名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF003127 大中華地區
|
人民幣 2024/09/13 |
股票型 4.52
|
積極型
-0.22%
|
無配息
|
0.0
-
|
-23.06 |
-56.69 |
-52.31 |
5.15 |
5.03 |
6.55 |
-0.51 |
-0.57 |
-0.21 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF002729 美國
|
美元 2024/09/17 |
貨幣型 116.47
|
保守型
0.01%
|
無配息
|
0.0
-
|
5.09 |
27.06 |
14.77 |
1.85 |
1.73 |
1.61 |
0.03 |
-0.60 |
-0.31 |
- |
- |
- |
|
WMF001511 全球
|
美元 2024/09/16 |
貨幣型 2005.66
|
保守型
0.04%
|
無配息
|
0.0
1994/08/19
|
5.12 |
26.73 |
14.77 |
1.84 |
1.72 |
1.60 |
0.05 |
-0.62 |
-0.24 |
- |
- |
- |
|
WMF001507 全球
|
澳元 2024/09/16 |
貨幣型 2535.22
|
保守型
0.02%
|
無配息
|
0.0
-
|
8.56 |
14.15 |
9.02 |
1.14 |
2.32 |
2.56 |
-1.47 |
-0.90 |
-0.65 |
- |
- |
- |
|
WMF001181 美國
|
美元 2024/09/17 |
貨幣型 174.1463
|
保守型
0.02%
|
無配息
|
0.0
1993/11/12
|
4.96 |
26.60 |
14.17 |
1.85 |
1.73 |
1.61 |
-0.52 |
-0.91 |
-0.55 |
- |
- |
- |
|
WMF002512 全球
|
美元 2024/09/16 |
貨幣型 11.77
|
保守型
0.04%
|
無配息
|
0.0
-
|
4.99 |
26.80 |
15.25 |
1.86 |
1.74 |
1.61 |
-0.68 |
-0.93 |
-0.06 |
- |
- |
- |
|
WMF001510 全球
|
英鎊 2024/09/16 |
貨幣型 905.53
|
保守型
0.03%
|
無配息
|
0.0
1994/08/19
|
11.59 |
19.97 |
19.41 |
1.41 |
1.86 |
2.02 |
-1.37 |
-0.96 |
-0.60 |
- |
- |
- |
|
WMF000842 歐元區
|
歐元 2024/09/16 |
貨幣型 217.0799
|
保守型
0.02%
|
無配息
|
0.0
-
|
8.05 |
14.84 |
8.85 |
1.03 |
1.68 |
1.70 |
-0.61 |
-1.18 |
-0.76 |
- |
- |
- |
|
WMF001347 全球
|
歐元 2024/09/16 |
貨幣型 8.9602
|
保守型
0.02%
|
年配
|
0.3148
2024/08/01
|
7.99 |
14.32 |
7.13 |
1.04 |
1.68 |
1.71 |
-0.49 |
-1.25 |
-1.67 |
- |
- |
- |
|
WMF001348 全球
|
歐元 2024/09/16 |
貨幣型 10.9563
|
保守型
0.02%
|
無配息
|
0.0
-
|
7.99 |
14.32 |
7.13 |
1.04 |
1.68 |
1.71 |
-0.50 |
-1.25 |
-1.67 |
- |
- |
- |
|
WMF001509 歐元區
|
歐元 2024/09/16 |
貨幣型 855.2
|
保守型
0.02%
|
無配息
|
0.0
1993/11/26
|
7.80 |
14.17 |
8.09 |
1.03 |
1.67 |
1.70 |
-1.50 |
-1.54 |
-0.98 |
- |
- |
- |
|
WMF001863 中國
|
人民幣 2024/09/13 |
貨幣型 12.9461
|
保守型
0.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
4.53 |
10.74 |
12.91 |
1.05 |
1.32 |
1.18 |
-0.69 |
-1.55 |
-1.84 |
- |
- |
- |
|
WMF001578 全球
|
人民幣 2024/09/13 |
貨幣型 13.0587
|
保守型
0.0%
|
月配
|
0.0
-
|
4.41 |
10.92 |
13.03 |
1.05 |
1.32 |
1.18 |
-1.15 |
-1.67 |
-1.83 |
- |
- |
- |
|
WMF001324 全球
|
美元 2024/09/16 |
平衡型 24.32
|
保守型
0.04%
|
年配
|
1.1237
2024/08/01
|
4.65 |
25.18 |
13.95 |
1.85 |
1.73 |
1.60 |
-1.42 |
-1.79 |
-0.08 |
- |
- |
5 |
|
WMF001659 台灣
|
台幣 2024/09/16 |
貨幣型 14.0846
|
保守型
0.01%
|
無配息
|
0.0
-
|
1.40 |
3.03 |
3.85 |
0.01 |
0.04 |
0.04 |
-2.22 |
-1.90 |
-1.63 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF001997 大中華地區
|
人民幣 2024/09/13 |
貨幣型 12.6178
|
保守型
0.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
4.27 |
10.38 |
12.26 |
1.05 |
1.31 |
1.18 |
-1.88 |
-2.10 |
-2.12 |
- |
- |
- |
|
WMF000956 台灣
|
台幣 2024/09/16 |
貨幣型 10.7352
|
保守型
0.01%
|
年配
|
0.0
-
|
1.40 |
2.76 |
3.60 |
0.01 |
0.04 |
0.04 |
-1.53 |
-2.12 |
-1.49 |
- |
- |
- |
|
WMF001660 台灣
|
台幣 2024/09/16 |
貨幣型 14.7544
|
保守型
0.01%
|
無配息
|
0.0
-
|
1.36 |
2.87 |
3.62 |
0.01 |
0.04 |
0.04 |
-2.57 |
-2.33 |
-1.99 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF002887 台灣
|
台幣 2024/09/16 |
貨幣型 11.4261
|
保守型
0.01%
|
無配息
|
0.0
-
|
1.35 |
2.74 |
3.44 |
0.01 |
0.04 |
0.04 |
-2.88 |
-2.43 |
-1.99 |
1 |
1 |
5 |
|
WMF002456 台灣
|
台幣 2024/09/16 |
貨幣型 16.8865
|
保守型
0.01%
|
無配息
|
0.0
-
|
1.34 |
2.90 |
3.63 |
0.01 |
0.04 |
0.04 |
-3.04 |
-2.63 |
-2.23 |
3 |
3 |
5 |
|