92	2.40	2.84	0.23	-0.33	-0.21	1	2	2	觀察申購
貝萊德亞洲老虎債券基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險 WMF001370 亞洲區日本除外	澳元 2024/09/16	債券型 8.17	穩健型 0.12%	月配交易說明	0.031 2024/08/30	16.55	-7.99	-9.09	2.17	3.34	3.82	0.27	-0.33	-0.16	3	3	1	觀察申購
富蘭克林華美中國消費基金-美元 WMF002369 大中華地區	美元 2024/09/13	股票型 9.78	積極型 0.0%	無配息交易說明	0.0 -	4.09	-29.49	-4.17	3.62	4.20	5.25	0.01	-0.33	-0.03	4	4	2	觀察申購
富蘭克林華美中國消費基金-人民幣 WMF002310 大中華地區	人民幣 2024/09/13	股票型 9.42	積極型 -0.21%	無配息交易說明	0.0 -	3.96	-29.46	-4.07	3.65	4.12	5.23	0.01	-0.33	-0.05	4	4	2	觀察申購
柏瑞環球債券基金 A WMF000734 全球	美元 2024/09/16	債券型 21.9589	保守型 0.24%	無配息交易說明	0.0 -	7.74	6.10	-2.71	1.35	1.36	1.55	0.01	-0.32	-0.21	2	3	4	觀察申購
法巴永續亞洲城市債券基金 C (美元) WMF001745 亞洲區日本除外	美元 2024/09/16	債券型 156.58	穩健型 0.19%	無配息交易說明	0.0 -	8.83	-9.45	-4.27	1.29	1.38	1.60	0.10	-0.32	-0.14	1	1	4	觀察申購
日盛亞洲非投資等級債券A不分配-人民幣 WMF002364 亞洲太平洋區	人民幣 2024/09/13	債券型 2.0632	穩健型 0.17%	無配息交易說明	0.0 -	8.94	-13.55	-16.63	1.60	2.33	2.93	0.21	-0.32	-0.19	2	3	2	觀察申購
施羅德環球基金系列－環球債券(美元)A1-累積 WMF001072 全球	美元 2024/09/16	債券型 10.3206	保守型 0.23%	無配息交易說明	0.0 -	9.85	-4.20	-9.01	1.53	1.67	1.88	0.04	-0.32	-0.18	1	1	3	觀察申購
日盛亞洲非投資等級債券B分配-人民幣 WMF002365 亞洲太平洋區	人民幣 2024/09/13	債券型 0.9911	穩健型 -0.32%	月配交易說明	0.005 2024/08/15	8.39	-13.93	-16.99	1.60	2.33	2.93	0.21	-0.32	-0.19	2	3	2	觀察申購
法巴永續亞洲城市債券基金/月配 (美元) WMF001744 亞洲區日本除外	美元 2024/09/16	債券型 61.66	穩健型 0.19%	月配交易說明	0.29 2024/09/02	8.83	-10.00	-4.84	1.30	1.38	1.60	0.10	-0.32	-0.14	2	2	4	觀察申購
施羅德中國非投資等級債券債券基金-配息型 WMF000687 大中華地區	台幣 2024/09/13	債券型 5.5504	穩健型 0.0%	月配交易說明	0.0091 2024/09/04	8.49	-18.67	-18.65	0.66	2.17	2.14	0.99	-0.32	-0.19	2	2	3	觀察申購
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國短期債券基金 A2 歐元避險 WMF001022 美國	歐元 2024/09/16	債券型 17.52	保守型 0.05%	無配息交易說明	0.0 -	10.76	5.33	3.23	1.29	1.89	1.91	0.14	-0.32	-0.14	1	1	3	觀察申購
國泰中國內需增長基金 WMF000655 大中華地區	台幣 2024/09/13	股票型 17.6	積極型 -0.11%	無配息交易說明	0.0 -	9.25	-40.12	-13.81	4.31	5.03	5.69	0.09	-0.32	-0.04	3	4	1	觀察申購
瀚亞中國A股基金-人民幣 WMF002388 中國	人民幣 2024/09/13	股票型 13.07	積極型 -0.98%	無配息交易說明	0.0 -	-17.87	-38.76	2.31	5.81	5.11	5.70	-0.33	-0.32	-0.02	4	4	2	觀察申購
貝萊德環球政府債券基金 A2 美元 WMF001146 全球	美元 2024/09/16	債券型 30.11	保守型 0.09%	無配息交易說明	0.0 -	8.68	6.47	0.16	1.38	1.40	1.49	0.05	-0.32	-0.19	3	3	4	觀察申購

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