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匯豐亞洲非投資等級債券基金 -A不配息 WMF000218 亞洲太平洋區	台幣 2024/10/17	債券型 9.3388	穩健型 0.1%	無配息交易說明	0.0 -	7.54	-15.67	-22.23	0.91	2.21	2.25	0.39	-0.31	-0.22	1	2	2	觀察申購
法巴美元短期債券基金 C (美元) WMF000845 美國	美元 2024/10/17	債券型 504.76	保守型 -0.08%	無配息交易說明	0.0 -	6.34	18.42	12.29	1.59	1.44	1.38	0.23	-0.31	-0.12	3	2	5	觀察申購
法巴美元短期債券基金/月配 (美元) WMF000846 美國	美元 2024/10/16	債券型 108.19	保守型 0.05%	月配交易說明	0.45 2024/10/01	6.43	18.51	12.38	1.59	1.44	1.38	0.23	-0.31	-0.12	3	3	5	觀察申購
施羅德環球基金系列－歐元政府債券(歐元)A1-累積 WMF001075 歐元區	歐元 2024/10/17	債券型 9.577	保守型 0.0%	無配息交易說明	0.0 -	11.74	-9.90	-15.39	1.73	2.58	2.35	0.23	-0.31	-0.23	-	-	2	觀察申購
施羅德環球基金系列－歐元債券(歐元)A1-累積 WMF001073 歐洲	歐元 2024/10/17	債券型 17.5204	保守型 0.0%	無配息交易說明	0.0 -	12.30	-8.62	-13.59	1.63	2.54	2.37	0.28	-0.30	-0.21	1	1	2	觀察申購
柏瑞環球債券基金 A WMF000734 全球	美元 2024/10/17	債券型 21.6736	保守型 -0.32%	無配息交易說明	0.0 -	8.52	5.68	-2.34	1.30	1.36	1.53	0.17	-0.30	-0.20	2	2	4	觀察申購
復華中國新經濟平衡基金-人民幣B WMF002218 全球	人民幣 2024/10/17	平衡型 8.24	穩健型 0.12%	月配交易說明	0.01 2024/10/08	25.61	-22.93	-12.19	3.37	3.76	3.78	0.37	-0.30	-0.15	1	1	1	觀察申購
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國短期債券基金 A2 歐元避險 WMF001022 美國	歐元 2024/10/17	債券型 17.46	保守型 -0.05%	無配息交易說明	0.0 -	9.28	3.89	0.80	1.09	1.87	1.88	0.29	-0.30	-0.13	1	1	3	觀察申購
匯豐亞洲非投資等級債券基金-美元月配型AM1 WMF002297 亞洲太平洋區	美元 2024/10/17	債券型 0.2074	穩健型 0.09%	月配交易說明	0.00096 2024/10/01	12.49	-9.51	-20.78	1.41	2.74	2.72	0.30	-0.30	-0.19	2	2	2	觀察申購
復華中國新經濟平衡基金人民幣計價A類型 WMF002217 全球	人民幣 2024/10/17	平衡型 10.27	穩健型 0.19%	無配息交易說明	0.0 -	25.83	-22.77	-12.08	3.39	3.76	3.78	0.37	-0.30	-0.15	1	1	1	觀察申購
國泰中國內需增長基金(美元) WMF001960 大中華地區	美元 2024/10/17	股票型 0.654	積極型 -0.69%	無配息交易說明	0.0 -	22.21	-35.56	-5.01	4.67	5.33	5.78	0.30	-0.30	-0.04	3	3	1	觀察申購
復華中國新經濟A股基金人民幣計價類型 WMF002220 中國	人民幣 2024/10/17	股票型 8.26	積極型 -0.24%	無配息交易說明	0.0 -	7.11	-41.61	-19.24	5.96	5.93	6.19	0.01	-0.29	-0.10	1	1	1	觀察申購
台新中國精選中小基金 WMF001665 大中華地區	台幣 2024/10/17	股票型 9.44	積極型 -0.63%	無配息交易說明	0.0 -	8.63	-45.65	-5.51	5.16	5.49	6.20	0.15	-0.29	-0.01	2	2	1	觀察申購
國泰中國新興戰略基金-美元 WMF002363 大中華地區	美元 2024/10/17	股票型 0.5248	積極型 -0.15%	無配息交易說明	0.0 -	14.17	-40.39	-12.43	5.77	5.99	6.24	0.12	-0.29	-0.06	1	2	1	觀察申購
PGIM保德信中國中小基金 WMF001978 中國	台幣 2024/10/17	股票型 7.61	積極型 -0.13%	無配息交易說明	0.0 -	-4.04	-45.91	-11.31	7.88	5.98	6.66	-0.04	-0.29	-0.03	-	-	1	觀察申購
施羅德環球基金系列－環球債券(美元)A1-累積 WMF001072 全球	美元 2024/10/17	債券型 10.049	保守型 -0.15%	無配息交易說明	0.0 -	9.33	-4.55	-10.67	1.38	1.64	1.86	0.20	-0.29	-0.16	1	2	3	觀察申購
柏瑞ESG量化債券基金N(澳幣)(後收型) WMF004091 全球	澳元 2024/10/17	債券型 7.3904	保守型 -0.23%	月配交易說明	0.0361 2024/10/01	16.78	-7.67	0	2.33	3.36	0	0.22	-0.29	0	2	1	1	觀察申購
柏瑞ESG量化債券基金B(澳幣) WMF004090 全球	澳元 2024/10/17	債券型 7.3903	保守型 -0.23%	月配交易說明	0.0361 2024/10/01	16.78	-7.67	0	2.33	3.36	0	0.22	-0.29	0	1	1	1	觀察申購
施羅德中國非投資等級債券債券基金-配息型 WMF000687 大中華地區	台幣 2024/10/17	債券型 5.6205	穩健型 -0.08%	月配交易說明	0.0091 2024/10/07	10.12	-14.04	-17.21	0.66	2.15	2.14	0.94	-0.29	-0.19	2	2	3	觀察申購
柏瑞ESG量化債券基金N9(澳幣)(後收型) WMF004092 全球	澳元 2024/10/17	債券型 9.326	保守型 -0.23%	無配息交易說明	0.0 -	16.80	-7.64	0	2.33	3.36	0	0.22	-0.29	0	2	1	1	觀察申購

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04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
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