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國泰豐益債券組合基金(新台幣)-配息B WMF004614 全球	台幣 2024/09/13	債券型 12.5863	穩健型 -0.13%	月配交易說明	0.026574 2024/09/03	5.85	0	0	1.14	0	0	0.24	0	0	-	-	-	觀察申購
瑞銀 (盧森堡) 澳幣基金 WMF001507 全球	澳元 2024/09/13	貨幣型 2534.61	保守型 0.02%	無配息交易說明	0.0 -	8.53	14.12	8.99	1.14	2.32	2.56	-1.47	-0.90	-0.65	-	-	-	觀察申購
施羅德環球基金系列－歐元短期債券(歐元)A1-累積 WMF001074 歐元區	歐元 2024/09/16	債券型 6.4441	保守型 0.04%	無配息交易說明	0.0 -	9.62	7.12	0.89	1.14	1.73	1.76	0.14	-0.35	-0.26	-	-	3	觀察申購
統一全球債券組合基金 WMF001439 全球	台幣 2024/09/13	債券型 12.0083	穩健型 0.01%	無配息交易說明	0.0 -	6.77	-5.71	-3.10	1.13	1.52	1.96	0.31	-0.18	-0.07	2	2	4	觀察申購
PIMCO全球非投資等級債券基金-M級類別(月收息股份) WMF001912 全球	美元 2024/09/16	債券型 10.44	穩健型 0.09%	月配交易說明	0.041174 2024/08/29	11.76	20.72	18.14	1.13	2.05	2.37	0.3	-0.06	0.02	4	4	4	觀察申購
宏利全球非投資等級債券基金A類型(美元) WMF004238 全球	美元 2024/09/13	債券型 9.6611	穩健型 0.19%	無配息交易說明	0.0 -	9.25	8.09	0	1.13	1.83	0	0.16	-0.20	0	4	4	3	觀察申購
宏利全球非投資等級債券基金B類型(美元) WMF004239 全球	美元 2024/09/13	債券型 7.9467	穩健型 0.19%	月配交易說明	0.0344 2024/09/09	9.24	8.10	0	1.13	1.82	0	0.16	-0.20	0	4	4	3	觀察申購
施羅德環球基金系列 - 環球目標回報(美元)A - 累積 WMF003895 全球	美元 2024/09/16	平衡型 139.5271	穩健型 0.29%	無配息交易說明	0.0 -	13.16	22.72	30.47	1.12	1.14	1.51	0.38	-0.06	0.12	5	4	5	觀察申購
施羅德環球基金系列 - 環球目標回報(美元)A - 月配固定 WMF003896 全球	美元 2024/09/16	平衡型 100.0406	穩健型 0.29%	月配交易說明	0.586606 2024/08/29	13.17	22.73	30.49	1.12	1.14	1.51	0.38	-0.06	0.12	5	5	5	觀察申購
施羅德環球基金系列 - 環球目標回報(美元)U - 累積(後收型) WMF003899 全球	美元 2024/09/16	平衡型 131.4678	穩健型 0.28%	無配息交易說明	0.0 -	12.04	19.12	24.13	1.12	1.14	1.51	0.33	-0.11	0.07	4	4	5	觀察申購
施羅德環球基金系列 - 環球目標回報(美元)U - 月配固定(後收型) WMF003900 全球	美元 2024/09/16	平衡型 94.9086	穩健型 0.28%	月配交易說明	0.556802 2024/08/29	12.04	19.11	24.08	1.12	1.14	1.51	0.33	-0.11	0.07	4	4	5	觀察申購
富蘭克林華美全球非投資等級債券證券投資信託基金B(美元分配型) WMF001580 全球	美元 2024/09/13	債券型 6.7596	穩健型 0.19%	月配交易說明	0.0339 2024/09/03	11.24	19.93	18.16	1.12	1.82	2.23	0.28	-0.07	0.02	5	5	4	觀察申購
富蘭克林華美全球非投資等級債券證券投資信託基金A(美元累積型) WMF001579 全球	美元 2024/09/13	債券型 12.3195	穩健型 0.19%	無配息交易說明	0.0 -	11.24	19.93	18.16	1.12	1.82	2.23	0.28	-0.07	0.02	5	5	4	觀察申購
富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-美元C分配型 WMF003050 全球	美元 2024/09/13	債券型 7.2035	穩健型 0.19%	月配交易說明	0.0603 2024/09/03	11.24	19.93	18.16	1.12	1.82	2.23	0.28	-0.07	0.02	5	5	5	觀察申購
安聯美國收益基金-AMf固定月配類股(美元) WMF004871 美國	美元 2024/09/16	債券型 7.5081	穩健型 -0.63%	月配交易說明	0.05623 2024/09/16	9.77	13.20	0	1.12	1.37	0	0.15	-0.19	0	5	5	5	觀察申購
安聯美國收益基金-AM穩定月收類股(美元) WMF004280 美國	美元 2024/09/16	債券型 8.5117	穩健型 -0.36%	月配交易說明	0.04 2024/09/16	9.78	13.24	11.81	1.12	1.36	1.69	0.15	-0.19	-0.04	5	5	5	觀察申購
安聯美國收益基金-AMg穩定月收總收益類股(美元) WMF004281 美國	美元 2024/09/16	債券型 7.9404	穩健型 -0.49%	月配交易說明	0.04767 2024/09/16	9.77	13.25	0	1.12	1.37	0	0.15	-0.19	0	5	5	5	觀察申購
安聯美國收益基金-AT累積類股(美元) WMF004279 美國	美元 2024/09/16	債券型 10.767	穩健型 0.1%	無配息交易說明	0.0 -	9.77	13.25	0	1.12	1.38	0	0.15	-0.19	0	5	5	5	觀察申購
安聯美國收益基金-BMf固定月配類股(美元)(後收型) WMF004493 美國	美元 2024/09/16	債券型 7.3545	穩健型 -0.64%	月配交易說明	0.0551 2024/09/16	9.12	11.23	0	1.12	1.35	0	0.12	-0.22	0	5	4	5	觀察申購
安聯美國收益基金-BT累積類股(美元)(後收型) WMF004491 美國	美元 2024/09/16	債券型 9.9335	穩健型 0.1%	無配息交易說明	0.0 -	9.12	11.30	0	1.12	1.38	0	0.12	-0.22	0	4	4	5	觀察申購

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