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施羅德環球基金系列 - 亞洲收益股票(南非幣避險)U - 月配固定(C)(後收型) WMF003910 亞洲區日本除外	南非蘭特 2024/09/17	股票型 314.6788	積極型 0.4%	月配交易說明	1.628192 2024/08/29	29.12	3.20	20.03	3.57	7.06	7.53	0.26	-0.06	0.03	4	2	1	觀察申購
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國價值中小基金 A2 美元 WMF001009 美國	美元 2024/09/16	股票型 43.42	穩健型 0.95%	無配息交易說明	0.0 -	29.17	42.87	60.50	5.55	5.72	5.49	0.28	0.04	0.11	5	3	3	觀察申購
統一台灣動力基金 WMF001441 台灣	台幣 2024/09/16	股票型 67.88	積極型 -0.42%	無配息交易說明	0.0 -	29.17	75.49	234.06	7.06	7.26	7.05	0.31	0.21	0.30	5	5	2	觀察申購
群益關鍵亮點傘型基金－群益美國新創亮點基金美元 WMF001684 美國	美元 2024/09/13	股票型 27.0275	穩健型 0.59%	無配息交易說明	0.0 -	29.17	29.00	75.41	4.23	5.47	5.23	0.32	0.00	0.13	2	3	3	觀察申購
PGIM保德信店頭市場基金 WMF000003 台灣	台幣 2024/09/16	股票型 80.72	積極型 0.26%	無配息交易說明	0.0 -	29.19	19.28	111.81	6.30	7.51	6.91	0.33	0.04	0.17	2	1	1	觀察申購
摩根中小基金 WMF000157 台灣	台幣 2024/09/16	股票型 54.74	積極型 0.53%	無配息交易說明	0.0 -	29.32	29.35	136.66	6.20	7.33	6.81	0.31	0.09	0.21	2	2	2	觀察申購
路博邁投資基金-NB美國多元企業機會基金T累積類股(澳幣) WMF004703 美國	澳元 2024/09/16	股票型 20.38	穩健型 0.74%	無配息交易說明	0.0 -	29.37	19.84	51.81	4.29	6.81	7.58	0.33	0.01	0.10	1	2	1	觀察申購
法巴全球科技股票基金 C (美元) WMF001782 全球	美元 2024/09/16	股票型 2697.17	穩健型 -0.23%	無配息交易說明	0.0 -	29.48	34.18	130.94	4.69	6.01	5.67	0.27	0.03	0.19	4	5	3	觀察申購
聯博-美國成長基金A級別歐元 WMF003459 美國	歐元 2024/09/16	股票型 190.09	穩健型 -0.46%	無配息交易說明	0.0 -	29.52	33.62	145.71	4.12	5.27	4.00	0.35	0.08	0.42	3	4	3	觀察申購
聯博-全球多元收益基金AD月配南非幣避險級別 WMF003666 全球	南非蘭特 2024/09/16	平衡型 57.84	穩健型 0.19%	月配交易說明	0.5215 2024/08/30	29.52	8.01	10.81	2.45	4.97	6.00	0.30	-0.07	-0.01	2	1	1	觀察申購
瀚亞新興南非蘭特債券證券投資信託基金A WMF002190 南非	南非蘭特 2024/09/13	債券型 20.1167	穩健型 0.55%	無配息交易說明	0.0 -	29.54	19.55	19.91	3.23	5.07	5.50	0.22	0.01	0.03	3	3	1	觀察申購
瀚亞新興南非蘭特債券證券投資信託基金B WMF002191 南非	南非蘭特 2024/09/13	債券型 9.1685	穩健型 0.55%	月配交易說明	0.049 2024/09/02	29.54	19.55	19.91	3.23	5.07	5.50	0.22	0.01	0.03	2	2	1	觀察申購
聯博-美國成長基金A級別美元 WMF003460 美國	美元 2024/09/16	股票型 211.59	穩健型 0.0%	無配息交易說明	0.0 -	29.64	33.62	110.46	4.13	5.25	5.08	0.32	0.02	0.18	4	4	4	觀察申購
群益關鍵亮點傘型基金－群益美國新創亮點基金新台幣 WMF001683 美國	台幣 2024/09/13	股票型 27.06	穩健型 0.18%	無配息交易說明	0.0 -	29.66	29.41	75.71	4.24	5.48	5.21	0.45	0.11	0.16	2	3	3	觀察申購
聯博-美國成長基金AD月配級別美元 WMF003462 美國	美元 2024/09/16	股票型 49.52	穩健型 0.0%	月配交易說明	0.0589 2024/08/30	29.67	33.62	110.45	4.13	5.26	5.08	0.32	0.02	0.18	4	4	4	觀察申購
聯博-新興市場債券基金AA(穩定月配)南非幣避險級別 WMF003643 新興市場	南非蘭特 2024/09/16	債券型 58.06	積極型 0.27%	月配交易說明	0.4786 2024/08/30	29.73	-2.22	2.77	2.53	5.57	6.51	0.28	-0.15	-0.04	3	1	1	觀察申購
元大台灣加權股價指數基金 WMF000510 台灣	台幣 2024/09/16	股票型 61.243	穩健型 0.33%	無配息交易說明	0.0 -	29.73	36.38	129.78	4.28	5.26	5.39	0.57	0.15	0.26	3	3	5	觀察申購
貝萊德世界金融基金 A2 美元 WMF001207 全球	美元 2024/09/17	股票型 48.83	穩健型 0.88%	無配息交易說明	0.0 -	29.79	35.80	75.39	4.70	6.28	7.62	0.36	0.03	0.10	3	3	2	觀察申購
華南永昌環境永續傘型證券投資信託基金之華南永昌台灣環境永續高股息指數證券投資信託基金-累積新台幣 WMF004669 台灣	台幣 2024/09/16	股票型 18.42	穩健型 0.49%	無配息交易說明	0.0 -	29.81	0	0	4.73	0	0	0.60	0	0	-	-	-	觀察申購
貝萊德世界金融基金 A2 歐元 WMF001206 全球	歐元 2024/09/17	股票型 43.93	穩健型 1.01%	無配息交易說明	0.0 -	29.86	35.63	75.60	4.75	6.34	7.66	0.42	0.08	0.12	3	4	1	觀察申購

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