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投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	除息日	一年	三年	五年	一年	三年	五年	一年	三年	五年	總回報	穩定回報	保本能力	申購
日盛亞洲非投資等級債券B分配-美元 WMF002367 亞洲太平洋區	美元 2024/08/14	債券型 0.143	穩健型 0.14%	月配交易說明	0.0007 2024/07/12	11.12	-10.74	-21.98	1.40	2.36	2.76	0.11	-0.35	-0.21	2	2	2	觀察申購
日盛亞洲非投資等級債券A不分配-美元 WMF002366 亞洲太平洋區	美元 2024/08/14	債券型 0.2939	穩健型 0.17%	無配息交易說明	0.0 -	11.13	-10.81	-22.04	1.40	2.36	2.75	0.11	-0.35	-0.21	2	2	2	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列－全球債券總報酬基金歐元A(Mdis)股 WMF001404 全球	歐元 2024/08/14	債券型 7.08	穩健型 0.14%	月配交易說明	0.047 2024/08/08	7.77	5.28	-13.84	2.37	2.66	2.41	-0.09	-0.12	-0.22	1	1	2	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列－全球債券總報酬基金歐元A(acc)股 WMF001401 全球	歐元 2024/08/14	債券型 22.59	穩健型 0.13%	無配息交易說明	0.0 -	7.88	5.25	-13.78	2.35	2.65	2.40	-0.09	-0.12	-0.22	1	1	2	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列－全球債券總報酬基金歐元A(Ydis)股 WMF001406 全球	歐元 2024/08/14	債券型 6.93	穩健型 0.14%	年配交易說明	0.49 2024/07/01	7.90	5.14	-13.91	2.37	2.65	2.41	-0.08	-0.12	-0.22	1	1	2	觀察申購
富蘭克林華美新興國家固定收益基金人民幣B分配型 WMF003632 新興市場	人民幣 2024/08/14	債券型 3.6379	穩健型 0.35%	月配交易說明	0.049 2024/08/01	6.97	-6.03	-12.06	2.10	2.66	2.79	-0.05	-0.21	-0.22	1	1	2	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲債券基金澳幣避險A(Mdis)股-H1 WMF001379 亞洲區日本除外	澳元 2024/08/14	債券型 5.37	穩健型 0.37%	月配交易說明	0.021 2024/08/08	3.63	-8.50	-14.34	3.70	4.24	3.88	-0.29	-0.22	-0.22	1	1	1	觀察申購
瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型-人民幣 WMF003420 印度	人民幣 2024/08/13	債券型 6.6702	穩健型 0.0%	月配交易說明	0.042 2024/08/01	3.86	2.20	0.31	0.91	1.50	1.67	-0.30	-0.25	-0.22	2	2	4	觀察申購
匯豐亞洲非投資等級債券基金-人民幣月配型AM1 WMF002295 亞洲太平洋區	人民幣 2024/08/13	債券型 1.5252	穩健型 -0.31%	月配交易說明	0.007108 2024/08/01	9.18	-14.77	-21.37	1.34	2.54	2.54	0.26	-0.26	-0.22	2	3	2	觀察申購
匯豐亞洲非投資等級債券基金 -A不配息 WMF000218 亞洲太平洋區	台幣 2024/08/13	債券型 9.1892	穩健型 0.05%	無配息交易說明	0.0 -	4.28	-22.00	-23.25	1.19	2.26	2.25	0.07	-0.34	-0.23	1	2	2	觀察申購
安聯亞洲靈活債券基金-AM穩定月收類股(美元) WMF002997 亞洲太平洋區	美元 2024/08/14	債券型 5.0399	積極型 0.24%	月配交易說明	0.018 2024/07/15	9.07	-9.63	-19.70	1.04	1.77	2.19	0.03	-0.39	-0.23	2	3	3	觀察申購
安聯亞洲靈活債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美元) WMF002999 亞洲太平洋區	美元 2024/08/14	債券型 5.1435	積極型 0.24%	月配交易說明	0.026 2024/07/15	9.07	-9.63	-19.70	1.04	1.78	2.18	0.03	-0.39	-0.24	3	3	3	觀察申購
安聯亞洲靈活債券基金-AT累積類股(美元) WMF002996 亞洲太平洋區	美元 2024/08/14	債券型 9.4323	積極型 0.24%	無配息交易說明	0.0 -	9.07	-9.60	-19.71	1.04	1.77	2.18	0.03	-0.39	-0.24	2	3	3	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列－全球債券總報酬基金澳幣避險A(Mdis)-H1 WMF001403 全球	澳元 2024/08/14	債券型 4.91	穩健型 0.2%	月配交易說明	0.033 2024/08/08	7.92	-11.43	-22.09	4.01	4.95	4.63	-0.16	-0.21	-0.24	1	1	1	觀察申購
匯豐亞洲非投資等級債券基金-人民幣不配息 WMF002294 亞洲太平洋區	人民幣 2024/08/13	債券型 2.2451	穩健型 -0.31%	無配息交易說明	0.0 -	8.35	-11.12	-17.64	1.22	1.97	2.07	0.26	-0.27	-0.24	3	3	3	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金月配-澳幣 WMF000865 全球	澳元 2024/08/14	債券型 6.12	穩健型 0.16%	月配交易說明	0.028 2024/08/08	3.56	-7.85	-17.32	4.38	4.46	4.17	-0.24	-0.21	-0.24	1	1	1	觀察申購
PIMCO短年期債券基金-E級類別(累積股份) WMF001917 美國	美元 2024/08/14	債券型 12.9	保守型 -0.07%	無配息交易說明	0.0 -	7.23	15.79	4.94	1.37	1.33	1.34	0.01	-0.45	-0.24	2	2	5	觀察申購
聯博-短期債券基金AA(穩定月配)級別美元 WMF003498 全球	美元 2024/08/14	債券型 10.59	保守型 0.09%	月配交易說明	0.0368 2024/07/31	6.68	19.15	7.27	1.42	1.42	1.41	-0.04	-0.42	-0.25	4	4	5	觀察申購
聯博-短期債券基金A2級別美元 WMF003495 全球	美元 2024/08/14	債券型 18.97	保守型 0.0%	無配息交易說明	0.0 -	6.74	19.18	7.29	1.40	1.43	1.41	-0.04	-0.42	-0.25	4	4	5	觀察申購
安聯亞洲靈活債券基金-AM穩定月收類股(澳幣避險) WMF002998 亞洲太平洋區	澳元 2024/08/14	債券型 4.8091	積極型 0.23%	月配交易說明	0.013 2024/07/15	9.97	-21.62	-25.16	2.64	3.60	4.11	0.00	-0.41	-0.25	1	1	1	觀察申購

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